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7473.94元，基金规模为5亿元。20060121(证券时报)

[5]通宝证券投资基金2005年第4季度报告                                   
    通宝证券投资基金截止2005年12月31日基金份额总额为5亿份，基金本期
净收益为-3897554.74元，基金份额本期净收益为-0.0078元，期末基金资产净
值为461846659.34元，期末基金份额净值为0.9237元。20060120(证券时报)

[6]截止2006年1月13日基金通宝份额净值为0.9589元                         
    截止2006年1月13日基金通宝份额净值为0.9589元，基金资产净值为47943
4396.39元，基金规模为5亿元。20060114(证券时报)

[7]截止2006年1月6日基金通宝份额净值为0.9609元                          
    截止2006年1月6日基金通宝份额净值为0.9609元，基金资产净值为480450
370.94元，基金规模为5亿元。20060107(证券时报)

[8]截止2005年12月31日基金通宝份额净值为0.9237元                        
    截止2005年12月31日基金通宝份额净值为0.9237元，基金累计净值为0.92
37元，基金资产净值为461846659.34元，基金规模为5亿元。20060105(证券时
报)


`七、基金概况`                              XY纵横财经 更新时间:20050331
主营业务:仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、
         债券以及中国证监会允许基金投资的其他
基金类型:契约封闭式      存 续 期:15年
发行日期:20010906        上市日期:20010906
法人代表:孟立坤          联 系 人:吴冶平
主承销商:
管 理 人:融通基金管理有限公司
托 管 人:中国建设银行
公司名称:通宝证券投资基金
公司地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
审计机构:安永华明会计师事务所
公司电话:[phone]

本公司经中国证监会批准，于2001年5月22日成立。公司总部设在深圳，股东为河
北证券有限责任公司、上海爱建信托有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限
公司、国泰君安证券股份有限公司、联合证券有限责任公司，主要业务是发起设立
基金和基金管理。
注：以上基金基本概况数据截止日期为：20050331

`八、分红方案`                              XY纵横财经 更新时间:20050827
┌──┬─────┬────────────┬─────────────┐
│年度│每股收益  │       分红方案         │         配股方案         │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2005│-0.061  元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.062   元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.048   元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│-0.108  元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│-0.041  元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2002│-0.013  元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2002│0.019   元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2001│-0.013  元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
└──┴─────┴────────────┴─────────────┘

`九、股本变更`                              XY纵横财经 更新时间:20050827
┌────┬──────┬───────┬──────┬───────┐
│变更时间│变更后总份额│变更后流通份额│变更前总份额│变更前流通份额│
├────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│20020118│       50000│         49750│       50000│         48793│
├────┼──────┴───────┴──────┴───────┤
│变更原因│发起人持有基金956.6898万份基金上市                        │
└────┴─────────────────────────────┘
注：以上未注明单位数据的单位为万份

`十、股本结构`                              XY纵横财经 更新时间:20050827
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
总份额(万份)    │       50000│       50000│       50000│       50000
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
境内法人持      │         250│         250│         250│         250
有(万份)        │            │            │            │            
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
已流通份额(万份)│       49750│       49750│       49750│       49750
────────┴──────┴──────┴──────┴──────

`十一、资产负债`                            XY纵横财经 更新时间:20050827
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
股票投资成本    │    31473.64│    33815.12│    31861.65│    32128.69
债券投资成本    │     9138.01│    12293.69│    12328.58│    10880.23
其他投资成本    │          --│          --│          --│          --
股票投资估值增值│     -989.80│       92.73│      319.42│     2299.51
债券投资估值增值│       55.53│       48.20│     -218.03│       20.37
其他投资增值    │          --│          --│          --│          --
银行存款        │     2864.97│     1202.09│     3515.96│      640.17
交易保证金      │        7.09│          --│       25.09│          --
应收股利        │       20.16│          --│          --│          --
应收利息        │       96.00│       96.25│       95.39│       77.55
应收帐款        │          --│          --│          --│          --
其他应收款项    │          --│          --│          --│          --
基金资产总值    │    42693.70│    47548.09│    48068.34│    46046.52
应付基金管理费  │       51.71│       59.40│       56.92│       56.35
应付基金托管费  │        8.62│        9.90│        9.49│        9.39
应付收益        │          --│          --│          --│          --
应付帐款        │          --│          --│          --│          --
应付佣金        │       48.00│       24.69│       13.65│       45.22
其他应付款项    │        6.56│        6.56│        6.56│        6.56
负债总值        │      126.30│      834.80│     2109.43│      272.55
未分配净收益    │    -6498.33│    -3427.64│    -4142.48│    -6545.92
未实现估值增值  │     -934.28│      140.93│      101.39│     2319.88
基金单位发行    │          --│          --│          --│    50000.00
总份额(份)      │            │            │            │            
基金资产净值    │    42567.39│    46713.28│    45958.91│    45773.96
每份基金单位    │        0.85│          --│          --│        0.92
资产净值        │            │            │            │            
收益率          │            │            │            │            
负债及持有人    │    42693.70│    47548.09│    48068.34│    46046.52
权益合计        │            │            │            │            
────────┴──────┴──────┴──────┴──────


`十三、相关评论`                            XY纵横财经 更新时间:20020515

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