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XY纵横财经 WWW.XY.COM.CN VER.NO.:XY/F10/2.0 版权所有 授权使用
                          基金科翔(184713)
`一、特别提示`                              XY纵横财经 更新时间:20060220
2006年02月18日,刊登截止2006年2月17日份额净值为1.3471元

`二、焦点指标`                              XY纵横财经 更新时间:20050829
─────────┬──────┬─────────┬──────
总份额(万份)      │       80000│单位基金净收益(元)│   中期0.053
─────────┼──────┼─────────┼──────
流通份额(万份)    │       77467│净资产收益率(%)   │        中期
─────────┴──────┴─────────┴──────
注：以上焦点指标数据截止日期为：20050630

`三、资产净值`                              XY纵横财经 更新时间:20060220
截止日期  单位净值(元)  单位初值(元)  增长率(%)  累计净值(元)
20060217  1.3471        --            --         --
20060210  1.3280        --            --         --
20060125  1.3009        --            --         --
20060120  1.2880        --            --         --
20060113  1.2873        --            --         --
20060106  1.2705        --            --         --
20051231  1.2365        --            --         1.4565
20051230  1.2366        --            --         --
20051223  1.2097        --            --         --
20051216  1.1926        --            --         --
20051209  1.1738        --            --         --
20051202  1.1616        --            --         --
20051125  1.1852        --            --         --
20051118  1.1799        --            --         --
20051111  1.1752        --            --         --

`四、投资组合`                              XY纵横财经 更新时间:20060120
最新数据                               上一期数据
基金资产净值(万元)  98923.05          基金资产净值(万元)  99005.74
股票市值(万元)      72961.14          股票市值(万元)      76022.58
国债市值及现金(万元)24248.16          国债市值及现金(万元)23312.10
持仓比例(%)         73.76             持仓比例(%)         76.79
截止日期            20051231          截止日期            20050930

基金投资前十名股票明细
    股票名称    市值(万元)  占基金      股票名称    市值(万元)  占基金
                            资产净                              资产净
                            值比例                              值比例
1.  上海机场    8058.44     8.15%    1. G长电       8689.83     8.78%
2.  贵州茅台    7153.14     7.23%    2. 贵州茅台    8183.06     8.27%
3.  G苏宁       4807.56     4.86%    3. 上海机场    5597.65     5.65%
4.  G华侨城     4224.95     4.27%    4. G苏宁       4632.54     4.68%
5.  小商品城    3400.54     3.44%    5. 小商品城    3482.15     3.52%
6.  东阿阿胶    2785.27     2.82%    6. G西煤       2485.50     2.51%
7.  铁龙物流    2762.21     2.79%    7. 铁龙物流    2307.07     2.33%
8.  G长电       2632.46     2.66%    8. G士兰微     2279.41     2.30%
9.  G士兰微     2587.19     2.62%    9. G华侨城     2014.99     2.04%
10. G西煤       2154.08     2.18%    10.东阿阿胶    1997.75     2.02%

基金投资行业分类
    行业名称    市值(万元)  占基金      行业名称    市值(万元)  占基金
                            净值百                              净值百
                            分比                                分比
1.  采掘业      2247.88     2.27%    1. 采掘业      2485.50     2.51%
2.  制造业      26489.40    26.78%   2. 制造业      25916.90    26.17%
3.  食品，饮料  11330.06    11.45%   3. 食品，饮料  10820.98    10.93%
4.  石油,化学,  30.87       0.03%    4. 石油,化学,  73.62       0.07%
5.  电子        2994.53     3.03%    5. 电子        2279.41     2.30%
6.  金属，非金  2688.90     2.72%    6. 金属，非金  3457.11     3.49%
7.  机械，设备  6341.14     6.41%    7. 机械，设备  5761.07     5.82%
8.  医药生物制  3012.95     3.05%    8. 医药生物制  3524.70     3.56%
9.  其他制造业  90.96       0.09%    9. 电力，煤气  12826.81    12.96%
10. 电力，煤气  5988.85     6.05%    10.建筑业      240.26      0.24%

