184693.txt

windows高级程序设计

XY纵横财经 WWW.XY.COM.CN VER.NO.:XY/F10/2.0 版权所有 授权使用
                          基金普丰(184693)
`一、特别提示`                              XY纵横财经 更新时间:20060220
2006年02月18日,刊登截止2006年2月17日份额净值为1.0186元

`二、焦点指标`                              XY纵横财经 更新时间:20050827
─────────┬──────┬─────────┬──────
总份额(万份)      │      300000│单位基金净收益(元)│   中期0.062
─────────┼──────┼─────────┼──────
流通份额(万份)    │      297375│净资产收益率(%)   │  中期-6.990
─────────┴──────┴─────────┴──────
注：以上焦点指标数据截止日期为：20050630

`三、资产净值`                              XY纵横财经 更新时间:20060220
截止日期  单位净值(元)  单位初值(元)  增长率(%)  累计净值(元)
20060217  1.0186        --            --         --
20060210  1.0232        --            --         --
20060125  1.0148        --            --         --
20060120  0.9958        --            --         --
20060113  0.9901        --            --         --
20060106  0.9833        --            --         --
20051231  0.9473        --            --         1.2283
20051230  0.9474        --            --         --
20051223  0.9286        --            --         --
20051216  0.9131        --            --         --
20051209  0.9032        --            --         --
20051202  0.8910        --            --         --
20051125  0.8995        --            --         --
20051118  0.8954        --            --         --
20051111  0.8887        --            --         --

`四、投资组合`                              XY纵横财经 更新时间:20060120
最新数据                               上一期数据
基金资产净值(万元)  284199.05          基金资产净值(万元)  277449.18
股票市值(万元)      204091.96          股票市值(万元)      193783.20
国债市值及现金(万元)81691.33           国债市值及现金(万元)83018.22
持仓比例(%)         71.81              持仓比例(%)         69.84
截止日期            20051231           截止日期            20050930

基金投资前十名股票明细
    股票名称    市值(万元)  占基金      股票名称    市值(万元)  占基金
                            资产净                              资产净
                            值比例                              值比例
1.  招商银行    19155.78    6.74%    1. G长电       19977.90    7.20%
2.  Ｇ海工      12057.96    4.24%    2. 招商银行    18794.52    6.77%
3.  G长电       9256.80     3.26%    3. Ｇ海工      13501.21    4.87%
4.  G民生       9066.91     3.19%    4. G民生       9114.10     3.28%
5.  伊利股份    8204.53     2.89%    5. 中国石化    8627.10     3.11%

基金投资行业分类
    行业名称    市值(万元)  占基金      行业名称    市值(万元)  占基金
                            净值百                              净值百
                            分比                                分比
1.  采掘业      12057.96    4.24%    1. 采掘业      22128.31    7.98%
2.  制造业      34634.45    12.19%   2. 制造业      21829.88    7.87%
3.  食品，饮料  8204.53     2.89%    3. 造纸，印刷  1709.71     0.62%
4.  造纸，印刷  1730.99     0.61%    4. 电子        4241.45     1.53%
5.  电子        5508.10     1.94%    5. 金属，非金  10248.27    3.69%
6.  金属，非金  5380.14     1.89%    6. 机械，设备  5630.44     2.03%
7.  机械，设备  11623.24    4.09%    7. 电力，煤气  22105.68    7.97%
8.  医药生物制  1557.57     0.55%    8. 建筑业      424.32      0.15%
9.  其他制造业  629.87      0.22%    9. 交通运输，  9834.31     3.54%
10. 电力，煤气  13503.02    4.75%    10.批发和零售  1496.52     0.54%

`五、十大股东`                              XY纵横财经 更新时间:20050827
--------------------------------------------------------------------------
十大股东数据截止日期为：20050630                股东总数：106045
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)
1.   中国人寿保险股份有限公司                          24774.0920    8.260
2.   中国人民财产保险股份有限公司                      22834.4106    7.610
3.   中国人寿保险（集团）公司                          18448.6886    6.150
4.   中国太平洋保险（集团）股份有限                    17172.3230    5.720
5.   中国平安保险（集团）股份有限公                    13260.4377    4.420
6.   银河－汇丰－GOLDMAN,SACHS &CO                      4586.8597    1.530
7.   中国再保险（集团）公司                             3404.2814    1.130
8.   中油财务有限责任公司                               3082.3573    1.030
9.   塔里木石油勘探开发指挥部                           2769.6388    0.920
10.  内蒙古自治区信托投资公司                           2066.5496    0.690

