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极限网络智能办公系统 Office Automation V3.0官方100％源代码.

　　交割日期　　　│合约月份的第三个星期三。<BR> 
　　交割地点　　　│由票据交换所指定的货币发行国银行。<BR> 
　　──────────┴─────────────────────────　　<BR> 
　　ＩＭＭ３个月期欧洲美元期货合约<BR> 
　　──────────┬──────────────────────────<BR> 
　　交易单位　　　│本金为100万美元，期限为３个月的欧洲美元定期存款。<BR> 
　　最小变动价位　　│0.01的倍数(每张合约25元)<BR> 
　　每日价格最大波动限制│无限制<BR> 
　　合约月份　　　│3、6、9、12月和现货月份<BR> 
　　交易时间　　　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约最后交易日交<BR> 
　　│易截止时间为上午9:30(伦敦时间为下午3:30)，市场在假<BR> 
　　│日或假日前将提前收盘，具体细节与交易所联系。<BR> 
　　最后交易日　　│从合约月份第三个星期三往回数的第二个伦敦银行工作日<BR> 
　　│。<BR> 
　　交割地点　　　│最后交易日，现金结算。<BR> 
　　──────────┴─────────────────────────　　<BR> 
　　ＩＭＭ日元期货合约<BR> 
　　──────────┬─────────────────────────<BR> 
　　交易单位　　　│12,500,000日元<BR> 
　　最小变动价位　　│0.000001日元(每张合约12.50日元)<BR> 
　　每日价格最大波动限制│同联邦德国马克<BR> 
　　合约月份　　　│同联邦德国马克<BR> 
　　交易时间　　　│同联邦德国马克<BR> 
　　最后交易日　　│同联邦德国马克<BR> 
　　交割日期　　　│同联邦德国马克<BR> 
　　交割地点　　　│同联邦德国马克<BR> 
　　──────────┴─────────────────────────<BR> 
　　注　在ＩＭＭ交易的另外几种外汇期货合约除交易单位，最小变动价位和每日价格最高波动限制不<BR> 
　　同外，在合约其它规格上大致相同。<BR> 
　　<BR> 
　　开市（早７：２０－７：３５）限价<BR> 
　　─────┬────────┬───────────────┬─────<BR> 
　　│　　交易单位　　│　　　　　最小变动价位　　　　│每日价格最<BR> 
　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│大波动限制<BR> 
　　─────┼────────┼───────────────┼─────<BR> 
　　澳大利亚元│100,000澳元　　 │0.0001澳元(每张合约10澳元)　　│150点<BR> 
　　加拿大元│100,000加元　　 │0.0001加元(每张合约10加元)　　│150点<BR> 
　　法国法郎│250,000法郎　　 │0.00005法郎(每张合约12.50英镑 │500点<BR> 
　　英　　镑│62,500英镑　　　│0.0002英镑(每张合约12.50英镑) │400点<BR> 
　　瑞士法郎│125,000瑞士法郎 │0.0001法郎(每张合约12.50法郎) │150点<BR> 
　　─────┴────────┴───────────────┴─────　　<BR> 
　　芝加哥商业交易所指数、期权分部（ＩＯＭ）外汇期权合约规格<BR> 
　　──────────┬─────────────────────────<BR> 
　　│　　　　　　　联邦德国马克期权合约<BR> 
　　──────────┼─────────────────────────<BR> 
　　交易单位　　　│买进一张马克期货合约的看涨期权或卖出一张马克期货合<BR> 
　　│约的看跌期权<BR> 
　　最小变动价位　　│1点或0.0001马克(每张合约12.50马克)。如系买卖双方为<BR> 
　　│对冲部位而进行的交易，变动价位可为0.0005马克(每张<BR> 
