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这个是去年写的东东。 以前公司一直使用易飞ERP

[Item7-1-1]
1=设置应收子系统参数,0,|1,ACRI04
2=设置应收单据性质,0,|1,ACRI01
3=应收单据性质清单,0,|1,ACRR11
4=录入客户信息,0,|1,COPI01
5=录入会计科目,0,|1,ACTI03
6=录入科目/部门限制,0,|1,ACTI05
[Item7-1-2]
1=按项目自动生成结账单,0,|1,ACRB07
2=自动生成结账单,0,|1,ACRB01
3=录入结账单,0,|1,ACRI02
4=打印结账单,0,|1,ACRR01
5=结账单明细表,0,|1,ACRR03
[Item7-1-3]
1=录入收款单,0,|1,ACRI03
2=打印收款单,0,|1,ACRR02
3=收款单明细表,0,|1,ACRR04
[Item7-1-4]
1=录入客户供应商关系,0,|1,ACRI07
2=录入应收应付冲账单,0,|1,ACRI08
3=客户供应商关系清单,0,|1,ACRR19
[Item7-1-5]
1=应收账款对账单,0,|1,ACRR05
2=客户账款明细表,0,|1,ACRR06
3=客户账龄分析表,0,|1,ACRR07
4=业务员账款明细表,0,|1,ACRR08
5=业务员账龄分析表,0,|1,ACRR09
6=未收回应收明细表,0,|1,ACRR17
7=超期应收账款明细表,0,|1,ACRR13
8=客户回款分析表,0,|1,ACRR20
9=信用额度检查表,0,|1,COPR34
10=应收账款分类账,0,|1,ACRR10
11=销货发票差异表,0,|1,ACRR12
[Item7-1-6]
1=应收账款月底重评价表,0,|1,ACRR14
2=自动调整应收账款汇率,0,|1,ACRB06
3=应收调汇明细表,0,|1,ACRR18
[Item7-1-7]
1=应收账款月结,0,|1,ACRB05
2=重计客户每月统计账款,0,|1,ACRB04
3=维护客户每月统计账款,0,|1,ACRI05
4=清除应收单据,0,|1,ACRB03
[Item7-1]
1=查询客户信息,0,|1,COPQ01
[Item7-2-1]
1=设置应付子系统参数,0,|1,ACPI04
2=设置应付单据性质,0,|1,ACPI01
3=应付单据性质清单,0,|1,ACPR07
4=录入供应商信息,0,|1,PURI01
5=录入会计科目,0,|1,ACTI03
6=录入科目/部门限制,0,|1,ACTI05
[Item7-2-2]
1=按项目自动生成应付凭单,0,|1,ACPB07
2=自动生成应付凭单,0,|1,ACPB01
3=录入应付凭单,0,|1,ACPI02
4=打印应付凭单,0,|1,ACPR01
5=应付凭单明细表,0,|1,ACPR03
[Item7-2-3]
1=自动付款,0,|1,ACPB02
2=录入付款单,0,|1,ACPI03
3=打印付款单,0,|1,ACPR02
4=付款单明细表,0,|1,ACPR04
5=模拟付款明细表,0,|1,ACPR09
[Item7-2-4]
1=应付账款明细表,0,|1,ACPR05
2=供应商账龄分析表,0,|1,ACPR10
3=未付款应付明细表,0,|1,ACPR12
4=应付账款分类账,0,|1,ACPR06
5=进货发票金额差异明细表,0,|1,ACPR08
6=暂估成本明细表,0,|1,PURR45
[Item7-2-5]
1=应付账款月底重评价表,0,|1,ACPR11
2=自动调整应付账款汇率,0,|1,ACPB06
3=应付调汇明细表,0,|1,ACPR18
[Item7-2-6]
1=进货价差成本调整表,1,|1,INVR40
2=自动生成进货价差成本调整单,0,|1,INVB16
