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基金汉博(500035)
`一、特别提示` XY纵横财经 更新时间:20060220
2006年02月18日,刊登截止2006年2月17日份额净值为1.0514元
`二、焦点指标` XY纵横财经 更新时间:20050825
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总份额(万份) │ 50000│单位基金净收益(元)│ 中期-0.034
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流通份额(万份) │ 49750│净资产收益率(%) │ 中期
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注：以上焦点指标数据截止日期为：20050630
`三、资产净值` XY纵横财经 更新时间:20060220
截止日期 单位净值(元) 单位初值(元) 增长率(%) 累计净值(元)
20060217 1.0514 -- -- --
20060210 1.0497 -- -- --
20060125 1.0411 -- -- --
20060120 1.0333 -- -- --
20060113 1.0238 -- -- --
20060106 0.9939 -- -- --
20051231 0.9550 -- -- 0.9650
20051230 0.9550 -- -- --
20051223 0.9352 -- -- --
20051216 0.9212 -- -- --
20051209 0.9042 -- -- --
20051202 0.8998 -- -- --
20051125 0.9135 -- -- --
20051118 0.9113 -- -- --
20051111 0.9175 -- -- --
`四、投资组合` XY纵横财经 更新时间:20060124
最新数据 上一期数据
基金资产净值(万元) 47748.46 基金资产净值(万元) 47110.29
股票市值(万元) 35394.02 股票市值(万元) 34985.56
国债市值及现金(万元)13561.66 国债市值及现金(万元)12384.17
持仓比例(%) 72.12 持仓比例(%) 74.26
截止日期 20051231 截止日期 20050930
基金投资前十名股票明细
股票名称 市值(万元) 占基金 股票名称 市值(万元) 占基金
资产净 资产净
值比例 值比例
1. 航天信息 2785.40 5.83% 1. 航天信息 2687.23 5.70%
2. 中国联通 1967.19 4.12% 2. 用友软件 2442.93 5.19%
3. 生益科技 1784.74 3.74% 3. 大厦股份 2369.30 5.03%
4. 金融街 1649.00 3.45% 4. G水运 2076.70 4.41%
5. G华泰 1568.75 3.29% 5. G索肤特 2018.19 4.28%
6. 烟台万华 1564.23 3.28% 6. 中国石化 1775.90 3.77%
7. 小商品城 1527.33 3.20% 7. G丰原 1709.06 3.63%
8. G江汽 1483.75 3.11% 8. G岳纸 1452.14 3.08%
9. 振华港机 1457.60 3.05% 9. 龙溪股份 1425.60 3.03%
10. 贵州茅台 1371.00 2.87% 10.金融街 1419.86 3.01%
基金投资行业分类
行业名称 市值(万元) 占基金 行业名称 市值(万元) 占基金
净值百 净值百
分比 分比
1. 农、林、牧 1281.52 2.68% 1. 采掘业 1775.90 3.77%
2. 制造业 17383.45 36.41% 2. 制造业 13908.48 29.53%
3. 食品，饮料 2408.54 5.04% 3. 食品，饮料 1709.06 3.63%
4. 造纸，印刷 1568.75 3.29% 4. 造纸，印刷 2870.23 6.09%
5. 石油,化学, 3273.96 6.86% 5. 石油,化学, 1329.21 2.82%
6. 金属，非金 836.89 1.75% 6. 金属，非金 1953.20 4.15%
7. 机械，设备 7859.81 16.46% 7. 机械，设备 4765.65 10.12%
8. 医药生物制 1435.49 3.01% 8. 医药生物制 1281.14 2.72%
9. 电力，煤气 1136.41 2.38% 9. 电力，煤气 645.00 1.37%
10. 交通运输， 2250.42 4.71% 10.交通运输， 3580.99 7.60%
`五、十大股东` XY纵横财经 更新时间:20050825
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十大股东数据截止日期为：20050630 股东总数：31151
股东名称 股份性质 持股数(万股) 比例(%)
1. 人寿股份 4676.1329 9.350
2. 人寿集团 3487.9111 6.980
3. CITIGROUP 2398.6950 4.800
4. USB LIMITED 1853.8654 3.710
5. 中国太保 1748.5099 3.500
6. 社保基金 821.3609 1.640
7. 奥伊尔 779.5837 1.560
8. 泰康人寿 692.2627 1.380
9. 王振元 507.5063 1.020
10. 湖南信托 436.8800 0.870
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十大股东数据截止日期为：20041231 股东总数：32638
股东名称 股份性质 持股数(万股) 比例(%)
1. 人寿股份 4680.5863 9.360
2. 人寿集团 3495.4577 6.990
3. 中国太保 2332.3265 4.660
4. USB LIMITED 1609.8632 3.220
5. CITIGROUP 1146.0915 2.290
6. 王 振 元 507.5063 1.020
7. 泰康人寿 495.3184 0.990
8. 招商证券 409.4789 0.820
9. 山西鸿盛信 383.3693 0.770
10. 山西投资 295.0992 0.590
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十大股东数据截止日期为：20040630 股东总数：34111
股东名称 股份性质 持股数(万股) 比例(%)
1. 人寿股份 4721.3163 9.440
2. 人寿集团 3495.4577 6.990
3. 中国太保 2332.3265 4.660
4. USB LIMITED 688.2536 1.380
5. 王 振 元 491.1779 0.980
6. 泰康人寿 420.6195 0.840
7. 大兴农保 375.8884 0.750
8. 华宝信托 328.8589 0.660
9. 郭 巧 娥 300.0039 0.600
10. 山西投资 295.0992 0.590
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十大股东数据截止日期为：20031231 股东总数：---
股东名称 股份性质 持股数(万股) 比例(%)
1. 人寿股份 4721.3163 9.440
2. 人寿集团 2203.1270 4.410
3. 邓桂华 409.8400 0.820
4. 中信信托 220.0000 0.440
5. 朱茂奎 200.0000 0.400
6. 中国太保 192.7546 0.390
7. 友邦保险 156.0500 0.310
8. 陈月榕 130.0110 0.260
9. 陶福民 130.0000 0.260
10. 淄博信托 130.0000 0.260
`六、相关公告` XY纵横财经 更新时间:20060220
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