新科目一级科目.txt

本程序功能是将银行系统的月计表转换为所需要的资产负债表

1	100	现金
2	101	存放金融机构款项
3	102	贵金属
4	105	国家外汇储备占款
5	108	国际金融组织股份及捐资
6	110	流动性贷款
7	111	专项政策性贷款
8	112	金融稳定贷款
9	120	质押融资
10	124	再贴现
11	125	专项贷款
12	130	有价证券
13	131	买入返售证券
14	132	特种资产
15	137	其他外汇占款
16	145	收藏钱币
17	150	投资
18	160	固定资产
19	165	暂付款项　　
20	166	待清理资产
21	170	中央预算支出
22	171	兑付国家债券本息款
23	200	流通中货币
24	210	政策性银行存款
25	211	商业银行存款
26	212	信用社存款
27	219	其他金融机构存款
28	220	邮政储蓄转存款
29	221	金融机构划来财政存款
30	222	金融机构特种存款
31	230	发行票据
32	231	发行专项票据
33	232	卖出回购证券
34	233	应付债券款
35	240	银行本票
36	241	国际金融组织存款
37	242	专项贷款呆账准备金
38	249	其他存款
39	250	暂收款项
40	251	项目资金结余
41	260	待清理负债
42	270	中央预算收入
43	271	地方财政库款
44	272	财政预算专项存款
45	273	财政预算外存款
46	274	待报解中央预算收入
47	275	待报解地方预算收入
48	276	待报解共享收入
49	277	代收国家债券款
50	300	大额支付往来
51	301	小额支付往来
52	302	支付清算资金往来
53	303	支付系统待清算资金
54	310	辖内往来
55	320	同城票据交换
56	330	发行基金往来
57	340	联行往来
58	350	邮政汇兑资金往来
59	360	行库往来
60	370	国库内部往来
61	371	国库待结算款项
62	400	国家资本
63	410	固定基金
64	420	总准备金
65	430	本年利润
66	440	利润分配
67	500	利息收入
68	501	业务收入
69	502	其他收入
70	510	利息支出
71	511	业务支出
72	512	人员经费支出
73	513	公用经费支出
74	514	基建类支出
75	515	行政事业类支出
76	600	应收未收利息
77	610	发行基金
78	620	固定资产折旧
79	621	土地使用权
80	622	在建工程
81	630	待结算凭证款项
82	631	再贴现票据
83	632	托管债券
84	633	押入债券
85	634	押出债券
86	635	央行票据
87	640	发出托收
88	641	定期代收
89	650	有价证券及收款单
90	651	已兑付国家债券
91	652	国债质押
92	660	代保管有价值品
93	670	重要空白凭证