3=应付账款月结,0,|1,ACPB05
4=重计供应商每月统计账款,0,|1,ACPB04
5=维护供应商每月统计账款,0,|1,ACPI05
6=清除应付单据,0,|1,ACPB03
[Item7-2]
1=查询供应商信息,0,|1,PURQ01
[Item7-3-1]
1=录入币种汇率,0,|1,CMSI06
2=录入会计科目,0,|1,ACTI03
3=录入核算项目名称,0,|1,ACTI06
4=录入常用语,0,|1,CMSI12
[Item7-3-2]
1=设置会计参数,0,|1,ACTI01
2=设置会计期间,0,|1,ACTI07
3=设置会计单据性质,0,|1,ACTI02
4=录入部门级次,0,|1,ACTI04
5=录入科目/部门限制,0,|1,ACTI05
6=录入分摊比率,0,|1,ACTI12
7=汇兑损益结转设置,0,|1,ACTI22
8=期间损益结转设置,0,|1,ACTI21
9=自定义多栏账,0,|1,ACTI23
10=录入报表格式,0,|1,ACTI13
[Item7-3-3]
1=录入预算名称,0,|1,ACTI08
2=录入科目/部门预算,0,|1,ACTI09
3=复制科目/部门预算,0,|1,ACTB02
4=汇总各部门预算,0,|1,ACTB01
[Item7-3-4]
1=录入会计凭证(仿真),0,|1,ACTI20
2=录入会计凭证,0,|1,ACTI10
3=整批过账,0,|1,ACTB04
4=录入常用凭证,0,|1,ACTI11
5=复制常用凭证,0,|1,ACTB11
6=打印会计凭证,0,|1,ACTR06
7=打印记账凭证,0,|1,ACTR33
8=套打会计凭证,0,|1,ACTR51
9=会计凭证明细表,0,|1,ACTR07
[Item7-3-5-1]
1=打印明细账,0,|1,ACTR48
2=打印日记账,0,|1,ACTR49
3=打印总账,0,|1,ACTR50
[Item7-3-5]
1=科目余额表,0,|1,ACTR12
2=总账,0,|1,ACTR08
3=明细账,0,|1,ACTR09
4=日记账,0,|1,ACTR15
5=现金/银行存款日记账,0,|1,ACTR55
6=多栏式明细账,0,|1,ACTR60
7=应交增值税明细账,0,|1,ACTR39
8=数量金额明细表,0,|1,ACTR43
9=序时账,0,|1,ACTR13
10=日报表,0,|1,ACTR16
11=科目汇总表,0,|1,ACTR32
[Item7-3-6]
1=部门总账,0,|1,ACTR57
2=部门余额表,0,|1,ACTR58
3=部门明细账,0,|1,ACTR56
4=部门多栏式明细账,0,|1,ACTR59
[Item7-3-7]
1=核算项目总帐,0,|1,ACTR52
2=核算项目余额表,0,|1,ACTR54
3=核算项目明细账,0,|1,ACTR53
4=核算项目多栏式明细账,0,|1,ACTR47
[Item7-3-8-1]
1=设置现金流量表项目,1,|1,ACTI16
2=录入现金流量表格式,0,|1,ACTI17
3=生成现金流量表数据,0,|1,ACTB21
4=重新指定现金流量表项目,0,|1,ACTI18
5=调整现金流量表,0,|1,ACTI19
6=现金流量表,0,|1,ACTR44
7=现金流量表项目检查表,0,|1,ACTR45
[Item7-3-8]
1=资产负债表,0,|1,ACTR22
2=损益表,0,|1,ACTR46
[Item7-3-9-1]
1=部门对比损益表,0,|1,ACTR26
2=部门多期对比损益表,0,|1,ACTR29
3=部门全年度损益表,0,|1,ACTR27
4=部门实际与预算对比损益表,0,|1,ACTR28
[Item7-3-9]
1=全年度损益表,0,|1,ACTR21
