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                          中国收益(164501)
`一、特别提示`                              XY纵横财经 更新时间:20060202
暂无特别提示内容。

`二、暂缺`                                  XY纵横财经 XY.COM.CN
资料暂缺。


`三、资产净值`                              XY纵横财经 更新时间:20060220
截止日期  单位净值(元)  单位初值(元)  增长率(%)  累计净值(元)
20060217  1.0519        --            --         1.0769
20060216  1.0503        --            --         1.0753
20060215  1.0656        --            --         1.0906
20060214  1.0665        --            --         1.0915
20060213  1.0626        --            --         1.0876
20060210  1.0589        --            --         1.0839
20060209  1.0527        --            --         1.0777
20060208  1.0577        --            --         1.0827
20060207  1.0586        --            --         1.0836
20060206  1.0613        --            --         1.0863
20060125  1.0455        --            --         1.0705
20060124  1.0415        --            --         1.0665
20060123  1.0405        --            --         1.0655
20060120  1.0410        --            --         1.0660
20060119  1.0437        --            --         1.0687

`四、投资组合`                              XY纵横财经 更新时间:20060119
最新数据                               上一期数据
基金资产净值(万元)  52709.75          基金资产净值(万元)  58233.06
股票市值(万元)      25729.32          股票市值(万元)      22942.48
国债市值及现金(万元)27048.95          国债市值及现金(万元)24602.84
持仓比例(%)         48.80             持仓比例(%)         39.40
截止日期            20051231          截止日期            20050930

基金投资前十名股票明细
    股票名称    市值(万元)  占基金      股票名称    市值(万元)  占基金
                            资产净                              资产净
                            值比例                              值比例
1.  G长电       1647.81     3.13%    1. 皖通高速    1620.96     2.78%
2.  皖通高速    1573.75     2.99%    2. G天津港     1339.08     2.30%
3.  招商银行    1529.99     2.90%    3. 招商银行    1305.31     2.24%
4.  大商股份    1455.79     2.76%    4. 中国石化    1215.26     2.09%
5.  G综超       1326.12     2.52%    5. G中兴       1133.64     1.95%
6.  中国联通    1261.71     2.39%    6. G长电       1087.16     1.87%
7.  G宝钢       1255.45     2.38%    7. 中国联通    1052.16     1.81%
8.  G天士力     1196.97     2.27%    8. 佛山照明    975.63      1.68%
9.  G天津港     1194.92     2.27%    9. 长安汽车    931.87      1.60%
10. 双汇发展    1092.04     2.07%    10.双汇发展    907.24      1.56%

基金投资行业分类
    行业名称    市值(万元)  占基金      行业名称    市值(万元)  占基金
                            净值百                              净值百
                            分比                                分比
1.  采掘业      1577.48     2.99%    1. 采掘业      2570.72     4.41%
2.  制造业      8618.39     16.34%   2. 制造业      7163.86     12.30%
3.  食品，饮料  2462.82     4.67%    3. 食品，饮料  2143.57     3.68%
4.  纺织，服装  450.16      0.85%    4. 石油,化学,  837.60      1.44%
5.  石油,化学,  1595.86     3.03%    5. 金属，非金  640.80      1.10%
6.  金属，非金  1255.45     2.38%    6. 机械，设备  2669.30     4.58%
7.  机械，设备  1657.14     3.14%    7. 医药生物制  872.59      1.50%
8.  医药生物制  1196.97     2.27%    8. 电力，煤气  2065.84     3.55%
9.  电力，煤气  2383.75     4.52%    9. 交通运输，  5296.77     9.10%
10. 交通运输，  5910.02     11.21%   10.信息技术业  2185.79     3.75%

`五、暂缺`                                  XY纵横财经 XY.COM.CN
资料暂缺。


`六、相关公告`                            XY纵横财经 更新时间:20060119
【2006年度公告】
[1]富兰克林国海中国收益证券投资基金2005年第4季度报告                   
    富兰克林国海中国收益证券投资基金2005年10月01日至2005年12月31日基
金本期净收益-1,148,428.95元，加权平均基金份额本期净收益-0.0021元，期
末基金资产净值527,097,520.27元，期末基金份额净值1.0255元。报告期末基
金份额总额：513970042.25份。20060119(上海证券报)

[2]富兰克林国海中国收益证券投资基金更新招募说明书                      
    富兰克林国海中国收益证券投资基金的发售已获证监会批准。本基金是契
约型开放式混合证券投资基金，基金存续期限为不定期，每份基金份额面值为
1元。本基金管理人和注册登记人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托
管人为中国工商银行。20060113(上海证券报)

[3]国海富兰克林基金管理有限公司公告                                    
    根据国海富兰克林基金管理有限公司与中信建投证券有限公司、华夏证券
股份有限公司2006年1月9日签署的协议书，鉴于中信建投证券是华夏证券重组
后证券类资产业务的继受人，故自协议书签订之日起，原由本公司与华夏证券
签订的代销协议中由华夏证券享有和承担的权利、义务变更为由中信建投证券
享有和承担。中信建投证券开办开放式证券投资基金代销业务资格已获中国证
监会证监基金字[2005]207号文批准。20060111(上海证券报)

[4]富兰克林国海中国收益证券投资基金第二次分红公告                      
    富兰克林国海中国收益证券投资基金经基金管理人计算并由基金托管人中
国工商银行复核,截止至2006年1月9日，本基金份额净值为1.0516元，已实现
的可分配收益为7,650,522.83元,本基金向基金份额持有人按每10份基金份额
派发现金红利0.15元。权益登记日：2006年1月12日，除息日：2006年1月13日
，红利发放日：2006年1月16日，选择红利再投资的投资者,其现金红利将按20
06年1月13日的基金份额净值 (NAV) 转换为基金份额。20060110(上海证券报)


`七、基金概况`                              XY纵横财经 更新时间:20060119
主营业务:本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管
         理委员会允许基金投资的其他金融工具,
基金类型:开放式          存 续 期:--
发行日期:20050411        上市日期:
法人代表:张雅锋          联 系 人:孙嘉倩
主承销商:
管 理 人:国海富兰克林基金管理有限公司
托 管 人:中国工商银行
公司名称:富兰克林国海中国收益证券投资基金
公司地址:上海浦东富城路99号震旦国际大楼18楼
审计机构:普华永道中天会计师事务所有限公司
公司电话:[phone]

富兰克林国海中国收益证券投资基金为契约型开放式基金，其管理人国海富兰克林
基金管理有限公司成立于2004年11月15日，注册资本1亿元人民币。
注：以上基金基本概况数据截止日期为：20060119