　　│合约6.25马克)<BR> 
　　敲定价格　　　│间隔1美分(以美元/马克表示)<BR> 
　　每日价格最大波动限制│当相关期货价格触及开市限价停板额时停止期权交易。<BR> 
　　合约月份　　　│序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期(3、6、9<BR> 
　　│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、11<BR> 
　　│)。<BR> 
　　交易时间　　　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)。市场在假日或假日前将<BR> 
　　│提前收盘，具体细节与交易所联系。<BR> 
　　最后交易日　　│从合约月份的第三个星期三往回数的第二个星期五，如该<BR> 
　　│日为交易所假日，即再往回数一个工作日。<BR> 
　　履约日　　　│期权交易期内的任何一个工作日。<BR> 
　　交割方式　　　│在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。<BR> 
　　──────────┴─────────────────────────　　<BR> 
　　ＩＯＭ３个月期欧洲美元期权合约<BR> 
　　──────────┬─────────────────────────<BR> 
　　交易单位　　　│买进一张相关欧洲美元期货合约的看涨期权或卖出一张欧<BR> 
　　│洲美元期货合约的看跌期权。<BR> 
　　最小变动价位　│1个基础点或0.01IMM指数点(每张合约25美元)。如系为对<BR> 
　　│冲买卖双方交易部位而进行的交易，变动价位可为0.005<BR> 
　　│IMM指数点(每张合约12.50美元)。<BR> 
　　敲定价格*　 │按可交货的欧洲美元定期存款期货合约的IMM指数计算。<BR> 
　　│IMM指数水平低于88.00时按0.50间隔扩大或缩小，当IMM<BR> 
　　│指数高于88.00时，间隔为0.25。<BR> 
　　每日价格最大波动限制│无<BR> 
　　合约月份　　　│3、6、9、12<BR> 
　　交易时间　　　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约的最后交易日<BR> 
　　│交易截止时间为当日上午9:30，市场在假日或假日之前将<BR> 
　　│提前收盘。具体细节与交易所联系。<BR> 
　　最后交易日　　│与相关期货合约相同。<BR> 
　　履约日　　　│期权交易期内的任何一个工作日。<BR> 
　　──────────┴─────────────────────────<BR> 
　　＊　ＣＭＦ已提出将所有ＩＭＭ指数点的敲定价格间隔定为０．２５的建议性条例，该条例有待于<BR> 
　　ＣＦＴＣ批准。<BR> 
　　<BR> 
　　在ＩＯＭ交易的另外几种外汇期权合约除最小变动价位<BR> 
　　和敲定价格不同外，在合约的其它规格上都相同（见下表）<BR> 
　　─────┬──────────────────┬───────────<BR> 
　　│　　　　　　最小变动价位　　　　　　│　　　敲定价格<BR> 
　　─────┼──────────────────┼───────────<BR> 
　　澳大利亚元│1点或0.0001澳元(每张合约10澳元)，　 │间隔1美元(美元/澳元)<BR> 
　　│如系对冲交易，最小变动价位可为 (　　│<BR> 
　　│0.000055澳元)。　　　　　　　　　　 │<BR> 
　　加拿大元 │1点或0.0001加元(每张合约10加元)，　 │间隔1/2美分(美元/加元)<BR> 
　　│如系对冲交易，最小变动价位可为 (　　│<BR> 
　　│0.000055加元)。　　　　　　　　　　 │<BR> 
　　日　元　│1点或0.000001日元(每张合约12.50日元)│间隔0.0001美元(美元/日<BR> 
　　│，如系对冲交易，最小变动价位可为　　│元)<BR> 
　　│0.0000005(6.25日元)。　　　　　　　 │<BR> 
　　英　镑　│1点或0.0002英镑(每张合约12.50英镑)，│间隔2·1/2美分(美元/英<BR> 
