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                          宝盈鸿利(161301)
`一、特别提示`                              XY纵横财经 更新时间:20060202
暂无特别提示内容。

`二、焦点指标`                              XY纵横财经 更新时间:20050825
─────────┬──────┬─────────┬──────
总份额(万份)      │       52255│单位基金净收益(元)│  中期-0.070
─────────┼──────┼─────────┼──────
流通份额(万份)    │       52255│净资产收益率(%)   │  中期-0.080
─────────┴──────┴─────────┴──────
注：以上焦点指标数据截止日期为：20050630

`三、资产净值`                              XY纵横财经 更新时间:20060215
截止日期  单位净值(元)  单位初值(元)  增长率(%)  累计净值(元)
20060214  0.9780        --            --         1.1080
20060213  0.9531        --            --         1.0831
20060210  0.9632        --            --         1.0932
20060209  0.9587        --            --         1.0887
20060208  0.9609        --            --         1.0909
20060207  0.9897        --            --         1.1197
20060206  0.9941        --            --         1.1241
20060125  0.9717        --            --         1.1017
20060124  0.9512        --            --         1.0812
20060123  0.9383        --            --         1.0683
20060120  0.9273        --            --         1.0573
20060119  0.9201        --            --         1.0501
20060118  0.9120        --            --         1.0420
20060117  0.9010        --            --         1.0310
20060116  0.9019        --            --         1.0319

`四、投资组合`                              XY纵横财经 更新时间:20060209
最新数据                               上一期数据
基金资产净值(万元)  34714.24          基金资产净值(万元)  42991.42
股票市值(万元)      26608.81          股票市值(万元)      31243.97
国债市值及现金(万元)9345.28           国债市值及现金(万元)10754.44
持仓比例(%)         69.01             持仓比例(%)         72.67
截止日期            20051231          截止日期            20050930

基金投资前十名股票明细
    股票名称    市值(万元)  占基金      股票名称    市值(万元)  占基金
                            资产净                              资产净
                            值比例                              值比例
1.  G中兴       2216.19     6.38%    1. G长电       2368.86     5.51%
2.  G万科Ａ     2111.88     6.08%    2. Ｇ海工      2120.39     4.93%
3.  大商股份    1714.98     4.94%    3. G食品       1910.12     4.44%
4.  G华侨城     1630.30     4.70%    4. 贵州茅台    1871.30     4.35%
5.  Ｇ宏达      1560.44     4.50%    5. 上海机场    1704.40     3.96%
6.  G食品       1542.98     4.44%    6. 兰花科创    1523.87     3.54%
7.  Ｇ海工      1500.88     4.32%    7. 福建高速    1469.27     3.42%
8.  锡业股份    1389.06     4.00%    8. 威孚高科    1298.37     3.02%
9.  生益科技    1145.04     3.30%    9. 锡业股份    1244.93     2.90%
10. G招商局     1106.34     3.19%    10.佛山照明    1127.70     2.62%

基金投资行业分类
    行业名称    市值(万元)  占基金      行业名称    市值(万元)  占基金
                            净值百                              净值百
                            分比                                分比
1.  采掘业      4403.88     12.69%   1. 采掘业      3644.26     8.48%
2.  制造业      6605.52     19.03%   2. 制造业      10895.02    25.34%
3.  食品，饮料  928.93      2.68%    3. 食品，饮料  2146.93     4.99%
4.  石油,化学,  1560.44     4.50%    4. 纺织，服装  513.77      1.20%
5.  电子        1285.58     3.70%    5. 石油,化学,  773.45      1.80%
6.  金属，非金  1389.06     4.00%    6. 电子        45.19       0.11%
7.  机械，设备  1441.51     4.15%    7. 金属，非金  4208.75     9.79%
8.  信息技术业  3230.56     9.31%    8. 机械，设备  3054.37     7.10%
9.  批发和零售  3257.96     9.39%    9. 医药生物制  152.57      0.35%
10. 房地产业    5988.69     17.25%   10.电力，煤气  3769.69     8.77%

`五、十大股东`                              XY纵横财经 更新时间:20050824
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十大股东数据截止日期为：20050630                股东总数：11231
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)

--------------------------------------------------------------------------
十大股东数据截止日期为：20041231                股东总数：11550
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)

--------------------------------------------------------------------------
十大股东数据截止日期为：20040630                股东总数：10867
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)


`六、相关公告`                            XY纵横财经 更新时间:20060123
【2006年度公告】
[1]宝盈鸿利收益证券投资基金2005年第4季度报告                           
    宝盈鸿利收益证券投资基金截止2005年12月31日基金份额总额为40366915
7.48份，基金本期净收益为-13784544.05元，基金份额本期净收益为-0.0305
元，期末基金资产净值为347142377.04元，期末基金份额净值为0.8600元。20
060121(证券时报)

[2]宝盈基金管理有限公司关于变更公司董事长的公告                        
    经宝盈基金管理有限公司第二届董事会审议通过，并报中国证监会审核批
准（基金部函[2006]3号），决定免去郭伟先生董事长职务，授权李文众先生
代为履行公司董事长职务。20060112(上海证券报)


`七、基金概况`                              XY纵横财经 更新时间:20060123
主营业务:限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债
         券及中国证监会允许基金投资的其他金融
基金类型:开放式          存 续 期:--
发行日期:20020905        上市日期:
法人代表:李文众(代)      联 系 人:李光彦
主承销商:
管 理 人:宝盈基金管理有限公司
托 管 人:中国农业银行
公司名称:宝盈鸿利收益证券投资基金
公司地址:广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层
审计机构:普华永道中天会计师事务所
公司电话:[phone]

宝盈鸿利收益证券投资基金为契约型开放式基金，管理人宝盈基金管理有限公司是
按照中国证监会对基金公司治理结构新的要求，首批引入独立董事制度的基金管理
公司之一。目前，本基金管理人共管理基金鸿飞和基金鸿阳2只封闭式证券投资基
金。
注：以上基金基本概况数据截止日期为：20060112

`八、分红方案`                              XY纵横财经 更新时间:20050825
┌──┬─────┬────────────┬─────────────┐
│年度│每股收益  │       分红方案         │         配股方案         │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2005│-0.070  元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.004   元│利润不分配不转增        │                          │