--------------------------------------------------------------------------
十大股东数据截止日期为：20041231                股东总数：107926
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)
1.   中国人寿保险股份有限公司                          24774.0920    8.260
2.   中国人民财产保险股份有限公司                      22834.4106    7.610
3.   中国太平洋保险（集团）股份有限                    20813.8131    6.940
4.   中国平安保险（集团）股份有限公                    19256.6864    6.420
5.   中国人寿保险（集团）公司                          18448.6886    6.150
6.   中国再保险公司                                     8109.3916    2.700
7.   内蒙古自治区信托投资公司                           2066.5496    0.690
8.   申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩ                    1935.8405    0.650
9.   中铁十六局集团有限公司                             1728.8000    0.580
10.  国信证券有限责任公司                               1500.0000    0.500

--------------------------------------------------------------------------
十大股东数据截止日期为：20040630                股东总数：110226
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)
1.   中国人寿保险股份有限公司                          24774.0920    8.260
2.   中国人民财产保险股份有限公司                      22834.4106    7.610
3.   中国太平洋保险（集团）股份有限                    20853.8131    6.950
4.   中国平安保险（集团）股份有限公                    19752.3625    6.580
5.   中国人寿保险（集团）公司                          16271.0491    5.420
6.   中国再保险公司                                     8474.1316    2.820
7.   申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩ                    2135.8405    0.710
8.   内蒙古自治区信托投资公司                           2066.5496    0.690
9.   新华人寿保险股份有限公司                           2026.9809    0.680
10.  中铁十六局集团有限公司                             1730.0000    0.580

--------------------------------------------------------------------------
十大股东数据截止日期为：20031231                股东总数：---
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)
1.   中国人寿保险股份有限公司                          23099.7322    7.700
2.   中国人民保险公司                                  22834.4106    7.610
3.   中国平安保险（集团）股份有限公                    18926.4454    6.310
4.   中国太平洋保险公司                                18794.1820    6.260
5.   中国人寿保险（集团）公司                          13384.0198    4.460
6.   中国再保险公司                                     9388.6316    3.130
7.   新华人寿保险股份有限公司                           4676.0936    1.560
8.   内蒙古自治区信托投资公司                           3180.1596    1.060
9.   中铁十六局集团有限公司                             1730.0000    0.580
10.  大亚湾核电财务有限责任公司                         1500.0000    0.500


`六、相关公告`                            XY纵横财经 更新时间:20060220
【2006年度公告】
[1]截止2006年2月17日基金普丰份额净值为1.0186元                         
    截止2006年2月17日基金普丰份额净值为1.0186元，基金资产净值为30559
40511.75元，基金规模为30亿元。20060218(证券时报)

[2]截止2006年2月10日基金普丰份额净值为1.0232元                         
    截止2006年2月10日基金普丰份额净值为1.0232元，基金资产净值为30695
36311.07元，基金规模为30亿元。20060211(证券时报)

[3]截止2006年1月25日基金普丰份额净值为1.0148元                         
    截止2006年1月25日基金普丰份额净值为1.0148元，基金资产净值为30443
63422.69元，基金规模为30亿元。20060206(证券时报)

[4]关于董事、独立董事、监事变更的公告                                  
    因本公司第二届董事会、监事会成员任期届满，按照《公司法》和本公司
章程的有关规定，董事会、监事会成员已按规定程序进行了换届。根据股东单
位推荐，经股东会审议通过，部分董事、独立董事、监事发生了变更。200601
21(上海证券报)

[5]截止2006年1月20日基金普丰份额净值为0.9958元                         
    截止2006年1月20日基金普丰份额净值为0.9958元，基金资产净值为29874
19777.40元，基金规模为30亿元。20060121(证券时报)

[6]普丰证券投资基金2005年第4季度报告                                   
    普丰证券投资基金截止2005年12月31日基金份额总额为30亿份，基金本期
净收益为-15650651.63元，基金份额本期净收益为-0.0052元，期末基金资产
净值为2841990504.60元，期末基金份额净值为0.9473元。20060120(上海证券
报)

[7]截止2006年1月13日基金普丰份额净值为0.9901元