dsmenu4.mnu

这个是去年写的东东。 以前公司一直使用易飞ERP

20=核算项目余额表,0,|1,ACTR54
21=核算项目多栏式明细账,0,|1,ACTR47
22=试算表,0,|1,ACTR20
23=损益表,0,|1,ACTR46
24=资产负债表,0,|1,ACTR22
25=多期财务报表对比,0,|1,ACTR24
26=实际与预算对比财务报表,0,|1,ACTR23
27=部门实际与预算对比损益表,0,|1,ACTR28
28=部门分类账表,0,|1,ACTR14
29=部门对比损益表,0,|1,ACTR26
30=部门全年度损益表,0,|1,ACTR27
31=部门多期对比损益表,0,|1,ACTR29
32=数量金额明细表,0,|1,ACTR43
33=财务比率分析表,0,|1,ACTR30
34=全年度损益表,0,|1,ACTR21
35=会计异常检查表,0,|1,ACTR19
36=现金流量表项目检查表,0,|1,ACTR45
37=现金流量表,0,|1,ACTR44
38=打印自定义会计报表,0,|1,ACTR61
[Item22]
1=查询科目余额/预算,0,|1,ACTQ01
[Item23-1]
1=设置合并报表系统参数,0,|1,FCSI01
2=录入子公司信息,0,|1,FCSI02
3=设置合并报表项目,0,|1,FCSI03
4=设置合并报表格式,0,|1,FCSI04
5=设置现金流量表项目,0,|1,ACTI16
6=录入现金流量表格式,0,|1,ACTI17
7=录入报表数据,0,|1,FCSI06
8=维护个别报表,0,|1,FCSI07
9=录入抵销分录,0,|1,FCSI08
10=维护工作底稿,0,|1,FCSI09
[Item23-2]
1=撷取报表数据,1,|1,FCSB05
2=下发合并模板,0,|1,FCSB01
3=接收上报数据,0,|1,FCSB02
4=产生工作底稿,0,|1,FCSB04
[Item23-3]
1=子公司信息清单,0,|1,FCSR01
2=合并报表项目明细表,0,|1,FCSR03
3=合并报表格式设置明细表,0,|1,FCSR02
4=抵销分录明细表,0,|1,FCSR05
5=个别报表明细表,0,|1,FCSR06
6=财务合并报表,0,|1,FCSR07
7=工作底稿明细表,0,|1,FCSR08
[Item24-1]
1=设置合并报表项目,0,|1,FCSI03
2=录入合并报表格式,0,|1,FCSI04
3=设置现金流量表项目,0,|1,ACTI16
4=录入现金流量表格式,0,|1,ACTI17
5=录入报表数据,0,|1,FCSI06
[Item24-2]
1=接收合并报表模板,0,|1,FRSB01
2=撷取报表数据,0,|1,FCSB05
[Item25-1]
1=录入银行账号,0,|1,NOTI01
2=设置票据子系统参数,0,|1,NOTI11
3=录入融资种类,0,|1,NOTI13
4=录入信贷银行融资额度,0,|1,NOTI14
5=设置票据单据性质,0,|1,NOTI06
6=定义银行对账单引入格式,0,|1,NOTI17
[Item25-2]
1=银行存款提款,0,|1,NOTI02
2=录入应付票据,0,|1,NOTI03
3=录入应收票据,0,|1,NOTI04
4=录入预计收支,0,|1,NOTI05
5=录入借/还款,0,|1,NOTI09
6=录入融/撤票,0,|1,NOTI10
7=录入票据融资,0,|1,NOTI07
8=录入抵押信息,0,|1,NOTI08
9=录入银行对账单,0,|1,NOTI18
10=维护银行存款日记账,0,|1,NOTI19
11=维护银行存款余额调节信息,0,|1,NOTI20
12=维护分录底稿,0,|1,NOTI15
13=维护银行月统计信息,0,|1,NOTI12
14=维护存款调汇单,0,|1,NOTI16
