161301.txt

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│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.079   元│每10股派0.300元         │                          │
│中期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20040210     │                          │
│    │          │除权除息日:20040210     │                          │
│    │          │派息日:20040212         │                          │
│    │          │最后交易日:20040209     │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│0.036   元│每10股派0.200元         │                          │
│末期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20031229     │                          │
│    │          │除权除息日:20031229     │                          │
│    │          │派息日:20031231         │                          │
│    │          │最后交易日:20031226     │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│0.024   元│每10股派0.154元         │                          │
│中期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20030808     │                          │
│    │          │除权除息日:20030808     │                          │
│    │          │派息日:20030812         │                          │
│    │          │最后交易日:20030807     │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2002│0.002   元│每10股派0.100元         │                          │
│末期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20030310     │                          │
│    │          │除权除息日:20030310     │                          │
│    │          │派息日:20030312         │                          │
│    │          │最后交易日:20030307     │                          │
└──┴─────┴────────────┴─────────────┘


`九、资料暂缺``十、股本结构`                              XY纵横财经 更新时间:20050825
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
总份额(万份)    │       52255│       64556│       61960│       53974
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
境内法人持      │           0│           0│           0│           0
有(万份)        │            │            │            │            
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
已流通份额(万份)│       52255│       64556│       61960│       53974
────────┴──────┴──────┴──────┴──────

`十一、资产负债`                            XY纵横财经 更新时间:20050825
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
股票投资成本    │    32262.89│    43185.38│    43347.09│    38878.83
债券投资成本    │    11052.26│    15339.80│    16339.23│    13733.45
其他投资成本    │          --│          --│          --│          --
股票投资估值增值│    -1731.16│    -1120.16│    -4070.05│     2926.95
债券投资估值增值│      -48.05│     -324.59│     -625.17│      105.60
其他投资增值    │          --│          --│          --│          --
银行存款        │     3967.96│      204.37│     1814.71│     1384.68
交易保证金      │       75.00│       75.00│       77.62│      100.00
应收股利        │        9.31│          --│        9.10│          --
应收利息        │       74.85│      201.30│      110.09│      159.04
应收帐款        │          --│          --│          --│          --
其他应收款项    │          --│        0.00│          --│        0.00
基金资产总值    │    46959.73│    58640.44│    57347.35│    58181.80
应付基金管理费  │       55.75│       73.53│       71.73│       80.61
应付基金托管费  │        9.29│       12.25│       11.96│       13.44
应付收益        │          --│          --│          --│      399.54
应付帐款        │          --│          --│          --│          --
应付佣金        │      104.05│       66.05│       80.86│       78.45
其他应付款项    │       97.83│       97.83│       90.83│       90.83
负债总值        │     4287.38│      326.76│      338.55│     1763.78
未分配净收益    │    -7505.12│    -4627.29│     -160.82│       86.35
未实现估值增值  │    -2077.85│    -1615.25│    -4791.22│     2357.06
基金单位发行    │          --│          --│          --│          --
总份额(份)      │            │            │            │            
基金资产净值    │    42672.35│    58313.68│    57008.79│    56418.02
每份基金单位    │          --│          --│          --│          --
资产净值        │            │            │            │            
收益率          │            │            │            │            
负债及持有人    │    46959.73│    58640.44│    57347.35│    58181.80
权益合计        │            │            │            │            
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`十二、收益分配`                            XY纵横财经 更新时间:20050825
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
经营收入        │    -3614.04│     1371.79│     5133.36│     4606.99
股息收入        │      397.04│      493.51│      366.81│      314.31
债券利息收入    │      152.06│      355.72│      174.47│      753.88
股票买卖价差收入│    -4358.80│      506.18│     4574.41│     2912.79
债券买卖价差收入│      166.71│      -26.79│       -4.12│       78.79
其他收入        │       10.37│       11.12│        6.05│      239.16
经营支出        │      487.03│     1134.98│      574.52│     1684.66
基金管理费      │      383.08│      892.24│      451.35│     1226.53
基金托管费      │       63.85│      148.71│       75.22│      204.42
其他费用        │          --│       50.14│       25.22│      217.33
基金净收益      │    -4101.07│      236.81│     4558.84│     2922.33
上年未分配净收益│    -4627.29│       86.35│       86.35│      165.72
本年度已分配收益│          --│     5253.83│     5253.83│     2574.39
年末未分配净收益│    -7505.12│    -4627.29│     -160.82│       86.35
单位基金净收益  │    -4435.53│    -4240.49│    -3168.93│    12995.13
────────┴──────┴──────┴──────┴──────


`十三、相关评论`                            XY纵横财经 更新时间:20030930
    宝盈鸿利收益基金新任基金经理杨军在接受记者采访时表示：8月份以来
，公司投资研究系统作了较大的调整，充实了研究力量，制定了更为科学的企
业估值理念和评价体系，对投资决策流程作了进一步的科学规范。宝盈鸿利是
一只收益型基金，收益型公司业绩稳定，分红好，具有较强的行业竞争力和持
续发展空间，有很高的投资价值。基金投资首先是忠于基金契约，根据公司企
业估值评价体系，宝盈鸿利将主要投资于精选的收益型公司。我们坚信，按照
我们的投资策略操作，宝盈鸿利一定会给投资者带来更好的服务、更好的回报
。20030930(证券时报)


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