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                          兴业趋势(163402)
`一、特别提示`                              XY纵横财经 更新时间:20060220
2006年02月18日,刊登兴业基金管理有限公司关于基金暂停申购的公告

`二、暂缺`                                  XY纵横财经 XY.COM.CN
资料暂缺。


`三、资产净值`                              XY纵横财经 更新时间:20060220
截止日期  单位净值(元)  单位初值(元)  增长率(%)  累计净值(元)
20060217  1.0761        --            --         1.1001
20060216  1.0761        --            --         1.1001
20060215  1.0901        --            --         1.1141
20060214  1.0918        --            --         1.1158
20060213  1.0876        --            --         1.1116
20060210  1.0870        --            --         1.1110
20060209  1.0809        --            --         1.1049
20060208  1.0886        --            --         1.1126
20060207  1.0844        --            --         1.1084
20060206  1.0861        --            --         1.1101
20060125  1.0713        --            --         1.0953
20060124  1.0682        --            --         1.0922
20060123  1.0940        --            --         1.0940
20060120  1.0912        --            --         1.0912
20060119  1.0851        --            --         1.0851

`四、暂缺`                                  XY纵横财经 XY.COM.CN
资料暂缺。


`五、十大股东`                              XY纵横财经 更新时间:20060116
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十大股东数据截止日期为：20060119                股东总数：500
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)
1.   东北电网有限公司社会保险事业管                     3000.4800   26.220
2.   国海证券有限责任公司                               1500.2100   13.110
3.   周阿宝                                              500.2000    4.370
4.   第一创业证券有限责任公司                            500.1300    4.370
5.   陈美月                                              300.0660    2.620
6.   煤炭工业部地质局福建东辰基础公                      300.0180    2.620
7.   李迅                                                200.0840    1.750
8.   杨贤军	                                             150.0090    1.310
9.   邵金容	                                             120.0216    1.050
10.  殷立山                                              120.0168    1.050


`六、相关公告`                            XY纵横财经 更新时间:20060220
【2006年度公告】
[1]兴业基金管理有限公司关于基金暂停申购的公告                          
    目前，我司旗下管理的兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资证
券投资基金持有招商银行股票比例较大，鉴于招商银行股票复牌后可能对基金
净值产生较大影响，为切实保护现有基金份额持有人的利益，经中国证监会同
意，我司决定对旗下兴业可转债混合型证券投资基金和兴业趋势投资证券投资
基金暂停申购，暂停申购期为：2006年2月20日起至招商银行股票复牌日止。2
0060218(上海证券报)

[2]兴业基金管理公司对个别媒体严重失实报道的澄清公告                    
    2006年2月17日，《21世纪经济报道》刊登了记者李佳撰写的题为《“摊
薄持有人利益”兴业基金公司卷入利益输送风波》一文（以下简称“该文”）
，文中有多处与事实严重不符，对我公司声誉造成较坏影响，本公司特澄清如
下。我司并未受到证监会相关部门的调查。兴业可转债基金的持股比例完全符
合相关法律规定。我司已在最快时间内作出反应以保护原持有人利益。200602
17(上海证券报)

[3]兴业基金关于个别媒体报道恶性利益输送的澄清公告                      
    2006年2月11日，《证券市场周刊》（第1194期）刊登了题为《恶性利益
输送又一例：兴业基金摊薄持有人利益》一文（以下简称”该文”），作者为
王群航；2006年2月13日上午和讯网、中国基金网等多家网站进行了转载。该
文仅凭主观推断、在没有事实依据的情况下，认为我司存在恶意利益输送行为
，对我司及所管理的基金运作产生了极大的负面影响,公司特此澄清。2006021
5(上海证券报)

[4]兴业趋势投资混合型证券投资基金上市交易提示性公告                    
    兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2006年1月19日开始在深圳证券
交易所上市交易，简称：兴业趋势，代码：163402。经基金托管人兴业银行复
核，兴业趋势投资混合型证券投资基金截止2006年1月18日的基金份额净值为1
.0774，上市首日以该基金份额净值1.077（四舍五入至0.001元）为开盘参考
价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10％。20060119(上海证券报)

[5]兴业趋势开放场外赎回、场内申购和赎回的公告                          
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的基金合同已于2005年11月3日正
式生效，根据《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和《兴
业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关规定，兴业基金
管理有限公司定于2006年1月19日起办理本基金的场外赎回业务、场内申购与
赎回业务。20060116(上海证券报)

[6]兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）分红公告                       
    兴业趋势投资混合型证券投资基金管理人决定对本基金实施分红。现将分
红的具体事宜公告如下：经本基金管理人计算并由基金托管人兴业银行股份有
限公司复核，以2006年1月12日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基
金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.24元。剩余部分仍保留在基金资
产中。 权益登记日：2006年1月24日，场外除息日：2006年1月24日，场内除
息日：2006年1月25日，红利发放日：2006年2月6日。20060116(上海证券报)

[7]兴业趋势投资混合型证券投资基金上市交易公告书                        
    经批准，兴业趋势投资混合型证券投资基金将于2006年1月19日在深圳证
券交易所上市交易。基金简称：兴业趋势，交易代码：163402，本次上市交易
份额：114,441,748份。20060116(上海证券报)


`七、基金概况`                              XY纵横财经 更新时间:20060116
主营业务:在大类资产配置层面,本基金的配置比例为：固定收益类证券的投资比重
         为0%-65%,股票的投资比重为30%-95%,现金
基金类型:开放式          存 续 期:--
发行日期:20050919        上市日期:20060119
法人代表:郑苏芬          联 系 人:陈静
主承销商:
管 理 人:兴业基金管理有限公司
托 管 人:兴业银行股份有限公司
公司名称:兴业趋势投资混合型证券投资基金
公司地址:上海市张杨路500号时代广场20楼
审计机构:安永大华会计师事务所
公司电话:[phone]

兴业基金管理有限公司(以下简称公司)是经中国证监会证监基字［2003］100 号文
批准于2003年9月30日成立。由兴业证券股份有限公司、国家开发投资公司、中投
信用担保公司和福建省邮政局共同发起设立,注册资本为9,800万元。
注：以上基金基本概况数据截止日期为：20060116