`五、十大股东`                              XY纵横财经 更新时间:20050829
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十大股东数据截止日期为：20050630                股东总数：29207
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)
1.   中国人寿保险（集团）公司                           7590.0867    9.490
2.   中国人寿保险股份有限公司                           6682.5317    8.350
3.   湘财－汇丰－荷兰银行有限公司                       4755.6447    5.940
4.   泰康人寿保险股份有限公司                           3340.2712    4.180
5.   中国太平洋保险（集团）股份有限                     2309.7117    2.890
6.   易方达基金管理有限公司                             1999.9000    2.500
7.   新华人寿保险股份有限公司                           1862.0730    2.330
8.   华泰证券有限责任公司                               1854.7986    2.320
9.   招商证券－招行－招商证券基金宝                     1829.7019    2.290
10.  天安保险股份有限公司                               1730.0000    2.160

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十大股东数据截止日期为：20041231                股东总数：30550
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)
1.   中国人寿保险（集团）公司                           7590.0867    9.490
2.   中国人寿保险股份有限公司                           6682.5317    8.350
3.   中国平安保险（集团）股份有限公                     4572.6057    5.720
4.   中国太平洋保险（集团）股份有限                     3946.6490    4.930
5.   泰康人寿保险股份有限公司                           2414.2941    3.020
6.   新华人寿保险股份有限公司                           2391.0497    2.990
7.   易方达基金管理有限公司                             1999.9000    2.500
8.   天安保险股份有限公司                               1438.6215    1.800
9.   华泰财产保险股份有限公司                           1286.1884    1.610
10.  国信证券有限责任公司                                964.3662    1.210

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十大股东数据截止日期为：20040630                股东总数：31853
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)
1.   中国人寿保险（集团）公司                           7590.0867    9.490
2.   中国人寿保险股份有限公司                           6682.5317    8.350
3.   中国平安保险(集团)股份有限公司                     3843.3166    4.800
4.   中国太平洋保险(集团)股份有限公                     3327.9840    4.160
5.   上海久事公司                                       2336.6734    2.920
6.   泰康人寿保险股份有限公司                           2292.9971    2.870
7.   易方达基金管理有限公司                             1999.9000    2.500
8.   华宝信托投资有限责任公司                           1797.6856    2.250
9.   天安保险股份有限公司                               1406.6133    1.760
10.  国信证券有限责任公司                                964.3662    1.210

--------------------------------------------------------------------------
十大股东数据截止日期为：20031231                股东总数：---
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)
1.   中国人寿保险股份有限公司                           5294.4234    6.620
2.   中国太平洋保险公司                                 4905.4292    6.130
3.   中国平安保险公司                                   3488.1966    4.360
4.   中国人寿保险（集团）公司                           3450.8600    4.310
5.   上海久事公司                                       2435.4327    3.040
6.   泰康人寿保险股份有限公司                           2045.3498    2.560
7.   易方达基金管理有限公司                             1999.9000    2.500
8.   天安保险股份有限公司                               1365.1500    1.710
9.   华夏证券有限公司                                   1106.0000    1.380
10.  华泰证券有限责任公司                               1090.5508    1.360


`六、相关公告`                            XY纵横财经 更新时间:20060220
【2006年度公告】
[1]截止2006年2月17日基金科翔份额净值为1.3471元                         
    截止2006年2月17日基金科翔份额净值为1.3471元，基金资产净值为10777
14300.46元，基金规模为8亿元。20060218(证券时报)

[2]截止2006年2月10日基金科翔份额净值为1.3280元                         
    截止2006年2月10日基金科翔份额净值为1.3280元，基金资产净值为10624
25803.94元，基金规模为8亿元。20060211(证券时报)

[3]截止2006年1月25日基金科翔份额净值为1.3009元                         
    截止2006年1月25日基金科翔份额净值为1.3009元，基金资产净值为10407
35963.65元，基金规模为8亿元。20060206(证券时报)

[4]截止2006年1月20日基金科翔份额净值为1.2880元                         
    截止2006年1月20日基金科翔份额净值为1.2880元，基金资产净值为10304
23972.03元，基金规模为8亿元。20060121(证券时报)

[5]基金科翔证券投资基金2005年第4季度报告                               
    基金科翔证券投资基金截止2005年12月31日基金份额总额为39360853份，
基金本期净收益为-131202.46元，基金份额本期净收益为-0.0002元，期末基
金资产净值为989230459.55元，期末基金份额净值为1.2365元。20060120(上
海证券报)