[Item25-3]
1=整批兑现应收票据,0,|1,NOTB01
2=整批兑现应付票据,0,|1,NOTB02
3=存款月结,0,|1,NOTB03
4=自动调整银行存款汇率,0,|1,NOTB11
5=重新计算银行存款,0,|1,NOTB04
6=引入银行对帐单,0,|1,NOTB12
7=记入银行存款日记账,0,|1,NOTB13
8=还原银行存款日记账,0,|1,NOTB15
9=银行对账,0,|1,NOTB14
10=自动生成票据底稿,0,|1,NOTB05
11=自动生成存提/借还款底稿,0,|1,NOTB06
12=还原分录底稿,0,|1,NOTB10
13=生成票据会计凭证,0,|1,NOTB09
14=还原票据会计凭证,0,|1,NOTB07
15=清除票据,0,|1,NOTB08
[Item25-4]
1=打印支票,0,|1,NOTR33
2=打印银行存提款单,0,|1,NOTR27
3=打印借/还款单,0,|1,NOTR28
4=打印融/撤票,0,|1,NOTR29
[Item25-5]
1=应付票据到期明细表,0,|1,NOTR02
2=应付票据交易明细表,0,|1,NOTR03
3=供应商应付票据明细表,0,|1,NOTR04
4=供应商应付票据明细账,0,|1,NOTR05
5=应收票据到期明细表,0,|1,NOTR07
6=应收票据交易明细表,0,|1,NOTR08
7=客户应收票据明细表,0,|1,NOTR09
8=应收票据背书明细表,1,|1,NOTR10
9=客户应收票据明细账,0,|1,NOTR12
10=客户退票记录明细表,0,|1,NOTR13
11=抵押借款明细表,0,|1,NOTR15
12=借/还款信息明细表,0,|1,NOTR17
13=资金预估明细表,0,|1,NOTR18
14=银行存款明细账,0,|1,NOTR20
15=银行存款调汇明细表,0,|1,NOTR36
16=预计收支明细表,0,|1,NOTR22
17=应付票据票龄分析表,0,|1,NOTR23
18=票据单据性质清单,0,|1,NOTR24
19=应收票据冲账清单,0,|1,NOTR30
20=应付票据冲账清单,0,|1,NOTR31
[Item25-6]
1=应付票据票况表,0,|1,NOTR01
2=应收票据票况表,0,|1,NOTR06
3=应收票据票龄分析表,0,|1,NOTR11
4=银行基本信息清单,0,|1,NOTR14
5=票据融资状况表,0,|1,NOTR16
6=资金预估汇总表,0,|1,NOTR19
7=外币存款月底重评价表,0,|1,NOTR25
8=银行资金预估状况表,0,|1,NOTR26
9=银行存款余额调节表,0,|1,NOTR37
10=底稿-来源单据记录表,0,|1,NOTR35
[Item25]
1=查询银行信息,0,|1,NOTQ01
2=查询票据融资,0,|1,NOTQ02
3=查询抵押借款,0,|1,NOTQ03
[Item26-1]
1=设置固定资产参数,0,|1,ASTI15
2=录入资产类别,0,|1,ASTI01
3=录入资产信息,0,|1,ASTI02
4=录入保险信息,0,|1,ASTI04
5=录入供应商信息,0,|1,PURI01
6=设置固定资产单据性质,0,|1,ASTI03
[Item26-2]
1=录入资产请购单,0,|1,ASTI19
2=维护资产请购信息,0,|1,ASTI22
3=录入资产询价单,0,|1,ASTI20
4=录入资产采购单,0,|1,ASTI22
5=录入资产进货单,0,|1,ASTI23
6=录入盘点信息,0,|1,ASTI05
7=录入资产改良,0,|1,ASTI06
8=录入资产重估,0,|1,ASTI07
9=录入资产报废,0,|1,ASTI08
10=录入资产出售,0,|1,ASTI09
11=录入资产调整,0,|1,ASTI10
