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XY纵横财经 WWW.XY.COM.CN VER.NO.:XY/F10/2.0 版权所有 授权使用
                          富国天惠(161005)
`一、特别提示`                              XY纵横财经 更新时间:20060216
2006年02月16日,15403.6528万份基金单位在深交所上市
2006年02月16日,刊登(LOF)上市交易提示性公告

`二、暂缺`                                  XY纵横财经 XY.COM.CN
资料暂缺。


`三、资产净值`                              XY纵横财经 更新时间:20060220
截止日期  单位净值(元)  单位初值(元)  增长率(%)  累计净值(元)
20060217  1.0476        --            --         1.0876
20060216  1.0899        --            --         1.0899
20060215  1.1028        --            --         1.1028
20060214  1.1028        --            --         1.1028
20060213  1.0977        --            --         1.0977
20060210  1.0901        --            --         1.0901
20060209  1.0817        --            --         1.0817
20060208  1.0912        --            --         1.0912
20060207  1.0979        --            --         1.0979
20060206  1.1013        --            --         1.1013
20060125  1.0867        --            --         1.0867
20060124  1.0752        --            --         1.0752
20060123  1.0689        --            --         1.0689
20060120  1.0782        --            --         1.0782
20060119  1.0754        --            --         1.0754

`四、暂缺`                                  XY纵横财经 XY.COM.CN
资料暂缺。


`五、十大股东`                              XY纵横财经 更新时间:20060213
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十大股东数据截止日期为：20060216                股东总数：1955
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)
1.   申银万国证券股份有限公司                           2000.2000   12.990
2.   海通证券股份有限公司                               2000.2000   12.990
3.   太原市自来水公司                                    300.0300    1.950
4.   陈春娇                                              200.0200    1.300
5.   张大同                                              153.0856    0.990
6.   陈翠华                                              145.0145    0.940
7.   胡少英                                              141.6499    0.920
8.   崔志青                                              140.0578    0.910
9.   胡依文                                              108.0458    0.700
10.  张宝琴                                              101.0424    0.660


`六、相关公告`                            XY纵横财经 更新时间:20060216
【2006年度公告】
[1]富国天惠(LOF)上市交易提示性公告                                     
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2006年2月16日开始在深圳
证券交易所上市交易，简称：富国天惠，代码：161005 。经基金托管人中国
工商银行复核，富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）截止2006年2月
15日的基金份额净值为1.1028元，上市首日以该基金份额净值1.103元（四舍
五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10％
。20060216(上海证券报)

[2]富国天惠精选成长混合型证券投资基金第一次分红预告                    
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)成立于2005年11月16日。截
止2006年2月13日，本基金份额净值为1.0977元。管理人决定对本基金实施合
同生效以来的第一次分红：经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复
核，以2006年2月13日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持
有人拟分配的红利为每10份基金份额0.40元。权益登记日：2006年2月17日；
场外除息日：2006年2月17日；场内除息日：2006年2月20日；红利发放日：20
06年2月21日；具体分红方案公告日：2006年2月21日。20060215(上海证券报)

[3]关于开放场外赎回、场内申购和赎回的公告                              
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）（以下简称”本基金”）
基金合同于2005年11月16日起正式生效。根据《富国天惠精选成长混合型证券
投资基金（LOF）基金合同》和《富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF
）招募说明书》的有关规定，富国基金管理有限公司定于2006年2月16日起办
理本基金的场外赎回业务、场内申购与赎回业务。20060213(上海证券报)

[4]富国天惠精选成长混合型基金（LOF）上市交易公告书                     
    本基金是经批准成立，基金运作方式：上市开放式，基金合同期限：不定
期，发售日期：2005年9月19日至2005年11月8日，发售价格：1.00元人民币，
发售期限：2005年9月19日至2005年11月8日。基金简称：富国天惠，交易代码
：161005，基金份额总额：594,962,892.15份（截至2006年2月9日），基金份
额净值：1.0817元（截至2006年2月9日），本次上市交易份额：154,036,528
份。基金管理人：富国基金管理有限公司，基金托管人：中国工商银行，主交
易商：东方证券股份有限公司、招商证券股份有限公司。20060213(上海证券
报)

[5]富国天惠精选成长混合型基金开通网上交易业务的公告                    
    为答谢广大投资者的支持与厚爱，富国基金管理有限公司自2006年2月7日
起开通富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）网上交易业务，并推出
申购费率优惠活动。20060206(上海证券报)


`七、基金概况`                              XY纵横财经 更新时间:20060213
主营业务:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行
         上市的股票、债券以及中国证监会允许基
基金类型:开放式          存 续 期:--
发行日期:20050919        上市日期:20060216
法人代表:陈敏            联 系 人:林志松
主承销商:
管 理 人:富国基金管理有限公司
托 管 人:中国工商银行
公司名称:富国天惠精选成长混合型证券投资基金
公司地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层
审计机构:安永大华会计师事务所有限责任公司
公司电话:[phone]

富国基金管理有限公司成立于1999年4月13日，注册资本1.2亿元人民币,由海通证
券股份有限公司出资27.775%,申银万国证券股份有限公司出资27.775%,加拿大蒙特
利尔银行出资27.775%,山东省国际信托投资公司出资16.675%共同发起设立。
注：以上基金基本概况数据截止日期为：20060213