184713.txt

windows高级程序设计

[6]截止2006年1月13日基金科翔份额净值为1.2873元                         
    截止2006年1月13日基金科翔份额净值为1.2873元，基金资产净值为10298
09762.60元，基金规模为8亿元。20060114(证券时报)

[7]截止2006年1月6日基金科翔份额净值为1.2705元                          
    截止2006年1月6日基金科翔份额净值为1.2705元，基金资产净值为101643
6076.45元，基金规模为8亿元。20060107(证券时报)

[8]截止2005年12月31日基金科翔份额净值为1.2365元                        
    截止2005年12月31日基金科翔份额净值为1.2365元，基金累计净值为1.45
65元，基金资产净值为989230459.55元，基金规模为8亿元。20060105(证券时
报)

[9]关于持有科汇证券投资基金份额的公告                                  
    截至2005年12月30日, 易方达基金管理有限公司持有科汇证券投资基金份
额40,001,381份，占其总份额的5.00%。20060104(上海证券报)


`七、基金概况`                              XY纵横财经 更新时间:20050330
主营业务:本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开
         发行上市的股票、债券以及中国证监会允
基金类型:契约封闭式      存 续 期:15年
发行日期:20010620        上市日期:20010620
法人代表:梁堂            联 系 人:张南
主承销商:
管 理 人:易方达基金管理有限公司
托 管 人:中国工商银行
公司名称:科翔证券投资基金
公司地址:广州市体育西路189号28楼
审计机构:安永华明会计师事务所
公司电话:[phone]

本公司经中国证监会证监基金字［2001］4号文批准，由广东证券股份有限公司、
广发证券有限责任公司、广东粤财信托投资公司、天津信托投资公司、重庆国际信
托投资公司和天津北方信托投资公司共同发起成立。基金科翔是由原“广发基金二
期”和“南方基金”清理规范合并而成的契约型封闭式投资基金，基金总份额为28
1211609份基金单位，因历史原因，本基金发起人未能持有本基金份额。2001年4月
20日，本基金管理人——易方达基金管理公司正式管理本基金。
注：以上基金基本概况数据截止日期为：20050330

`八、分红方案`                              XY纵横财经 更新时间:20050829
┌──┬─────┬────────────┬─────────────┐
│年度│每股收益  │       分红方案         │         配股方案         │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2005│0.053   元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.139   元│每10股派1.400元         │                          │
│末期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20050425     │                          │
│    │          │除权除息日:20050426     │                          │
│    │          │派息日:20050426         │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.111   元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│0.098   元│每10股派0.800元         │                          │
│末期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20040421     │                          │
│    │          │除权除息日:20040422     │                          │
│    │          │派息日:20040422         │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│0.056   元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2002│-0.013  元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2002│-0.004  元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2001│-0.002  元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
└──┴─────┴────────────┴─────────────┘

`九、股本变更`                              XY纵横财经 更新时间:20050829
┌────┬──────┬───────┬──────┬───────┐
│变更时间│变更后总份额│变更后流通份额│变更前总份额│变更前流通份额│
├────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│20020225│       80000│         79600│       80000│         79200│
├────┼──────┴───────┴──────┴───────┤
│变更原因│发起人持有400万份基金单位上市流通                         │
└────┴─────────────────────────────┘
注：以上未注明单位数据的单位为万份

`十、股本结构`                              XY纵横财经 更新时间:20050829
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
总份额(万份)    │       80000│       80000│       80000│       80000
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
境内法人持      │        2532│        2532│        2532│        2532
有(万份)        │            │            │            │            
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
已流通份额(万份)│       77467│       77467│       77467│       77467
────────┴──────┴──────┴──────┴──────

`十一、资产负债`                            XY纵横财经 更新时间:20050829
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
股票投资成本    │    61475.38│    68277.02│    63453.01│    64995.49
债券投资成本    │    20788.64│    22839.48│    18510.00│    22075.83
其他投资成本    │          --│          --│          --│          --
股票投资估值增值│     8150.91│     8579.92│     2461.91│    10810.83
债券投资估值增值│       30.47│     -153.00│      -26.34│      203.14
其他投资增值    │          --│          --│          --│          --
银行存款        │     2550.19│      708.81│     7599.66│      429.95
交易保证金      │       75.00│       75.00│       33.92│       25.00
应收股利        │       28.92│          --│          --│          --
应收利息        │      507.07│      250.33│          --│       42.69
应收帐款        │          --│          --│          --│          --
其他应收款项    │          --│          --│          --│          --
基金资产总值    │    93705.21│   101170.62│    92248.39│    98707.35
应付基金管理费  │      111.71│      128.40│      115.19│      119.39
应付基金托管费  │       18.62│       21.40│       19.20│       19.90
应付收益        │          --│          --│          --│          --
应付帐款        │          --│          --│          --│          --
应付佣金        │       50.16│       30.15│       60.31│       64.61
其他应付款项    │          --│      174.71│      149.71│      124.71
负债总值        │      874.30│     1125.19│      448.90│      777.70
未分配净收益    │     4649.53│    11618.52│     9363.91│     6915.68
未实现估值增值  │     8181.38│     8426.92│     2435.57│    11013.97
基金单位发行    │          --│          --│          --│    80000.00
总份额(份)      │            │            │            │            
基金资产净值    │    92830.91│   100045.44│    91799.48│    97929.65
每份基金单位    │        1.16│        1.25│        1.15│        1.22
资产净值        │            │            │            │            
收益率          │            │            │            │            
负债及持有人    │    93705.21│   101170.62│    92248.39│    98707.35
权益合计        │            │            │            │            
────────┴──────┴──────┴──────┴──────


`十三、相关评论`                            XY纵横财经 更新时间:20020515

************************************************************************
    XY纵横财经力求保证数据的准确性。如有错漏请以中国证监会指定披露上市
公司信息报刊为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资
料而引致的任何损失承担任何责任。
                        XY纵横财经  深圳：0755-2203508,2286601
                                    北京：010-65858719
                                    上海：021-65351968
                                    重庆：023-63763180
                                    武汉：027-85510370
                                    香港：852-28690066
                                    800 电话：8008301226