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XY纵横财经 WWW.XY.COM.CN VER.NO.:XY/F10/2.0 版权所有 授权使用
                          基金科瑞(500056)
`一、特别提示`                              XY纵横财经 更新时间:20060220
2006年02月18日,刊登截止2006年2月17日份额净值为1.2947元

`二、焦点指标`                              XY纵横财经 更新时间:20050829
─────────┬──────┬─────────┬──────
总份额(万份)      │      300000│单位基金净收益(元)│   中期0.025
─────────┼──────┼─────────┼──────
流通份额(万份)    │      298500│净资产收益率(%)   │        中期
─────────┴──────┴─────────┴──────
注：以上焦点指标数据截止日期为：20050630

`三、资产净值`                              XY纵横财经 更新时间:20060220
截止日期  单位净值(元)  单位初值(元)  增长率(%)  累计净值(元)
20060217  1.2947        --            --         --
20060210  1.2851        --            --         --
20060125  1.2704        --            --         --
20060120  1.2631        --            --         --
20060113  1.2559        --            --         --
20060106  1.2449        --            --         --
20051231  1.2019        --            --         1.2939
20051230  1.2019        --            --         --
20051223  1.1810        --            --         --
20051216  1.1638        --            --         --
20051209  1.1496        --            --         --
20051202  1.1330        --            --         --
20051125  1.1489        --            --         --
20051118  1.1442        --            --         --
20051111  1.1344        --            --         --

`四、投资组合`                              XY纵横财经 更新时间:20060120
最新数据                               上一期数据
基金资产净值(万元)  360568.43          基金资产净值(万元)  357664.51
股票市值(万元)      264855.45          股票市值(万元)      256253.25
国债市值及现金(万元)93228.23           国债市值及现金(万元)100944.46
持仓比例(%)         72.42              持仓比例(%)         71.65
截止日期            20051231           截止日期            20050930

基金投资前十名股票明细
    股票名称    市值(万元)  占基金      股票名称    市值(万元)  占基金
                            资产净                              资产净
                            值比例                              值比例
1.  上海机场    29271.64    8.12%    1. 上海机场    31518.10    8.81%
2.  G长电       22507.62    6.24%    2. G长电       29935.48    8.37%
3.  贵州茅台    21673.65    6.01%    3. 贵州茅台    26966.49    7.54%
4.  G华侨城     12321.74    3.42%    4. 金融街      12165.57    3.40%
5.  赣粤高速    11336.09    3.14%    5. 赣粤高速    11796.89    3.30%
6.  招商银行    10149.72    2.81%    6. 小商品城    9572.68     2.68%
7.  小商品城    9674.71     2.68%    7. G华侨城     9444.00     2.64%
8.  G西煤       9519.70     2.64%    8. G西煤       7966.50     2.23%
9.  中国联通    6431.17     1.78%    9. 东阿阿胶    7966.15     2.23%
10. G万科Ａ     6295.85     1.75%    10.国电电力    7852.57     2.20%

基金投资行业分类
    行业名称    市值(万元)  占基金      行业名称    市值(万元)  占基金
                            净值百                              净值百
                            分比                                分比
1.  农、林、牧  2391.07     0.66%    1. 农、林、牧  904.95      0.25%
2.  采掘业      13605.12    3.77%    2. 采掘业      12573.53    3.52%
3.  制造业      65964.17    18.29%   3. 制造业      72191.65    20.18%
4.  食品，饮料  32100.34    8.90%    4. 食品，饮料  39308.81    10.99%
5.  纺织，服装  66.50       0.02%    5. 纺织，服装  180.54      0.05%
6.  石油,化学,  101.50      0.03%    6. 电子        2897.10     0.81%
7.  电子        2683.33     0.74%    7. 金属，非金  8127.87     2.27%
8.  金属，非金  9096.96     2.52%    8. 机械，设备  9958.26     2.78%
9.  机械，设备  11757.19    3.26%    9. 医药生物制  11520.08    3.22%
10. 医药生物制  10134.43    2.81%    10.其他制造业  198.99      0.06%

`五、十大股东`                              XY纵横财经 更新时间:20050829
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十大股东数据截止日期为：20050630                股东总数：38576
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)
1.   中国人寿保险股份有限公司                          29449.5151    9.820
2.   中国太平洋保险公司                                20638.7970    6.880
3.   中国人寿保险（集团）公司                          16505.2336    5.500
4.   中国人民财产保险股份有限公司                      14866.2416    4.960
5.   新华人寿保险股份有限公司                           7925.6306    2.640
6.   中国平安保险（集团）股份有限公                     7820.0172    2.610
7.   福建福晶科技有限公司                               6293.4419    2.100
8.   泰康人寿保险股份有限公司                           5064.7091    1.690
9.   酒泉钢铁（集团）有限公司                           5000.0000    1.670
10.  山西信托投资有限责任公司                           3411.1200    1.140

