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XY纵横财经 WWW.XY.COM.CN VER.NO.:XY/F10/2.0 版权所有 授权使用
                          基金通宝(184738)
`一、特别提示`                              XY纵横财经 更新时间:20060220
2006年02月18日,刊登截止2006年2月17日份额净值为0.9638元

`二、焦点指标`                              XY纵横财经 更新时间:20050827
─────────┬──────┬─────────┬──────
总份额(万份)      │       50000│单位基金净收益(元)│  中期-0.061
─────────┼──────┼─────────┼──────
流通份额(万份)    │       49750│净资产收益率(%)   │        中期
─────────┴──────┴─────────┴──────
注：以上焦点指标数据截止日期为：20050630

`三、资产净值`                              XY纵横财经 更新时间:20060220
截止日期  单位净值(元)  单位初值(元)  增长率(%)  累计净值(元)
20060217  0.9638        --            --         --
20060210  0.9690        --            --         --
20060125  0.9829        --            --         --
20060120  0.9692        --            --         --
20060113  0.9589        --            --         --
20060106  0.9609        --            --         --
20051231  0.9237        --            --         0.9237
20051230  0.9237        --            --         --
20051223  0.8959        --            --         --
20051216  0.8838        --            --         --
20051209  0.8727        --            --         --
20051202  0.8533        --            --         --
20051125  0.8613        --            --         --
20051118  0.8624        --            --         --
20051111  0.8606        --            --         --

`四、投资组合`                              XY纵横财经 更新时间:20060120
最新数据                               上一期数据
基金资产净值(万元)  46184.67          基金资产净值(万元)  44164.68
股票市值(万元)      34874.47          股票市值(万元)      28695.15
国债市值及现金(万元)11412.34          国债市值及现金(万元)15477.65
持仓比例(%)         75.51             持仓比例(%)         64.97
截止日期            20051231          截止日期            20050930

基金投资前十名股票明细
    股票名称    市值(万元)  占基金      股票名称    市值(万元)  占基金
                            资产净                              资产净
                            值比例                              值比例
1.  G华侨城     4199.99     9.09%    1. G华侨城     3393.45     7.68%
2.  烟台万华    3769.49     8.16%    2. G上港       3073.99     6.96%
3.  G中兴       3085.57     6.68%    3. G中兴       2463.14     5.58%
4.  G上港       2725.16     5.90%    4. 上海机场    2244.65     5.08%
5.  招商银行    2496.33     5.41%    5. 中国石化    1912.70     4.33%
6.  歌华有线    2188.95     4.74%    6. G申能       1360.91     3.08%
7.  中国石化    2172.05     4.70%    7. 中国重汽    1069.49     2.42%
8.  浦发银行    1828.29     3.96%    8. 首创股份    1042.00     2.36%
9.  G长电       1784.86     3.86%    9. 江西铜业    1039.30     2.35%
10. 中国重汽    1395.84     3.02%    10.华能国际    1028.04     2.33%

基金投资行业分类
    行业名称    市值(万元)  占基金      行业名称    市值(万元)  占基金
                            净值百                              净值百
                            分比                                分比
1.  农、林、牧  111.26      0.24%    1. 采掘业      1912.70     4.33%
2.  采掘业      2172.05     4.70%    2. 制造业      6524.46     14.77%
3.  制造业      8390.93     18.17%   3. 木材，家具  954.61      2.16%
4.  石油,化学,  3769.49     8.16%    4. 电子        215.00      0.49%
5.  金属，非金  818.00      1.77%    5. 金属，非金  1150.10     2.60%
6.  机械，设备  3570.64     7.73%    6. 机械，设备  4204.75     9.52%
7.  医药生物制  232.80      0.50%    7. 电力，煤气  6301.45     14.27%
8.  电力，煤气  3290.75     7.13%    8. 交通运输，  5412.24     12.25%
9.  交通运输，  4186.26     9.06%    9. 信息技术业  3406.64     7.71%
10. 信息技术业  5038.56     10.91%   10.社会服务业  5137.66     11.63%

