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【2006年度公告】
[1]截止2006年2月17日基金汉博份额净值为1.0514元                         
    截止2006年2月17日基金汉博份额净值为1.0514元，基金资产净值为52569
1276.88元，基金规模为5亿元。20060218(证券时报)

[2]截止2006年2月10日基金汉博份额净值为1.0497元                         
    截止2006年2月10日基金汉博份额净值为1.0497元，基金资产净值为52483
3853.71元，基金规模为5亿元。20060211(证券时报)

[3]截止2006年1月25日基金汉博份额净值为1.0411元                         
    截止2006年1月25日基金汉博份额净值为1.0411元，基金资产净值为52054
0024.33元，基金规模为5亿元。20060206(证券时报)

[4]截止2006年1月20日基金汉博份额净值为1.0333元                         
    截止2006年1月20日基金汉博份额净值为1.0333元，基金资产净值为51666
2954.35元，基金规模为5亿元。20060121(证券时报)

[5]汉博证券投资基金2005年第4季度报告                                   
    汉博证券投资基金本期净收益为-1417334.99元，基金份额本期净收益为-
0.0028元，期末基金资产净值为477484607.12元，期末基金份额净值为0.9550
元。20060121(上海证券报)

[6]截止2006年1月13日基金汉博份额净值为1.0238元                         
    截止2006年1月13日基金汉博份额净值为1.0238元，基金资产净值为51188
9299.18元，基金规模为5亿元。20060114(证券时报)

[7]截止2006年1月6日基金汉博份额净值为0.9939元                          
    截止2006年1月6日基金汉博份额净值为0.9939元，基金资产净值为496936
252.70元，基金规模为5亿元。20060107(证券时报)

[8]截止2005年12月31日基金汉博份额净值为0.9550元                        
    截止2005年12月31日基金汉博份额净值为0.9550元，基金累计净值为0.96
50元，基金资产净值为477484607.12元，基金规模为5亿元。20060105(证券时
报)


`七、基金概况`                              XY纵横财经 更新时间:20040828
主营业务:范围：仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市
         的股票和债券及中国证监会允许基金投资
基金类型:契约封闭式      存 续 期:15年
发行日期:20001017        上市日期:20001017
法人代表:陈敏            联 系 人:林志松
主承销商:
管 理 人:富国基金管理有限公司
托 管 人:中国建设银行
公司名称:汉博证券投资基金
公司地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13,14层
审计机构:安永大华会计师事务所
公司电话:[phone]

富国基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]11号批准设立。
注：以上基金基本概况数据截止日期为：20040827

`八、分红方案`                              XY纵横财经 更新时间:20050825
┌──┬─────┬────────────┬─────────────┐
│年度│每股收益  │       分红方案         │         配股方案         │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2005│-0.034  元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.085   元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.074   元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│-0.032  元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│-0.009  元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2002│-0.132  元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2002│-0.089  元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2001│0.005   元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2001│0.004   元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2000│0.006   元│每10股派0.100元         │                          │
│末期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20010405     │                          │
│    │          │除权除息日:20010406     │                          │
│    │          │派息日:20010411         │                          │
└──┴─────┴────────────┴─────────────┘

`九、股本变更`                              XY纵横财经 更新时间:20050825
┌────┬──────┬───────┬──────┬───────┐
│变更时间│变更后总份额│变更后流通份额│变更前总份额│变更前流通份额│
├────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│20010208│       50000│         49750│       50000│         49500│
├────┼──────┴───────┴──────┴───────┤
│变更原因│发起人持有份额250万份基金单位上市                         │
└────┴─────────────────────────────┘
注：以上未注明单位数据的单位为万份

`十、股本结构`                              XY纵横财经 更新时间:20050825
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
总份额(万份)    │       50000│       50000│       50000│       50000
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
境内法人持      │         250│         250│         250│         250
有(万份)        │            │            │            │            
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
已流通份额(万份)│       49750│       49750│       49750│       49750
────────┴──────┴──────┴──────┴──────


`十三、相关评论`                            XY纵横财经 更新时间:20020515

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