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极限网络智能办公系统 Office Automation V3.0官方100％源代码.

　　合约月份　　　│连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、<BR> 
　　│12月合约周期的头2个月份。<BR> 
　　交易时间　　　│早7:20－下午2:00（芝加哥时间）<BR> 
　　最后交易日　　│交割月的最后一个营业日。<BR> 
　　交割方式　　　│合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。<BR> 
　　│日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。<BR> 
　　──────────┴─────────────────────────　　<BR> 
　　ＣＢＯＴ５年期中期国库券（Ｔ－ｎｏｔｅ）期货合约<BR> 
　　──────────┬─────────────────────────<BR> 
　　交易单位　　　│100,000美元面值T-bond。<BR> 
　　最小变动价位　　│报价单位为1/32点，最小价格波动为1/32点的1/2（每张<BR> 
　　│合约15.625美元）。<BR> 
　　每日价格最大波动限制│不高于或低于上一交易日结算价格各3点（每张合约3000<BR> 
　　│美元）（可扩大至4·1/2点）<BR> 
　　合约月份　　　│3、6、9、12月<BR> 
　　交易时间　　　│早7:20－下午2:00（芝加哥时间）<BR> 
　　最后交易日　　│从交割月最后营业日往回数的第八个营业日。<BR> 
　　交割等级　　　│任何最近拍卖的5年期T-note。特别是原偿还期限不超过5<BR> 
　　│年零3个月而且其剩余有效期限从交割月的第一天算起仍<BR> 
　　│不少于4年零3个月的T-note最好。<BR> 
　　交割方式　　　│联储电子过户簿记系统。<BR> 
　　──────────┴─────────────────────────　　<BR> 
　　ＣＢＯＴ１０年期中期国库券期货、期权合约（Ｔ－ｎｏｔｅ）<BR> 
　　──────┬──────────────┬──────────────<BR> 
　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权<BR> 
　　──────┼──────────────┼──────────────<BR> 
　　交易单位　│100,000美元面值T-note　　　 │一个100,000美元T-note期货合<BR> 
　　│　　　　　　　　　　　　　　│约单位1/64点（每张合约15.63<BR> 
　　│　　　　　　　　　　　　　　│美元）<BR> 
　　最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元　 │按每张T-note期货合约当时价格<BR> 
　　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　│1点（1000美元）的整倍数计算<BR> 
　　│　　　　　　　　　　　　　　│，如果期货价格为92-00，其敲<BR> 
　　│　　　　　　　　　　　　　　│定价格可能为89、90、91、92、<BR> 
　　│　　　　　　　　　　　　　　│93、94、95等。<BR> 
　　每日价格最大│同5年期T-note　　　　　　　 │每张合约不高于或低于上一交易<BR> 
　　波动限制　│　　　　　　　　　　　　　　│日结算权利金价格各3点（每张<BR> 
　　│　　　　　　　　　　　　　　│合约3,000美元）<BR> 
　　合约月份　│同5年期T-note　　　　　　　 │同10年期T-note期货<BR> 
　　交易时间　│星期一至星期五：早7:20－下午│同10年期T-note期货<BR> 
　　│2:00（芝加哥时间）晚场交易时│<BR> 
　　│间：星期日至星期四：下午5:00│<BR> 
　　│-8:30(芝加哥时间)或6:00-9:30│<BR> 
　　│（中间夏时制时间）　　　　　│<BR> 
　　最后交易日│从交割月最后营业日往回数的第│期权于相关期货合约交割月份前<BR> 
　　│七个营业日　　　　　　　　　│一个月份停止交易。其交易中止<BR> 