　　│如系对冲交易，最小变动价位可为0.0001│镑)<BR> 
　　│(6.25英镑)。　　　　　　　　　　　　│<BR> 
　　瑞士法郎│2点或0.0001法郎(每张合约12.50法郎)，│间隔1美分(美元/瑞士法<BR> 
　　│如系对冲交易,最小变动价位可为0.00005│郎)<BR> 
　　│(6.25法郎)。　　　　　　　　　　　　│<BR> 
　　─────┴──────────────────┴───────────　　<BR> 
　　蒲耳氏５００种股票价格综合指数期货合约<BR> 
　　（Ｓ＆Ｐ　５００）<BR> 
　　──────────┬─────────────────────────<BR> 
　　交易单位　　　│用500美元乘以S&P500股票价格指数<BR> 
　　最小变动价位　　│0.50个指数点(每张合约25美元)<BR> 
　　每日价格最大波动　│与证券市场挂牌的相关股票的交易中止相协调，有关此规<BR> 
　　限制及交易中止　│定的细节，请与CME研究部联系。<BR> 
　　开市限价　　　│在交易刚开盘期间，最大价格波动额不得高于或低于上一<BR> 
　　│交易日结算价5个指数点，假如期货合约价格在开市后10<BR> 
　　│分钟时达到此停板额，交易将暂停2分钟，然后按新的开<BR> 
　　│盘价范围重新恢复交易。<BR> 
　　合约月份　　　│3、6、9、12<BR> 
　　交易时间　　　│早8:30-下午3:15(芝加哥时间)<BR> 
　　最后交易日　　　│最终结算价格确定日的前一个工作日。<BR> 
　　交割方式　　　│按最终结算价以现金结算，此最终结算价由合约月份的第<BR> 
　　│三个星期五的S&P股票价格指数的构成股票市场开盘价所<BR> 
　　│决定。<BR> 
　　──────────┴─────────────────────────　　<BR> 
　　ＩＯＭ蒲耳氏500种股票价格综合指数期权合约<BR> 
　　──────────┬─────────────────────────<BR> 
　　交易单位　　　│买进一张S&P500指数期货看涨期权或<BR> 
　　│卖出一张S&P500指数期货看跌期权。<BR> 
　　最小变动价位　　│0.05个指数点(每张合约25美元)，如系买卖双方为对冲<BR> 
　　│而进行的交易，可按0.025个指数点(每张合约12.50美元<BR> 
　　│)进行。<BR> 
　　每日最大变动价位　│当相关期货触及停板额时，所有S&P500期权交易均停止。<BR> 
　　敲定价格*　　　 │以相关可交货的S&P500指数期货合约表示，间隔为不附小<BR> 
　　│数的5，即110、115、120等。<BR> 
　　合约月份　　　│序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期(3、6、9<BR> 
　　│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、<BR> 
　　│11)<BR> 
　　交易时间　　　│早8:30-下午3:15(芝加哥时间)<BR> 
　　最后交易日　　　│凡是按3月份开始的季度性周期月份期权合约，其最后交<BR> 
　　│易日与相关期货合约相同，其它交割月份合约最后交易日<BR> 
　　│为合约第三个星期五。<BR> 
　　履约日　　　　│期权交易期内的任何一个交易日。<BR> 
　　交割方式　　　│在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。到期的按3<BR> 
　　│月份季度周期月份交割的实值期权合约，如果不向票据交<BR> 
　　│换所提出异议的话，将自动被履约，并按相关期货合约的<BR> 
　　│最终结算价以现金交割。<BR> 
　　──────────┴─────────────────────────<BR> 
　　＊　ＣＭＦ已提出将３月份季节周期中的第三个近期交割月份的敲定价格间隔改为１０个指数点，即<BR> 
　　１１０、１２０、１３０等的建议条例，该建议条例正有待于ＣＦＴＣ批准。<BR> 
　　<BR> 
　　咖啡、糖和可可交易所（ＣＳＣＥ）可可期货合约<BR> 
　　──────────┬─────────────────────────<BR> 
　　交易单位　　　│10公吨(22,046磅)<BR>