2=多期财务报表对比,0,|1,ACTR24
3=实际与预算对比财务报表,0,|1,ACTR23
4=财务比率分析表,0,|1,ACTR30
[Item7-3-10]
1=自动生成预提回转凭证,0,|1,ACTB14
2=自动分摊科目余额,0,|1,ACTB08
3=自动转账,0,|1,ACTB26
[Item7-3-11]
1=会计异常检查表,0,|1,ACTR19
2=试算表,0,|1,ACTR20
3=会计月结,0,|1,ACTB09
4=指定关账,0,|1,ACTI14
[Item7-3-12]
1=从模版中引入会计科目,0,|1,ACTB15
2=末级科目转为统驭科目,0,|1,ACTB23
3=过账还原,0,|1,ACTB06
4=重新过账,0,|1,ACTB05
5=重排总号,0,|1,ACTB07
6=部门管理变更,0,|1,ACTB24
7=查询核算项目发生明细,0,|1,ACTI15
8=清除核算项目,0,|1,ACTB12
9=会计凭证账册清除,0,|1,ACTB16
10=设置母公司连线信息,0,|1,ACTI25
11=生成合并报表基本信息,0,|1,ACTB27
[Item7-3-13]
1=复制公司凭证,0,|1,ACTB13
2=公司凭证复制记录明细表,0,|1,ACTR31
[Item7-3-14]
1=科目编号信息清单,0,|1,ACTR01
2=会计单据性质清单 ,0,|1,ACTR18
3=预算名称清单,0,|1,ACTR04
4=科目/部门预算明细表,0,|1,ACTR05
5=科目/部门设限信息清单,0,|1,ACTR02
6=分摊比率一览表,0,|1,ACTR17
7=报表格式设置明细表,0,|1,ACTR25
[Item7-3-15]
1=自定义会计报表,0,|1,ACTI24
2=打印自定义会计报表,0,|1,ACTR61
[Item7-3]
1=查询科目余额/预算,0,|1,ACTQ01
[Item7-4-1]
1=设置自动分录参数,0,|1,AJSI01
2=录入会计科目,0,|1,ACTI03
3=录入科目/部门限制,0,|1,ACTI05
4=设置分录性质-销货单,0,|1,AJSI03
5=设置分录性质-销退单,0,|1,AJSI04
6=设置分录性质-销货成本,0,|1,AJSI05
7=设置分录性质-销退成本,0,|1,AJSI06
8=设置分录性质-结账单,0,|1,AJSI07
9=设置分录性质-收款单,0,|1,AJSI08
10=设置分录性质-进货单,0,|1,AJSI09
11=设置分录性质-退货单,0,|1,AJSI10
12=设置分录性质-应付凭单,0,|1,AJSI11
13=设置分录性质-付款单,0,|1,AJSI12
14=设置分录性质-库存交易单,0,|1,AJSI02
15=设置分录性质-成本开账/调整单,0,|1,AJSI24
16=设置分录性质-领料单,0,|1,AJSI13
17=设置分录性质-退料单,0,|1,AJSI14
18=设置分录性质-生产入库单,0,|1,AJSI15
19=设置分录性质-委外进费用,0,|1,AJSI16
20=设置分录性质-委外退费用,0,|1,AJSI18
21=设置分录性质-委外进成本,0,|1,AJSI17
22=设置分录性质-委外退成本,0,|1,AJSI19
23=设置分录性质-营业日报表,0,|1,AJSI21
24=设置分录性质-营业日报成本,0,|1,AJSI22
25=设置分录性质-专柜订单,0,|1,AJSI23
26=设置分录性质-报废单,0,|1,AJSI25
27=设置分录性质-养护药品检验单,0,|1,AJSI26
[Item7-4-2]
1=自动生成分录底稿,0,|1,AJSB01
2=还原分录底稿,0,|1,AJSB21
3=维护分录底稿,0,|1,AJSI20
4=自动生成会计凭证,0,|1,AJSB20