　　产割等级　│从交割月第一天起算有效期至少│时间为从相关T-note期货合约第<BR> 
　　│为6·1/2年，但不超过10年，　│一通知日往回数至少5个工作日<BR> 
　　│8% 标准利率的T-note。　　　 │前的第一个星期五中午，例如，<BR> 
　　│　　　　　　　　　　　　　　│1988年12月交割的期权合约最后<BR> 
　　│　　　　　　　　　　　　　　│交易日为1988年11月18日。<BR> 
　　合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期六<BR> 
　　│　　　　　　　　　　　　　　│上午10:00（芝加哥时间）<BR> 
　　交割方式　│联储电子过户簿记系统　　　　│<BR> 
　　──────┴──────────────┴──────────────　　<BR> 
　　ＣＢＯＴ长期国库券期货、期权合约（Ｔ－ｂｏｎｄ）　　　　<BR> 
　　──────┬──────────────┬──────────────<BR> 
　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权<BR> 
　　──────┼──────────────┼──────────────<BR> 
　　交易单位　│100,000美元面值T-bond　　　 │一个100,000美元面值的CBOT<BR> 
　　│　　　　　　　　　　　　　　│T-bond期货合约单位<BR> 
　　最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元） │1/64点（每张合约15.63美元）<BR> 
　　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　│按每张T-bond期货合约当时价格<BR> 
　　│　　　　　　　　　　　　　　│2点（2000美元）的整倍数计算<BR> 
　　│　　　　　　　　　　　　　　│，例如，如果T-bond期货合约价<BR> 
　　│　　　　　　　　　　　　　　│格为86-00，其期权敲定价格可<BR> 
　　│　　　　　　　　　　　　　　│能为80、82、84、86、88、90、<BR> 
　　│　　　　　　　　　　　　　　│92等。<BR> 
　　每日价格最大│同10年期T-note　　　　　　　│同T-bond期货合约<BR> 
　　波动限制　│　　　　　　　　　　　　　　│<BR> 
　　合约月份　│同10年期T-note　　　　　　　│同T-bond期货合约<BR> 
　　交易时间　│同10年期T-note　　　　　　　│同T-bond期货合约<BR> 
　　最后交易日　│同10年期T-note　　　　　　　│同10年期T-note期货合约<BR> 
　　交割等级　│如果为不可提前赎回的T-bond，│<BR> 
　　│其到期日从交割月第一个工作日│<BR> 
　　│算起必须为至少15年以上，如为│<BR> 
　　│可提前赎回的T-bond，则不一定│<BR> 
　　│为15年以上，利率为8%的标准利│<BR> 
　　│率。　　　　　　　　　　　　│<BR> 
　　合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　│同10年期T-note期权合约<BR> 
　　│　　　　　　　　　　　　　　│<BR> 
　　交割方式　│同10年期T-note　　　　　　　│<BR> 
　　──────┴──────────────┴──────────────　　<BR> 
　　芝加哥商业交易所（ＣＭＥ）生猪期货合约<BR> 
　　──────────┬─────────────────────────<BR> 
　　交易单位　　　│30,000磅生猪（阉猪和小母猪）<BR> 
　　最小变动价位　　│每磅0.00025美元（每张合约7.50美元）<BR> 
　　每日价格最大波动限制│每磅1·1/2美分（每张合约450美元）高于或低于上一交<BR> 
　　│易日的结算价格<BR> 
　　合约月份　　　│2、4、6、8、10、12<BR> 
　　交易时间　　　│上午9:00－下午1:00（芝加哥时间），到期合约最后交易<BR> 
　　│截止时间为当日中午。<BR> 
　　最后交易日　　│每一合约月份的20日（有时有例外）<BR> 
　　交割日　　　　│每一合约月份内的星期一、二、三、四（如果上述日期不<BR> 
　　│日假日或假日之前一天）<BR> 