12=录入资产折旧,0,|1,ASTI11
13=录入资产减值准备,0,|1,ASTI24
14=录入资产转移,0,|1,ASTI12
15=录入资产外送,0,|1,ASTI13
16=录入资产收回,0,|1,ASTI14
17=录入资产本期工作量,0,|1,ASTI25
18=设置分录性质,0,|1,ASTI16
19=维护分录底稿,0,|1,ASTI17
[Item26-3]
1=自动摊提折旧,0,|1,ASTB03
2=自动生成盘点信息,0,|1,ASTB01
3=重计盘点账面量,0,|1,ASTB02
4=进货资产拆分编码,0,|1,ASTB11
5=进货资产合并编码,0,|1,ASTB10
6=从资产请购单自动生成采购单,0,|1,ASTB09
7=生成固定资产底稿,0,|1,ASTB04
8=还原分录底稿,0,|1,ASTB08
9=生成固定资产会计凭证,0,|1,ASTB07
10=还原固定资产会计凭证,0,|1,ASTB05
11=结束固定资产采购单,0,|1,ASTB14
12=清除固定资产单据,0,|1,ASTB06
[Item26-4]
1=打印资产标签,0,|1,ASTR05
2=资产盘点卡,0,|1,ASTR37
3=打印资产改良单,0,|1,ASTR16
4=打印资产重估单,0,|1,ASTR17
5=打印资产报废单,0,|1,ASTR18
6=打印资产出售单,0,|1,ASTR19
7=打印资产调整单,0,|1,ASTR20
8=打印资产折旧单,0,|1,ASTR21
9=打印资产转移单,0,|1,ASTR22
10=打印资产外送单,0,|1,ASTR23
11=打印资产收回单,0,|1,ASTR24
12=打印资产取得单,0,|1,ASTR26
13=打印资产请购单,0,|1,ASTR29
14=打印资产采购单,0,|1,ASTR30
15=打印资产进货单,0,|1,ASTR31
16=打印资产减值准备单,0,|1,ASTR39
[Item26-5]
1=财产目录清单,0,|1,ASTR01
2=资产分布清单,0,|1,ASTR02
3=部门/保管人资产清单,0,|1,ASTR03
4=投保资产清单,0,|1,ASTR04
5=资产购入清单,0,|1,ASTR06
6=资产明细账,0,|1,ASTR07
7=资产盘点清单,0,|1,ASTR08
8=资产交易明细表,0,|1,ASTR15
9=分录底稿明细表,0,|1,ASTR27
10=资产询价明细表,0,|1,ASTR32
11=资产请购明细表,0,|1,ASTR33
12=资产采购明细表,0,|1,ASTR34
13=资产进货明细表,0,|1,ASTR35
14=资产工作量明细表,0,|1,ASTR38
15=资产单据性质清单,0,|1,ASTR40
[Item26-6]
1=盘点差异分析表,0,|1,ASTR09
2=资产交易统计表,0,|1,ASTR14
3=资产外送收回状况表,0,|1,ASTR25
4=底稿-来源单据记录表,0,|1,ASTR28
5=请购与采购价格对比表,0,|1,ASTR36
[Item26]
1=查询固定资产,0,|1,ASTQ01
[Item27-1]
1=设置基本条件,0,|1,PALI03
2=录入员工基本信息,0,|1,PALI01
3=录入员工基数异动,0,|1,PALI37
4=设置津贴扣款条件,0,|1,PALI02
5=设置请假扣款条件,0,|1,PALI04
6=设置全勤奖金条件,0,|1,PALI05
7=设置特休天数,0,|1,PALI06
8=录入学历编号,0,|1,PALI09
9=录入职等信息,0,|1,PALI10
10=设置班别信息,0,|1,PALI16
11=设置薪资会计科目,0,|1,PALI32
12=设置所得税率表,0,|1,PALI35
13=录入社会福利金基数,0,|1,PALI39
14=录入福利金身份类型,0,|1,PALI36