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十大股东数据截止日期为：20041231                股东总数：39392
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)
1.   中国人寿保险股份有限公司                          29449.5151    9.820
2.   中国太平洋保险公司                                22298.1566    7.430
3.   中国人寿保险（集团）公司                          16505.2336    5.500
4.   中国人民财产保险股份有限公司                      14866.2416    4.960
5.   中国平安保险（集团）股份有限公                    10767.9938    3.590
6.   新华人寿保险股份有限公司                           6730.7610    2.240
7.   福建福晶科技有限公司                               5353.0139    1.780
8.   酒泉钢铁（集团）有限公司                           5000.0000    1.670
9.   泰康人寿保险股份有限公司                           4263.4401    1.420
10.  国元证券有限责任公司                               3829.8800    1.280

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十大股东数据截止日期为：20040630                股东总数：38826
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)
1.   中国人寿保险股份有限公司                          29449.5151    9.820
2.   中国太平洋保险公司                                23014.3181    7.670
3.   中国人民财产保险股份有限公司                      16866.2416    5.620
4.   中国人寿保险（集团）公司                          16505.2336    5.500
5.   中国平安保险（集团）股份有限公                    12082.7344    4.030
6.   新华人寿保险股份有限公司                           5803.4105    1.930
7.   福建福晶科技有限公司                               5114.2867    1.700
8.   酒泉钢铁（集团）有限责任公司                       5000.0000    1.670
9.   泰康人寿保险股份有限公司                           4348.4401    1.450
10.  国元证券有限责任公司                               3889.8800    1.300

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十大股东数据截止日期为：20031231                股东总数：---
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)
1.   人寿股份                                          28106.8451    9.370
2.   中国太保                                          21047.7304    7.020
3.   中国人保                                          16796.4516    5.600
4.   平安保险                                          13273.3544    4.420
5.   人寿集团                                           6542.7871    2.180
6.   海通证券                                           5193.0500    1.730
7.   酒泉钢铁                                           5000.0000    1.670
8.   国元证券                                           4700.0000    1.570
9.   泰康人寿                                           4558.5601    1.520
10.  新华人寿                                           4048.2486    1.350


`六、相关公告`                            XY纵横财经 更新时间:20060220
【2006年度公告】
[1]截止2006年2月17日基金科瑞份额净值为1.2947元                         
    截止2006年2月17日基金科瑞份额净值为1.2947元，基金资产净值为38841
27266.66元，基金规模为30亿元。20060218(证券时报)

[2]截止2006年2月10日基金科瑞份额净值为1.2851元                         
    截止2006年2月10日基金科瑞份额净值为1.2851元，基金资产净值为38553
51589.18元，基金规模为30亿元。20060211(证券时报)

[3]截止2006年1月25日基金科瑞份额净值为1.2704元                         
    截止2006年1月25日基金科瑞份额净值为1.2704元，基金资产净值为38113
39156.74元，基金规模为30亿元。20060206(证券时报)

[4]截止2006年1月20日基金科瑞份额净值为1.2631元                         
    截止2006年1月20日基金科瑞份额净值为1.2631元，基金资产净值为37892
29544.36元，基金规模为30亿元。20060121(证券时报)

[5]基金科瑞证券投资基金2005年第4季度报告                               
    基金科瑞证券投资基金截止2005年12月31日基金份额总额为15000000份，
基金本期净收益为66392127.10元，基金份额本期净收益为0.0221元，期末基
金资产净值为3605684317.49元，期末基金份额净值为1.2019元。20060120(上
海证券报)

[6]截止2006年1月13日基金科瑞份额净值为1.2559元                         
    截止2006年1月13日基金科瑞份额净值为1.2559元，基金资产净值为37676
30324.29元，基金规模为30亿元。20060114(证券时报)

[7]截止2006年1月6日基金科瑞份额净值为1.2449元                          
    截止2006年1月6日基金科瑞份额净值为1.2449元，基金资产净值为373455
3214.81元，基金规模为30亿元。20060107(证券时报)

[8]截止2005年12月31日基金科瑞份额净值为1.2019元                        
    截止2005年12月31日基金科瑞份额净值为1.2019元，基金累计净值为1.29