5=还原会计凭证,0,|1,AJSB22
6=分录底稿明细表,0,|1,AJSR01
7=底稿-来源单据记录表,0,|1,AJSR02
8=单据分录生成状况表,0,|1,AJSR03
9=清除自动分录,0,|1,AJSB23
[Item7-5-1]
1=设置合并报表参数,0,|1,FCSI01
2=录入子公司信息,0,|1,FCSI02
3=设置合并报表项目,0,|1,FCSI03
4=录入合并报表格式,0,|1,FCSI04
5=设置现金流量表项目,0,|1,ACTI16
6=录入现金流量表格式,0,|1,ACTI17
7=子公司信息清单,0,|1,FCSR01
8=合并报表项目明细表,0,|1,FCSR03
9=合并报表格式设置明细表,0,|1,FCSR02
[Item7-5-2]
1=下发合并报表模板,0,|1,FCSB01
2=撷取报表数据,1,|1,FCSB05
3=录入报表数据,0,|1,FCSI06
4=接收上报数据,0,|1,FCSB02
5=维护个别报表,0,|1,FCSI07
6=录入抵销分录,0,|1,FCSI08
7=产生工作底稿,0,|1,FCSB04
8=维护工作底稿,0,|1,FCSI09
9=抵销分录明细表,0,|1,FCSR05
10=个别报表明细表,0,|1,FCSR06
11=工作底稿明细表,0,|1,FCSR08
[Item7-5-3]
1=财务合并报表,0,|1,FCSR07
[Item7-6-1]
1=设置合并报表项目,0,|1,FCSI03
2=录入合并报表格式,0,|1,FCSI04
3=设置现金流量表项目,0,|1,ACTI16
4=录入现金流量表格式,0,|1,ACTI17
[Item7-6-2]
1=接收合并报表模板,0,|1,FRSB01
2=撷取报表数据,0,|1,FCSB05
3=录入报表数据,0,|1,FCSI06
4=上报报表数据,0,|1,FRSB02
[Item7-7-1]
1=录入银行账号,0,|1,NOTI01
2=录入客户信息,0,|1,COPI01
3=录入供应商信息,0,|1,PURI01
4=设置票据单据性质,0,|1,NOTI06
5=录入会计科目,0,|1,ACTI03
6=录入科目/部门限制,0,|1,ACTI05
7=定义银行对账单引入格式,0,|1,NOTI17
8=银行基本信息清单,0,|1,NOTR14
9=票据单据性质清单,0,|1,NOTR24
[Item7-7-2]
1=银行存款提款,0,|1,NOTI02
2=打印银行存提款单,0,|1,NOTR27
3=银行存款明细账,0,|1,NOTR20
[Item7-7-3]
1=录入应收票据,0,|1,NOTI04
2=整批兑现应收票据,0,|1,NOTB01
3=应收票据票况表,0,|1,NOTR06
4=应收票据冲账清单,0,|1,NOTR30
5=应收票据交易明细表,0,|1,NOTR08
6=应收票据背书明细表,0,|1,NOTR10
7=应收票据到期明细表,0,|1,NOTR07
8=应收票据票龄分析表,0,|1,NOTR11
9=客户应收票据明细表,0,|1,NOTR09
10=客户应收票据明细账,0,|1,NOTR12
11=客户退票记录明细表,0,|1,NOTR13
[Item7-7-4]
1=录入应付票据,0,|1,NOTI03
2=整批兑现应付票据,0,|1,NOTB02
3=打印支票,0,|1,NOTR33
4=应付票据票况表,0,|1,NOTR01
5=应付票据冲账清单,0,|1,NOTR31
6=应付票据交易明细表,0,|1,NOTR03
7=应付票据到期明细表,0,|1,NOTR02
8=应付票据票龄分析表,0,|1,NOTR23
9=供应商应付票据明细表,0,|1,NOTR04
10=供应商应付票据明细账,0,|1,NOTR05
[Item7-7-5]
1=录入融资种类,0,|1,NOTI13
