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XY纵横财经 WWW.XY.COM.CN VER.NO.:XY/F10/2.0 版权所有 授权使用
                          华夏红利(160306)
`一、特别提示`                              XY纵横财经 更新时间:20060215
2006年02月15日,刊登混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

`二、暂缺`                                  XY纵横财经 XY.COM.CN
资料暂缺。


`三、资产净值`                              XY纵横财经 更新时间:20060220
截止日期  单位净值(元)  单位初值(元)  增长率(%)  累计净值(元)
20060217  1.0480        --            --         1.0680
20060216  1.0450        --            --         1.0650
20060215  1.0610        --            --         1.0810
20060214  1.0610        --            --         1.0810
20060213  1.0540        --            --         1.0740
20060210  1.0540        --            --         1.0740
20060209  1.0490        --            --         1.0690
20060208  1.0580        --            --         1.0780
20060207  1.0560        --            --         1.0760
20060206  1.0600        --            --         1.0800
20060125  1.0450        --            --         1.0650
20060124  1.0400        --            --         1.0600
20060123  1.0420        --            --         1.0620
20060120  1.0610        --            --         1.0610
20060119  1.0550        --            --         1.0550

`四、投资组合`                              XY纵横财经 更新时间:20060124
最新数据                               上一期数据
基金资产净值(万元)  53557.82          基金资产净值(万元)  55529.11
股票市值(万元)      26268.26          股票市值(万元)      18143.27
国债市值及现金(万元)29107.82          国债市值及现金(万元)38426.54
持仓比例(%)         46.19             持仓比例(%)         32.67
截止日期            20051231          截止日期            20050930

基金投资前十名股票明细
    股票名称    市值(万元)  占基金      股票名称    市值(万元)  占基金
                            资产净                              资产净
                            值比例                              值比例
1.  G华海       2350.17     4.39%    1. G华海       4611.61     8.30%
2.  中国石化    1971.01     3.68%    2. 上海机场    2508.84     4.52%
3.  上海机场    1802.50     3.37%    3. 江钻股份    1399.08     2.52%
4.  G农产品     1505.00     2.81%    4. G申地铁     1203.71     2.17%
5.  G长电       1384.00     2.58%    5. 金陵药业    1120.35     2.02%
6.  威孚高科    1152.00     2.15%    6. G农产品     819.62      1.48%
7.  福耀玻璃    1134.24     2.12%    7. 首旅股份    674.93      1.22%
8.  赣粤高速    1116.45     2.08%    8. G长电       595.20      1.07%
9.  峨眉山Ａ    1049.18     1.96%    9. 王府井      569.00      1.02%
10. G江汽       1035.00     1.93%    10.赣粤高速    523.60      0.94%

基金投资行业分类
    行业名称    市值(万元)  占基金      行业名称    市值(万元)  占基金
                            净值百                              净值百
                            分比                                分比
1.  采掘业      2852.25     5.33%    1. 采掘业      289.10      0.52%
2.  制造业      11733.52    21.91%   2. 制造业      8774.70     15.80%
3.  食品，饮料  1540.27     2.88%    3. 食品，饮料  167.18      0.30%
4.  纺织，服装  579.70      1.08%    4. 木材，家具  499.20      0.90%
5.  木材，家具  579.13      1.08%    5. 金属，非金  489.59      0.88%
6.  石油,化学,  404.60      0.76%    6. 机械，设备  1791.77     3.23%
7.  金属，非金  2023.34     3.78%    7. 医药生物制  5826.96     10.49%
8.  机械，设备  3677.63     6.87%    8. 电力，煤气  2364.81     4.26%
9.  医药生物制  2928.85     5.47%    9. 建筑业      166.00      0.30%
10. 电力，煤气  3687.96     6.89%    10.交通运输，  3751.29     6.76%

`五、暂缺`                                  XY纵横财经 XY.COM.CN
资料暂缺。


`六、相关公告`                            XY纵横财经 更新时间:20060215
【2006年度公告】
[1]华夏红利混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要                    
    本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露
管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投
资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容给予公告
。20060215(上海证券报)

[2]华夏基金旗下开放式基金开展促销活动的公告                            
   公司将举办旗下开放式基金的促销活动，活动期间对部分开放式基金的销
售费率实行优惠，具体优惠方案如下：活动期间：2006年2月20日至3月20日；
适用基金：华夏成长、华夏回报、华夏大盘精选、华夏红利、华夏债券；适用
收费模式：前端和后端收费方式。20060215(证券时报)

[3]关于新增齐鲁证券有限公司为代销机构的公告                            
    根据华夏基金管理有限公司与齐鲁证券有限责任公司（简称齐鲁证券）签
署的代销协议，经确定，自2006年2月6日起，齐鲁证券开始代理销售华夏成长
基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基金
、华夏红利基金，投资者可在齐鲁证券的各营业网点办理上述基金的开户、申
购、赎回及其他业务。20060124(证券时报)

[4]华夏红利混合型证券投资基金2005年第4季度报告                         
    华夏红利混合型证券投资基金截止2005年12月31日基金份额总额为532763
471.87份，基金本期净收益为-5098546.65元，基金份额本期净收益为-0.0087
元，期末基金资产净值为535578245.60元，期末基金份额净值为1.005元。200
60123(证券时报)

[5]华夏红利混合型证券投资基金第一次分红公告                            
    华夏红利混合型证券投资基金经本基金管理人计算并由基金托管人中国建
设银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2006年1月17日本基金的可分配
收益为准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元进行收益分配
。权益登记日：2006年1月20日，除息日： 2006年1月23日，派现日： 2006年
1月24日，选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
值（NAV）确定日： 2006年1月24日，红利再投资的基金份额可赎回起始日： 
 2006年2月6日。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年1月24日自基
金托管账户划出。20060119(上海证券报)

[6]关于新增华西证券有限责任公司为代销机构的公告                        
    根据华夏基金管理有限公司与华西证券有限责任公司（简称华西证券）签
署的代销协议，经确定，自2006年1月9日起，华西证券开始代理销售华夏成长
基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基金
、华夏红利基金，投资者可在华西证券的各营业网点办理上述基金的开户、申
购、赎回及其他业务。20060109(上海证券报)


`七、基金概况`                              XY纵横财经 更新时间:20060123
主营业务:限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债
         券及中国证监会允许基金投资的其他金融
基金类型:开放式          存 续 期:--
发行日期:20050509        上市日期:
法人代表:凌新源          联 系 人:张弘弢
主承销商:
管 理 人:华夏基金管理有限公司
托 管 人:中国建设银行
公司名称:华夏红利混合型证券投资基金
公司地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
审计机构:德勤华永会计师事务所
公司电话:[phone]

华夏红利混合型证券投资基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、基
金契约及其他有关规定，经中国证监会2005年4月25日证监基金字[2005]68号文批
准发起设立。其管理人华夏基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]16号
文批准，于1998年4月9日成立的中国第一批基金管理公司之一。
注：以上基金基本概况数据截止日期为：20051026