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本程序功能是将银行系统的月计表转换为所需要的资产负债表

1	100	现金
2	101	存放金融机构款项
3	10101	存放金融机构定期款项
4	10102	存放金融机构活期款项
5	102	贵金属
6	10201	黄金
7	10202	白银
8	10209	其他贵金属
9	10210	专项金银
10	105	国家外汇储备占款
11	108	国际金融组织股份及捐资
12	10801	特别提款权
13	10809	其他国际金融组织股份
14	10810	国际金融组织捐资
15	110	流动性贷款
16	11001	金融机构贷款
17	11002	农村信用社贷款
18	111	专项政策性贷款
19	11101	农业发展银行贷款
20	11102	资产管理公司贷款
21	11103	农信社改革试点专项借款
22	11109	其他专项政策性贷款
23	112	金融稳定贷款
24	11201	地方政府专项借款
25	11202	紧急贷款
26	11203	风险处置贷款
27	11204	自办金融机构贷款
28	11209	其他金融稳定贷款
29	11210	待核销金融稳定贷款
30	120	质押融资
31	124	再贴现
32	125	专项贷款
33	130	有价证券
34	13001	国家债券
35	13002	金融债券
36	131	买入返售证券
37	132	特种资产
38	137	其他外汇占款
39	145	收藏钱币
40	150	投资
41	160	固定资产
42	16001	房屋及建筑物
43	16002	电子设备
44	16003	运输工具
45	16004	机械器具
46	16009	其他财产
47	165	暂付款项　　
48	16501	业务周转金
49	16502	利差补贴
50	16503	待上划金银款项
51	16504	待上划其他资金款项
52	16509	其他暂付款项
53	166	待清理资产
54	16601	融资中心挂账
55	16602	自办实体损失挂账
56	16603	案件损失挂账
57	16609	其他待清理资产
58	170	中央预算支出
59	171	兑付国家债券本息款
60	200	流通中货币
61	210	政策性银行存款
62	21001	农业发展银行存款
63	21002	国家开发银行存款
64	21003	进出口银行存款
65	211	商业银行存款
66	21101	工商银行存款
67	21102	农业银行存款
68	21103	中国银行存款
69	21104	建设银行存款
70	21105	交通银行存款
71	21106	邮政储蓄银行存款
72	21129	其他商业银行存款
73	21130	外资银行存款
74	21140	农村合作银行存款
75	212	信用社存款
76	21201	城市信用社存款
77	21202	农村信用社存款
78	219	其他金融机构存款
79	220	邮政储蓄转存款
80	22001	邮政储蓄老转存款
81	22002	邮政储蓄新转存款
82	221	金融机构划来财政存款
83	222	金融机构特种存款
84	230	发行票据
85	23001	面值发行
86	23002	贴现发行
87	231	发行专项票据
88	232	卖出回购证券
89	233	应付债券款
90	240	银行本票
91	241	国际金融组织存款
92	242	专项贷款呆账准备金
93	249	其他存款
94	250	暂收款项
95	25001	待上划金银款项
96	25002	待上划其他资金款项
97	25009	其他暂收款项
98	251	项目资金结余
99	260	待清理负债
100	270	中央预算收入
101	271	地方财政库款
102	272	财政预算专项存款
103	273	财政预算外存款
104	274	待报解中央预算收入
105	275	待报解地方预算收入
106	276	待报解共享收入
107	277	代收国家债券款
108	300	大额支付往来
109	301	小额支付往来
110	302	支付清算资金往来
111	30201	大额支付清算资金往来
112	30202	小额支付清算资金往来
113	303	支付系统待清算资金
114	30301	大额支付待清算资金
115	30302	小额支付待清算资金
116	310	辖内往来
117	320	同城票据交换
118	32001	营业部门同城票据交换
119	32002	国库部门同城票据交换
120	330	发行基金往来
121	340	联行往来
122	34001	联行往账
123	34002	联行来账
124	34003	已核对联行来账
125	34004	未核销报单款项
126	350	邮政汇兑资金往来
127	360	行库往来
128	370	国库内部往来
129	371	国库待结算款项
130	400	国家资本
131	410	固定基金
132	420	总准备金
133	430	本年利润
134	440	利润分配
135	44001	未分配利润
136	44002	待上缴利润　
137	44003	待弥补亏损
138	500	利息收入
139	501	业务收入
140	502	其他收入
141	510	利息支出
142	511	业务支出
143	512	人员经费支出
144	513	公用经费支出
145	514	基建类支出
146	515	行政事业类支出
147	600	应收未收利息
148	60001	金融机构贷款
149	60002	农村信用社贷款
150	60011	农业发展银行贷款
151	60012	资产管理公司贷款
152	60013	农信社改革试点专项借款
153	60019	其他专项政策性贷款
154	60021	地方政府专项借款
155	60022	紧急贷款
156	60023	风险处置贷款
157	60024	自办金融机构贷款
158	60029	其他金融稳定贷款
159	60030	待核销金融稳定贷款
160	60040	质押融资
161	60050	专项贷款
162	610	发行基金
163	620	固定资产折旧
164	62001	房屋及建筑物
165	62002	电子设备
166	62003	运输工具
167	62004	机械器具
168	62009	其他财产
169	621	土地使用权
170	622	在建工程
171	630	待结算凭证款项
172	631	再贴现票据
173	632	托管债券
174	633	押入债券
175	634	押出债券
176	635	央行票据
177	640	发出托收
178	641	定期代收
179	650	有价证券及收款单
180	651	已兑付国家债券
181	652	国债质押
182	660	代保管有价值品
183	670	重要空白凭证