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XY纵横财经 WWW.XY.COM.CN VER.NO.:XY/F10/2.0 版权所有 授权使用
                          交银精选(165601)
`一、特别提示`                              XY纵横财经 更新时间:20060220
2006年02月20日,刊登交银施罗德基金管理有限公司开展基金转换业务的公告

`二、暂缺`                                  XY纵横财经 XY.COM.CN
资料暂缺。


`三、资产净值`                              XY纵横财经 更新时间:20060220
截止日期  单位净值(元)  单位初值(元)  增长率(%)  累计净值(元)
20060217  1.1257        --            --         1.1257
20060216  1.1233        --            --         1.1233
20060215  1.1419        --            --         1.1419
20060214  1.1337        --            --         1.1337
20060213  1.1246        --            --         1.1246
20060210  1.1224        --            --         1.1224
20060209  1.1081        --            --         1.1081
20060208  1.1215        --            --         1.1215
20060207  1.1235        --            --         1.1235
20060206  1.1337        --            --         1.1337
20060125  1.1043        --            --         1.1043
20060124  1.0891        --            --         1.0891
20060123  1.0839        --            --         1.0839
20060120  1.0856        --            --         1.0856
20060119  1.0856        --            --         1.0856

`四、投资组合`                              XY纵横财经 更新时间:20060124
最新数据                               上一期数据
基金资产净值(万元)  250432.37
股票市值(万元)      179278.88
国债市值及现金(万元)73391.38
持仓比例(%)         67.22
截止日期            20051231

基金投资前十名股票明细
    股票名称    市值(万元)  占基金      股票名称    市值(万元)  占基金
                            资产净                              资产净
                            值比例                              值比例
1.  中国石化    18648.81    7.45%
2.  G万科Ａ     15636.06    6.24%
3.  上海机场    12282.99    4.90%
4.  浦发银行    11171.88    4.46%
5.  G宝钢       9906.86     3.96%
6.  中国联通    9253.35     3.70%
7.  G长电       8762.85     3.50%
8.  G中兴       8333.97     3.33%
9.  双汇发展    7686.79     3.07%
10. 青岛啤酒    7415.00     2.96%

基金投资行业分类
    行业名称    市值(万元)  占基金      行业名称    市值(万元)  占基金
                            净值百                              净值百
                            分比                                分比
1.  农、林、牧  1366.95     0.55%
2.  采掘业      18648.81    7.45%
3.  制造业      56542.18    22.58%
4.  食品，饮料  17825.97    7.12%
5.  金属，非金  17403.39    6.95%
6.  机械，设备  15663.76    6.25%
7.  医药生物制  5649.06     2.26%
8.  电力，煤气  14052.77    5.61%
9.  交通运输，  27638.82    11.04%
10. 信息技术业  17587.32    7.02%

`五、暂缺`                                  XY纵横财经 XY.COM.CN
资料暂缺。


`六、相关公告`                            XY纵横财经 更新时间:20060220
【2006年度公告】
[1]交银施罗德基金管理有限公司开展基金转换业务的公告                    
    为更好地满足广大投资者的需求，交银施罗德基金管理有限公司决定于20
06年2月23日起开放旗下开放式基金之间互相转换的业务。基金转换是指开放
式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人
管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两
只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人
处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。20060220(上海证券报)

[2]关于调整最低赎回份额和最低保留余额的公告                            
    为了给基金份额持有人提供更好的服务，交银施罗德基金管理有限公司决
定于2006年2月23日起调整旗下开放式基金关于最低赎回份额的数量限制。200
60220(上海证券报)

[3]关于旗下开放式基金开办定期定额投资计划业务的公告                    
    为了更好地满足广大投资者的理财需求，交银施罗德基金管理有限公司决
定自2006年2月23日起，开办交银施罗德精选股票证券投资基金和交银施罗德
货币市场证券投资基金的“定期定额投资计划”业务。20060220(上海证券报)

[4]推出交银精选股票基金前端申购费率优惠活动的公告                      
    为答谢广大投资者的支持与厚爱，交银施罗德基金管理有限公司将推出旗
下交银施罗德精选股票证券投资基金前端申购费率优惠活动。20060220(上海
证券报)

[5]交银施罗德精选股票证券投资基金第一次分红预告                        
    交银施罗德精选股票证券投资基金(简称本基金)基金合同于2005年9月29
日正式生效。截止到2006年2月15日，本基金份额净值为1.1419元。经基金管
理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，本基金拟向基金持有人按每10份
基金份额派发红利0.40元。分红金额如有变化，以分红公告为准。权益登记日
、除息日：2006年2月20日；红利发放日：2006年2月21日；分红公告日：2006
年2月21日；选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2006年2月20日除息后
的基金份额净值转换为基金份额。20060216(上海证券报)

[6]交银施罗德基金管理有限公司聘任副总经理的公告                        
    经交银施罗德基金管理有限公司第一届董事会第一次会议审议通过，决定
聘任许珊燕女士担任公司副总经理，上述人员的副总经理任职资格已报中国证
监会审核批准。20060207(上海证券报)

[7]交银施罗德精选股票证券投资基金2005年第4季度报告                     
    交银施罗德精选股票证券投资基金截止2005年12月31日基金份额总额为24
51507305.87份，基金本期净收益为3360434.14元，基金份额本期净收益为0.0
008元，期末基金资产净值为2504323656.35元，期末基金份额净值为1.0215元
。20060123(证券时报)


`七、基金概况`                              XY纵横财经 更新时间:20060220
主营业务:为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货
         币市场工具及法律法规或中国证监会允许
基金类型:开放式          存 续 期:--
发行日期:20050826        上市日期:
法人代表:谢红兵          联 系 人:刘叶
主承销商:
管 理 人:交银施罗德基金管理有限公司
托 管 人:中国农业银行
公司名称:交银施罗德精选股票证券投资基金
公司地址:上海市银城中路188号
审计机构:德勤华永会计师事务所有限公司
公司电话:[phone]

交银施罗德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。
公司由交通银行股份有限公司出资65%；施罗德投资管理有限公司出资30%；中国国
际海运集装箱（集团）股份有限公司出资5%发起设立，注册资本2亿元人民币。
注：以上基金基本概况数据截止日期为：20050930