15=设置加班费条件,0,|1,PALI38
[Item27-2]
1=录入请假单,0,|1,PALI12
2=录入加班单,0,|1,PALI15
3=录入年资增减,0,|1,PALI18
4=录入员工津贴扣款,0,|1,PALI17
5=录入员工人事异动,0,|1,PALI19
6=录入员工薪资异动,0,|1,PALI20
7=录入员工基数异动,0,|1,PALI37
8=录入金融转存信息,0,|1,PALI21
9=维护员工请假记录,0,|1,PALI11
10=维护员工发薪记录,0,|1,PALI13
11=维护员工出勤信息,0,|1,PALI14
12=维护独立发放信息,0,|1,PALI31
[Item27-3]
1=整批调整薪资,0,|1,PALB14
2=自动生成请假单,0,|1,PALB04
3=自动生成加班单,0,|1,PALB19
4=计算社会褔利金,0,|1,PALB23
5=整批审核/撤销审核,0,|1,PALB15
6=自动计算特休与年资,0,|1,PALB01
7=员工出勤信息统计,0,|1,PALB02
8=员工薪资计算,0,|1,PALB03
9=自动生成独立发放薪资,0,|1,PALB07
10=从独立发放薪资生成员工发薪记录,0,|1,PALB06
11=生成银行转存媒体,0,|1,PALB12
12=邮局媒体转存,0,|1,PALB11
13=清除人事薪资信息,0,|1,PALB18
[Item27-4]
1=打印请假单,0,|1,PALR13
2=打印加班单,0,|1,PALR12
3=员工薪资条,0,|1,PALR60
4=扣缴个人所得税报告表,0,|1,PALR53
[Item27-5]
1=班别信息明细表,0,|1,PALR21
2=员工编号一览表,0,|1,PALR01
3=员工基本信息清单,0,|1,PALR02
4=员工生日清单,0,|1,PALR03
5=员工津贴扣款明细表,0,|1,PALR04
6=员工基本薪资清单,0,|1,PALR17
7=新进/离职/退休/合同到期员工清单,0,|1,PALR14
8=员工出勤明细表,0,|1,PALR58
9=员工加班明细表,0,|1,PALR56
10=员工加班费用明细表,0,|1,PALR57
11=银行独立转存清单,0,|1,PALR26
12=银行薪资转存清单,0,|1,PALR27
13=邮局转存清单-联机,0,|1,PALR24
14=个人所得税纳税明细表,0,|1,PALR52
15=平均月薪(基数)清单,0,|1,PALR54
16=社会褔利金代扣缴明细表,0,|1,PALR55
[Item27-6]
1=员工请假统计表,0,|1,PALR10
2=员工特休统计表,0,|1,PALR11
3=独立发放零钱表,0,|1,PALR61
4=独立发放薪资册,0,|1,PALR19
5=独立发放薪资条,0,|1,PALR20
6=薪资发放零钱表,0,|1,PALR62
7=员工薪资异动表,0,|1,PALR23
8=员工人事异动表,0,|1,PALR28
9=员工薪资年度总表,0,|1,PALR40
10=津贴扣款年度总表,0,|1,PALR41
11=员工年龄统计表,0,|1,PALR49
12=员工年资统计表,0,|1,PALR50
13=员工学历统计表,0,|1,PALR51
14=员工薪资册,0,|1,PALR59
[Item28-1]
1=定义刷卡信息,0,|1,AMSI01
2=录入临时卡号,0,|1,AMSI03
3=设置加班时间尾数,0,|1,AMSI04
[Item28-2]
1=录入员工每日班别,0,|1,AMSI02
2=维护刷卡信息,0,|1,AMSI05
3=维护刷卡明细,0,|1,AMSI06
[Item28-3]
1=自动转换刷卡信息,0,|1,AMSB01
2=自动生成刷卡明细,0,|1,AMSB02