`五、十大股东`                              XY纵横财经 更新时间:20050827
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十大股东数据截止日期为：20050630                股东总数：17534
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)
1.   中国人寿保险（集团）公司                           4740.8692    9.480
2.   中国人寿保险股份有限公司                           4415.0396    8.830
3.   中国太平洋保险(集团)股份有限公                     4256.1342    8.510
4.   银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARK                    2515.2453    5.030
5.   新华人寿保险股份有限公司                           1356.3338    2.710
6.   招商证券-招行-招商证券基金宝集                     1164.8073    2.330
7.   申银万国－花旗－UBS LIMITED                        1069.6625    2.140
8.   中国平安保险(集团)股份有限公司                      873.9714    1.750
9.   招商证券股份有限公司                                838.2936    1.680
10.  奥伊尔投资管理有限责任公司                          631.1457    1.260

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十大股东数据截止日期为：20041231                股东总数：18471
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)
1.   中国人寿保险（集团）公司                           4740.8692    9.480
2.   中国人寿保险股份有限公司                           4415.0396    8.830
3.   中国太平洋保险(集团)股份有限公                     4322.1342    8.640
4.   银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARK                    1972.9711    3.950
5.   新华人寿保险股份有限公司                           1487.0922    2.970
6.   中国平安保险(集团)股份有限公司                      873.9714    1.750
7.   招商证券股份有限公司                                838.2936    1.680
8.   天安保险股份有限公司                                650.0000    1.300
9.   融通基金管理有限公司                                606.6898    1.210
10.  申银万国－花旗－UBS LIMITED                         509.4096    1.020

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十大股东数据截止日期为：20040630                股东总数：19224
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)
1.   中国人寿保险（集团）公司                           4740.8692    9.480
2.   中国人寿保险股份有限公司                           4415.0396    8.830
3.   中国太平洋保险（集团）股份有限                     4323.7441    8.650
4.   中国人民财产保险股份有限公司                       3016.3921    6.030
5.   新华人寿保险股份有限公司                            957.9604    1.920
6.   中国平安保险（集团）股份有限公                      937.1362    1.870
7.   天安保险股份有限公司                                780.0000    1.560
8.   融通基金管理有限公司                                606.6898    1.210
9.   新华人寿保险股份有限公司                            551.1318    1.100
10.  江苏科信房地产开发有限公司                          472.1099    0.940

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十大股东数据截止日期为：20031231                股东总数：---
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)
1.   中国人寿保险股份有限公司                           3967.7515    7.940
2.   中国人民保险公司                                   2396.8537    4.790
3.   中国人寿保险（集团）公司                           1766.7442    3.530
4.   中国太平洋保险公司                                 1550.3601    3.100
5.   中国平安保险（集团）股份有限公                      962.3898    1.920
6.   天安保险股份有限公司                                611.0000    1.220
7.   融通基金管理有限公司                                606.6898    1.210
8.   中信证券股份有限公司                                555.0891    1.110
9.   江苏科信房地产开发有限公司                          489.5799    0.980
10.  中国信达信托投资公司                                448.3824    0.900


`六、相关公告`                            XY纵横财经 更新时间:20060220
【2006年度公告】
[1]截止2006年2月17日基金通宝份额净值为0.9638元                         
    截止2006年2月17日基金通宝份额净值为0.9638元，基金资产净值为48189
1560.12元，基金规模为5亿元。20060218(证券时报)

[2]截止2006年2月10日基金通宝份额净值为0.9690元                         
    截止2006年2月10日基金通宝份额净值为0.9690元，基金资产净值为48450
0184.70元，基金规模为5亿元。20060211(证券时报)

[3]截止2006年1月25日基金通宝份额净值为0.9829元                         
    截止2006年1月25日基金通宝份额净值为0.9829元，基金资产净值为49147
2166.28元，基金规模为5亿元。20060206(证券时报)

[4]截止2006年1月20日基金通宝份额净值为0.9692元                         
    截止2006年1月20日基金通宝份额净值为0.9692元，基金资产净值为48460