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公司地址:北京市海淀区北太平庄路18号北京城建大厦A座20-22层
审计机构:普华永道中天会计师事务所
公司电话:[phone]

本基金为契约型开放式基金，由发起人依照有关规定，经批准发起设立。管理人长
盛基金管理有限公司由中信证券股份、天津北方国际信托投资公司、国元证券有限
责任公司、长江证券有限责任公司共同发起，经批准，于1999年3月成立。截止200
1年12月31日，基金管理人共管理四只封闭式基金，基金规模达60亿份基金单位，
基金资产规模逾67亿元。
注：以上基金基本概况数据截止日期为：20050930

`八、分红方案`                              XY纵横财经 更新时间:20050824
┌──┬─────┬────────────┬─────────────┐
│年度│每股收益  │       分红方案         │         配股方案         │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2005│-0.035  元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.039   元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.065   元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│0.102   元│每10股派0.410元         │                          │
│末期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20031222     │                          │
│    │          │除权除息日:20031223     │                          │
│    │          │派息日:20031224         │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│0.090   元│每10股派0.550元         │                          │
│中期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20030624     │                          │
│    │          │除权除息日:20030625     │                          │
│    │          │派息日:20030626         │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2002│          │每10股派0.200元         │                          │
│末期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20030227     │                          │
│    │          │除权除息日:20030228     │                          │
│    │          │派息日:20030303         │                          │
└──┴─────┴────────────┴─────────────┘

`九、资料暂缺`
`十、股本结构`                              XY纵横财经 更新时间:20050824
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
总份额(万份)    │      114321│      141072│      158896│      113101
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
境内法人持      │           0│           0│           0│           0
有(万份)        │            │            │            │            
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
已流通份额(万份)│      114321│      141072│      158896│      113101
────────┴──────┴──────┴──────┴──────

`十一、资产负债`                            XY纵横财经 更新时间:20050824
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
股票投资成本    │    69699.82│    97863.15│   114356.97│    72300.70
债券投资成本    │    27656.92│    31482.74│    34349.13│    24328.34
其他投资成本    │          --│          --│          --│          --
股票投资估值增值│     7275.04│     1608.68│    -9673.09│     8076.32
债券投资估值增值│      -42.72│     -432.01│     -535.39│      -11.22
其他投资增值    │          --│          --│          --│          --
银行存款        │     8095.43│     8964.81│     9038.30│    11217.94
交易保证金      │      100.00│      100.00│       61.79│      100.00
应收股利        │       21.80│          --│          --│          --
应收利息        │      443.04│      391.19│      535.42│      196.77
应收帐款        │          --│          --│          --│          --
其他应收款项    │          --│          --│          --│          --
基金资产总值    │   113306.34│   140008.41│   149684.25│   116715.94
应付基金管理费  │      138.21│      178.09│      187.70│      149.92
应付基金托管费  │       23.03│       29.68│       31.28│       24.99
应付收益        │          --│          --│          --│          --
应付帐款        │          --│          --│          --│          --
应付佣金        │       27.55│       21.93│       55.54│       95.88
其他应付款项    │       25.26│       25.00│       25.00│       25.00
负债总值        │      314.43│     1580.56│      944.05│      356.74
未分配净收益    │    -4396.86│     -723.15│     3141.73│     -631.04
未实现估值增值  │     3067.10│    -1921.85│   -13298.40│     3888.30
基金单位发行    │          --│          --│          --│          --
总份额(份)      │            │            │            │            
基金资产净值    │   112991.91│   138427.85│   148740.20│   116359.20
每份基金单位    │        0.99│          --│          --│          --
资产净值        │            │            │            │            
收益率          │            │            │            │            
负债及持有人    │   113306.34│   140008.41│   149684.25│   116715.94
权益合计        │            │            │            │            
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`十三、相关评论`                            XY纵横财经 更新时间:20030901
    长盛成长价值基金经理吴刚在接受记者的采访时表示，根据公司团队的研
究，认为导致近期市场走弱的原因主要有三个方面的原因。一是市场供给扩容
的压力。二是近期央行提高了商业银行存款准备金率，传递出一个明显的收紧
货币政策的信号。三是市场开始再次关注国有股减持与全流通的问题。从行业
的角度来说，我们下半年会重点关注食品饮料、航空运输（主要是机场）、汽
车、能源等行业。另外，我们认为上半年涨幅不大、公司赢利能力较强、业绩
增长较为稳定的公司，以及近期上市后定位较为合理，又具有一定成长性的新
股也值得关注。20030901(中国证券报)


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                                    上海：021-65351968
                                    重庆：023-63763180
                                    武汉：027-85510370
                                    香港：852-28690066
                                    800 电话：8008301226