3=还原刷卡信息生成码,0,|1,AMSB05
4=从刷卡明细自动生成出勤明细,0,|1,AMSB03
5=整批生成员工班别,0,|1,AMSB04
6=清除刷卡单据,0,|1,AMSB06
[Item28-4]
1=员工出勤信息表,0,|1,AMSR05
2=员工出勤日报表,0,|1,AMSR02
3=每日出勤信息表,0,|1,AMSR03
4=刷卡异常明细表,0,|1,AMSR04
[Item29-1]
1=录入费用信息,0,|1,IPSI01
2=设置进口单据性质,0,|1,IPSI06
[Item29-2]
1=录入预付购料,0,|1,IPSI02
2=录入预付购料变更,0,|1,IPSI03
3=录入S/I信息,0,|1,IPSI04
4=录入报关/赎单,0,|1,IPSI05
[Item29-3]
1=从报关/赎单费用自动生成进货单,0,|1,IPSB02
2=从报关/赎单费用自动生成应付凭单,0,|1,IPSB01
3=清除进口单据,0,|1,IPSB03
[Item29-4]
1=打印预付购料单,0,|1,IPSR11
2=打印预付购料变更单,0,|1,IPSR12
3=打印S/I,0,|1,IPSR13
[Item29-5]
1=进口单据性质清单,0,|1,IPSR10
2=费用编号清单,0,|1,IPSR01
3=S/I明细表,0,|1,IPSR05
4=SHIPPING INSTRUCTION,0,|1,IPSR14
5=报关/赎单明细表,0,|1,IPSR07
6=进口材料费用分摊明细表,0,|1,IPSR06
[Item29-6]
1=预付购料采购状况表,0,|1,IPSR03
2=预付购料到货状况表,0,|1,IPSR04
3=预计还款状况表,0,|1,IPSR08
4=国外采购进度状况表,0,|1,IPSR02
5=报关/赎单进货验收表,0,|1,IPSR09
[Item30-1]
1=设置出口单据性质,0,|1,EPSI01
2=录入费用信息,0,|1,EPSI02
3=录入商品包装,0,|1,EPSI03
4=录入客户唛头,0,|1,EPSI04
[Item30-2]
1=录入信用证,0,|1,EPSI08
2=录入出货通知单,0,|1,EPSI05
3=录入PACKING LIST,0,|1,EPSI06
4=录入货运通知单,0,|1,EPSI07
5=录入出口费用,0,|1,EPSI10
[Item30-3]
1=从出货通知单自动生成销货单,0,|1,EPSB01
2=出口费用自动生成应付凭单,0,|1,EPSB02
3=清除出口单据,0,|1,EPSB03
[Item30-4]
1=受订确认书,0,|1,EPSR04
2=出货通知单,0,|1,EPSR10
3=PACKING LIST,0,|1,EPSR11
4=INVOICE,0,|1,EPSR12
5=PROFORMA INVOICE,0,|1,EPSR14
6=打印客户唛头,0,|1,EPSR18
[Item30-5]
1=出口单据性质清单,0,|1,EPSR01
2=费用编号清单,0,|1,EPSR02
3=信用证明细表,0,|1,EPSR07
4=商品包装明细表,0,|1,EPSR03
5=出口费用明细表,0,|1,EPSR05
6=货运通知明细表,0,|1,EPSR15
[Item30-6]
1=国外订单控制表,0,|1,EPSR06
2=到期信用证明细表,0,|1,EPSR08
3=信用证余额明细表,0,|1,EPSR09
4=出货通知单控制表,0,|1,EPSR13
5=DEBIT NOTE(英文客户对账单),0,|1,EPSR16
6=CREDIT NOTE(英式折让单),0,|1,EPSR17
[Item31-1]
1=设置单据性质,0,|1,CUSI02
2=设置征免性质,0,|1,CUSI17
3=录入交易代码,0,|1,CUSI11
4=录入合同品号类别,0,|1,CUSI01