2=录入信贷银行融资额度,0,|1,NOTI14
3=录入抵押信息,0,|1,NOTI08
4=录入借/还款,0,|1,NOTI09
5=打印借/还款单,0,|1,NOTR28
6=抵押借款明细表,0,|1,NOTR15
7=借/还款信息明细表,0,|1,NOTR17
8=信贷银行融资额度状况表,0,|1,NOTR32
[Item7-7-6]
1=录入票据融资,0,|1,NOTI07
2=录入融/撤票,0,|1,NOTI10
3=打印融/撤票,0,|1,NOTR29
4=票据融资状况表,0,|1,NOTR16
[Item7-7-7]
1=录入预计收支,0,|1,NOTI05
2=预计收支明细表,0,|1,NOTR22
3=资金预估明细表,0,|1,NOTR18
4=资金预估汇总表,0,|1,NOTR19
5=银行资金预估状况表,0,|1,NOTR26
[Item7-7-8]
1=外币存款月底重评价表,0,|1,NOTR25
2=自动调整银行存款汇率,0,|1,NOTB11
3=维护存款调汇单,0,|1,NOTI16
4=银行存款调汇明细表,0,|1,NOTR36
[Item7-7-9]
1=引入银行对帐单,0,|1,NOTB12
2=录入银行对账单,0,|1,NOTI18
3=记入银行存款日记账,0,|1,NOTB13
4=维护银行存款日记账,0,|1,NOTI19
5=还原银行存款日记账,0,|1,NOTB15
6=银行对账,0,|1,NOTB14
7=维护银行存款余额调节信息,0,|1,NOTI20
8=银行存款余额调节表,0,|1,NOTR37
[Item7-7-10]
1=设置票据子系统参数,0,|1,NOTI11
2=自动生成票据底稿,0,|1,NOTB05
3=自动生成存提/借还款底稿,0,|1,NOTB06
4=维护分录底稿,0,|1,NOTI15
5=还原分录底稿,0,|1,NOTB10
6=生成票据会计凭证,0,|1,NOTB09
7=还原票据会计凭证,0,|1,NOTB07
8=分录底稿明细表,0,|1,NOTR34
9=底稿-来源单据记录表,0,|1,NOTR35
[Item7-7-11]
1=存款月结,0,|1,NOTB03
2=重新计算银行存款,0,|1,NOTB04
3=维护银行月统计信息,0,|1,NOTI12
4=清除票据,0,|1,NOTB08
[Item7-7]
1=查询银行信息,0,|1,NOTQ01
2=查询抵押借款,0,|1,NOTQ03
3=查询票据融资,0,|1,NOTQ02
[Item7-8-1]
1=设置固定资产参数,0,|1,ASTI15
2=录入资产类别,0,|1,ASTI01
3=录入资产信息,0,|1,ASTI02
4=整批调整资产信息,0,|1,ASTB13
5=录入供应商信息,0,|1,PURI01
6=录入会计科目,0,|1,ACTI03
7=录入科目/部门限制,0,|1,ACTI05
8=设置固定资产单据性质,0,|1,ASTI03
9=资产单据性质清单,0,|1,ASTR40
[Item7-8-2]
1=录入资产请购单,0,|1,ASTI19
2=录入资产询价单,0,|1,ASTI20
3=维护资产请购信息,0,|1,ASTI21
4=从资产请购单自动生成采购单,0,|1,ASTB09
5=录入资产采购单,0,|1,ASTI22
6=结束固定资产采购单,0,|1,ASTB14
7=录入资产进货单,0,|1,ASTI23
8=进货资产合并编码,0,|1,ASTB10
9=进货资产拆分编码,0,|1,ASTB11
10=打印资产请购单,0,|1,ASTR29
11=打印资产采购单,0,|1,ASTR30
12=打印资产进货单,0,|1,ASTR31
13=资产请购明细表,0,|1,ASTR33
14=资产询价明细表,0,|1,ASTR32
15=资产采购明细表,0,|1,ASTR34