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本程序功能是将银行系统的月计表转换为所需要的资产负债表

1,110,金融机构贷款,110,流动性贷款,借方,加项
2,110,金融机构贷款,111,专项政策性贷款,借方,加项
3,110,金融机构贷款,112,金融稳定贷款,借方,加项
4,110,金融机构贷款,120,质押融资,借方,加项
5,111,其中：流动性贷款,110,流动性贷款,借方,加项
6,112,其中：专项政策性贷款,111,专项政策性贷款,借方,加项
7,113,其中：金融稳定贷款,112,金融稳定贷款,借方,加项
8,114,其中：质押融资,120,质押融资,借方,加项
9,120,再贴现,124,再贴现,借方,加项
10,125,邮政汇兑占款,350,邮政汇兑资金往来,借方,加项
11,130,专项贷款,125,专项贷款,借方,加项
12,135,有价证券,130,有价证券,借方,加项
13,140,买入返售证券,131,买入返售证券,借方,加项
14,145,外汇储备占款,105,国家外汇储备占款,借方,加项
15,155,贵金属,102,贵金属,借方,加项
16,160,现金,100,现金,借方,加项
17,165,国际金融组织资产,108,国际金融组织股份及捐资,借方,加项
18,170,固定资产,160,固定资产,借方,加项
19,175,暂付款项,165,暂付款项,借方,加项
20,180,支付清算借方汇差,340,联行往来,借方,加项
21,180,支付清算借方汇差,300,大额支付往来,借方,加项
22,180,支付清算借方汇差,301,小额支付往来,借方,加项
23,180,支付清算借方汇差,302,支付清算资金往来,借方,加项
24,185,货币净回笼,330,发行基金往来,借方,加项
25,190,其他资产,137,其他外汇占款,借方,加项
26,190,其他资产,145,收藏钱币,借方,加项
27,190,其他资产,150,投资,借方,加项
28,190,其他资产,166,待清理资产,借方,加项
29,190,其他资产,132,特种资产,借方,加项
30,190,其他资产,303,支付系统待清算资金,借方,加项
31,190,其他资产,310,辖内往来,借方,加项
32,190,其他资产,320,同城票据交换,借方,加项
33,190,其他资产,360,行库往来,借方,加项
34,210,金融机构准备金存款,210,政策性银行存款,贷方,加项
35,210,金融机构准备金存款,211,商业银行存款,贷方,加项
36,210,金融机构准备金存款,212,信用社存款,贷方,加项
37,210,金融机构准备金存款,219,其他金融机构存款,贷方,加项
38,215,金融机构特种存款,222,金融机构特种存款,贷方,加项
39,220,邮政储蓄转存款,220,邮政储蓄转存款,贷方,加项
40,225,中央银行票据,230,发行票据,贷方,加项
41,230,卖出回购证券,232,卖出回购证券,贷方,加项
42,235,邮政汇兑存款,350,邮政汇兑资金往来,贷方,加项
43,240,中央银行专项票据,231,发行专项票据,贷方,加项
44,245,其他存款,249,其他存款,贷方,加项
45,245,其他存款,241,国际金融组织存款,贷方,加项
46,255,流通中货币,200,流通中货币,贷方,加项
47,260,金融机构缴存财政存款,221,金融机构划来财政存款,贷方,加项
48,265,经理国库款项,170,中央预算支出,借方,减项
49,265,经理国库款项,171,兑付国家债券本息款项,借方,减项
50,265,经理国库款项,270,中央预算收入,贷方,加项
51,265,经理国库款项,271,地方财政库款,贷方,加项
52,265,经理国库款项,272,财政预算专项存款,贷方,加项
53,265,经理国库款项,273,财政预算外存款,贷方,加项
54,265,经理国库款项,274,待报解中央预算收入,贷方,加项
55,265,经理国库款项,275,待报解地方预算收入,贷方,加项
56,265,经理国库款项,276,待报解共享收入,贷方,加项
57,265,经理国库款项,277,代收国家债券款,贷方,加项
58,265,经理国库款项,370,国库内部往来,借方,减项
59,265,经理国库款项,370,国库内部往来,贷方,加项
60,265,经理国库款项,371,国库待结算款项,借方,减项
61,265,经理国库款项,371,国库待结算款项,贷方,加项
62,270,暂收款项,250,暂收款项,贷方,加项
63,275,支付清算贷方汇差,300,大额支付往来,贷方,加项
64,275,支付清算贷方汇差,301,小额支付往来,贷方,加项
65,275,支付清算贷方汇差,302,支付清算资金往来,贷方,加项
66,275,支付清算贷方汇差,340,联行往来,贷方,加项
67,280,货币净投放,330,发行基金往来,贷方,加项
68,285,其他负债,233,应付债券款,贷方,加项
69,285,其他负债,240,银行本票,贷方,加项
70,285,其他负债,242,专项贷款呆账准备金,贷方,加项
71,285,其他负债,251,项目资金结余,贷方,加项
72,285,其他负债,260,待清理负债,贷方,加项
73,285,其他负债,303,支付系统待清算资金,贷方,加项
74,285,其他负债,310,辖内往来,贷方,加项
75,285,其他负债,320,同城票据交换,贷方,加项
76,285,其他负债,360,行库往来,贷方,加项
77,410,国家资本,400,国家资本,贷方,加项
78,420,固定基金,410,固定基金,贷方,加项
79,430,总准备金,420,总准备金,贷方,加项
80,440,本年收益,430,本年利润,贷方,加项
81,440,本年收益,500,利息收入,贷方,加项
82,440,本年收益,501,业务收入,贷方,加项
83,440,本年收益,502,其他收入,贷方,加项
84,440,本年收益,510,利息支出,借方,减项
85,440,本年收益,511,业务支出,借方,减项
86,440,本年收益,512,人员经费支出,借方,减项
87,440,本年收益,513,公用经费支出,借方,减项
88,440,本年收益,514,基建类支出,借方,减项
89,440,本年收益,515,行政事业类支出,借方,减项
90,450,利润分配,440,利润分配,贷方,加项
91,500,应收未收利息,600,应收未收利息,收方,加项
92,510,固定资产折旧,620,固定资产折旧,收方,加项
93,520,土地使用权,621,土地使用权,收方,加项
94,530,在建工程,622,在建工程,收方,加项