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39元，基金资产净值为3605684317.49元，基金规模为30亿元。20060105(证券
时报)

[9]关于持有科汇证券投资基金份额的公告                                  
    截至2005年12月30日, 易方达基金管理有限公司持有科汇证券投资基金份
额40,001,381份，占其总份额的5.00%。20060104(上海证券报)


`七、基金概况`                              XY纵横财经 更新时间:20050330
主营业务:本基金投资的对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
         的股票,债券及中国证监会允许基金投资的
基金类型:契约封闭式      存 续 期:15年
发行日期:20020228        上市日期:20020320
法人代表:梁棠            联 系 人:张南
主承销商:中信证券股份有限公司
管 理 人:易方达基金管理有限公司
托 管 人:中国交通银行
公司名称:科瑞证券投资基金
公司地址:广州市体育西路189号27、28楼
审计机构:安永华明会计师事务所
公司电话:[phone]

本基金是由发起人依照《暂行办法》,《基金契约》并经证监会批准发起设立的契
约型封闭式投资基金,基金存续期15年。基金总份额300000万份基金单位，发起人
认购3000万份.易方达与粤财信托各认购1500万份.本基金发起人认购的基金单位,
自基金成立之日起1年内不得转让.
注：以上基金基本概况数据截止日期为：20050330

`八、分红方案`                              XY纵横财经 更新时间:20050829
┌──┬─────┬────────────┬─────────────┐
│年度│每股收益  │       分红方案         │         配股方案         │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2005│0.025   元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.093   元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.087   元│每10股派0.600元         │                          │
│中期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20041230     │                          │
│    │          │除权除息日:20041231     │                          │
│    │          │派息日:20050119         │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│0.013   元│每10股派0.200元         │                          │
│末期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20040629     │                          │
│    │          │除权除息日:20040630     │                          │
│    │          │派息日:20040706         │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│0.021   元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2002│-0.010  元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2002│0.013   元│每10股派0.120元         │                          │
│中期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20020904     │                          │
│    │          │除权除息日:20020905     │                          │
│    │          │派息日:20020912         │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2001│          │利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
└──┴─────┴────────────┴─────────────┘

`九、股本变更`                              XY纵横财经 更新时间:20050829
┌────┬──────┬───────┬──────┬───────┐
│变更时间│变更后总份额│变更后流通份额│变更前总份额│变更前流通份额│
├────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│20030321│      300000│        298500│      300000│        297000│
├────┼──────┴───────┴──────┴───────┤
│变更原因│基金发起人持有份额1500万份基金单位上市                    │
└────┴─────────────────────────────┘
注：以上未注明单位数据的单位为万份

`十、股本结构`                              XY纵横财经 更新时间:20050829
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
总份额(万份)    │      300000│      300000│      300000│      300000
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
境内法人持      │        1500│        1500│        1500│        1500
有(万份)        │            │            │            │            
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
已流通份额(万份)│      298500│      298500│      298500│      298500
────────┴──────┴──────┴──────┴──────

`十一、资产负债`                            XY纵横财经 更新时间:20050829
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
股票投资成本    │   204078.71│   204966.44│   225418.42│   223697.51
债券投资成本    │    90162.33│    87919.54│    70476.00│    73184.93
其他投资成本    │          --│          --│          --│          --
股票投资估值增值│    34995.25│    38984.61│    20549.31│    45545.11
债券投资估值增值│      394.67│     -396.54│        6.51│     -214.81
其他投资增值    │          --│          --│          --│          --
银行存款        │    16753.23│    27898.28│    22468.96│     1831.96
交易保证金      │      200.00│      200.00│      110.42│       75.00
应收股利        │      190.75│          --│          --│          --
应收利息        │     1443.83│     1097.03│      866.18│      321.68
应收帐款        │          --│          --│          --│          --
其他应收款项    │          --│          --│          --│          --
基金资产总值    │   348578.91│   360669.36│   344778.21│   346187.39
应付基金管理费  │      415.50│      460.80│      429.39│      421.34
应付基金托管费  │       69.25│       76.80│       71.56│       70.22
应付收益        │          --│    18000.00│     6000.00│          --
应付帐款        │          --│          --│          --│          --
应付佣金        │      142.88│       65.62│       98.60│      107.16
其他应付款项    │      123.99│          --│      148.99│      148.99
负债总值        │     4198.55│    20708.31│     6773.41│     3506.17
未分配净收益    │     8990.44│     1372.98│    17448.99│    -2649.08
未实现估值增值  │    35389.92│    38588.07│    20555.82│    45330.29
基金单位发行    │          --│          --│   300000.00│   300000.00
总份额(份)      │            │            │            │            
基金资产净值    │   344380.36│   339961.06│   338004.81│   342681.22
每份基金单位    │          --│          --│        1.13│        1.14
资产净值        │            │            │            │            
收益率          │            │            │            │            
负债及持有人    │   348578.91│   360669.36│   344778.21│   346187.39
权益合计        │            │            │            │            
────────┴──────┴──────┴──────┴──────

`十二、收益分配`                            XY纵横财经 更新时间:20050829
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
经营收入        │    10697.22│    34483.33│    29353.42│     9247.93
股息收入        │     3394.05│     2510.73│     1725.15│     2572.61
债券利息收入    │     1306.38│     2110.83│      982.91│     1915.61
股票买卖价差收入│     5899.38│    33404.21│    27257.58│     5989.22
债券买卖价差收入│      -51.19│    -3962.05│     -714.13│    -1828.76
其他收入        │        1.22│       57.43│       27.92│       21.81
经营支出        │     3079.76│     6461.27│     3255.36│     5433.08
基金管理费      │     2581.13│     5424.91│     2739.47│     4553.45
基金托管费      │      430.19│      904.15│      456.58│      758.91
其他费用        │          --│       83.89│       26.79│        3.53
基金净收益      │     7617.45│    28022.06│    26098.06│     3814.85
上年未分配净收益│     1372.98│    -2649.08│    -2649.08│    -6463.93
本年度已分配收益│          --│    24000.00│     6000.00│          --
年末未分配净收益│     8990.44│     1372.98│    17448.99│    -2649.08
单位基金净收益  │     4419.30│    21279.84│     1323.59│    67359.05
────────┴──────┴──────┴──────┴──────


`十三、相关评论`                            XY纵横财经 更新时间:20020515

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                                    重庆：023-63763180
                                    武汉：027-85510370
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