　　交割单据到期日　　　│实际交割日之前一个工作日下午1:00之前（芝加哥时间）<BR> 
　　──────────┴─────────────────────────　　<BR> 
　　芝加哥商业交易所（ＣＭＥ）生猪期权合约<BR> 
　　──────────┬─────────────────────────<BR> 
　　交易单位　　　│买进一张生猪期货合约看涨期权或卖出一张生猪期货合约<BR> 
　　│看跌期权<BR> 
　　最小变动价位　　│每磅0.00025美元（每张合约7.50美元），双方为对冲交<BR> 
　　│易部位而进行的交易的最小变动价位为0.000125美元（每<BR> 
　　│张合约3.75美元）。<BR> 
　　敲定价格　　　│按美分／磅列明。<BR> 
　　每日价格最大波动限制│无<BR> 
　　合约月份　　　│2、4、6、7、8、10、12<BR> 
　　交易时间　　　│上午9:10－下午1:00（芝加哥时间）<BR> 
　　最后交易日　　│距相关期货合约交割月份第一个工作日之前三个工作日以<BR> 
　　交割日　　　│上的最后一个星期五，如该星期五不是工作日，则再向前<BR> 
　　│推至距该星期五最近的一个工作日。<BR> 
　　履约日　　　│有期权交易的任何一个工作日<BR> 
　　交割方式　　　│在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。<BR> 
　　──────────┴─────────────────────────　　<BR> 
　　芝加哥商业交易所（ＣＭＥ）冷冻五花猪肉期货合约<BR> 
　　──────────┬─────────────────────────<BR> 
　　交易单位　　　│40,000磅经切割、整理的冷冻五花肉（猪肚肉）<BR> 
　　最小变动价位　　│每磅0.00025美元（每张合约10美元）<BR> 
　　每日价格最大波动限制│每磅2美分（每张合约800美元）高于或低于上一交易日的<BR> 
　　│结算价格。<BR> 
　　合约月份　　　│2、3、5、7、8、<BR> 
　　交易时间　　　│上午9:10－下午1:00（芝加哥时间），到期合约的最后交<BR> 
　　│易日交易截止时间为当日中午。<BR> 
　　最后交易日　　│距合约月份最后5个工作日最近之前一个工作日。<BR> 
　　交割日期　　　│合约月份内任何一个工作日。<BR> 
　　──────────┴─────────────────────────　　<BR> 
　　芝加哥商业交易所（ＣＭＥ）冷冻五花猪肉期权合约<BR> 
　　──────────┬─────────────────────────<BR> 
　　交易单位　　　│买进一张冷冻五花猪肉期货合约看涨期权或卖出一张冷冻<BR> 
　　│五花猪肉看跌期权<BR> 
　　最小变动价位　　│同生猪期权合约<BR> 
　　敲定价格　　　│同生猪期权合约<BR> 
　　每日价格最大波动限制│无<BR> 
　　合约月份　　　│2、3、5、7、8、<BR> 
　　交易时间　　　│上午9:10－下午1:00（芝加哥时间）<BR> 
　　最后交易日　　│同生猪期权合约<BR> 
　　履约日期　　　│同生猪期权合约<BR> 
　　交割方式　　　│同生猪期权合约<BR> 
　　──────────┴─────────────────────────　　<BR> 
　　芝加哥商业交易所国际金融市场（ＩＭＭ）分部外汇期货合约规格<BR> 
　　──────────┬─────────────────────────<BR> 
　　│　　　　　　　联　邦　德　国　马　克<BR> 
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　　交易单位　　　│125,000联邦德国马克<BR> 
　　最小变动价位　　│0.0001马克(每张合约12.50马克)<BR> 
　　每日价格最大波动限制│开市(早7:00-7:35)限价为150点，7:35分以后无限价<BR> 
　　合约月份　　　│1、3、4、6、7、9、10、12和现货月份。<BR> 
　　交易时间　　　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约最后交易日交<BR> 
　　│易截止时间为上午9:16，市场在假日或假日之前将提前收<BR> 
　　│盘，具体细节与交易所联系。<BR> 
　　最后交易日　　　│从合约月份第三个星期三往回数的第二个工作日上午9:16<BR> 
　　│。<BR>