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                          长盛平衡(160801)
`一、特别提示`                              XY纵横财经 更新时间:20060210
2006年02月10日,刊登长盛成长价值证券投资基金收益分配公告

`二、焦点指标`                              XY纵横财经 更新时间:20050824
─────────┬──────┬─────────┬──────
总份额(万份)      │      114321│单位基金净收益(元)│  中期-0.035
─────────┼──────┼─────────┼──────
流通份额(万份)    │      114321│净资产收益率(%)   │        中期
─────────┴──────┴─────────┴──────
注：以上焦点指标数据截止日期为：20050630

`三、资产净值`                              XY纵横财经 更新时间:20060220
截止日期  单位净值(元)  单位初值(元)  增长率(%)  累计净值(元)
20060217  1.0940        --            --         1.2980
20060216  1.0970        --            --         1.3010
20060215  1.1160        --            --         1.3200
20060214  1.1130        --            --         1.3170
20060213  1.1430        --            --         1.3090
20060210  1.1450        --            --         1.3110
20060209  1.1340        --            --         1.3000
20060208  1.1450        --            --         1.3110
20060207  1.1470        --            --         1.3130
20060206  1.1570        --            --         1.3230
20060125  1.1370        --            --         1.3030
20060124  1.1180        --            --         1.2840
20060123  1.1120        --            --         1.2780
20060120  1.1130        --            --         1.2790
20060119  1.1130        --            --         1.2790

`四、投资组合`                              XY纵横财经 更新时间:20060124
最新数据                               上一期数据
基金资产净值(万元)  112493.36          基金资产净值(万元)  105477.35
股票市值(万元)      78567.12           股票市值(万元)      75063.72
国债市值及现金(万元)38789.02           国债市值及现金(万元)30303.20
持仓比例(%)         66.76              持仓比例(%)         71.17
截止日期            20051231           截止日期            20050930

基金投资前十名股票明细
    股票名称    市值(万元)  占基金      股票名称    市值(万元)  占基金
                            资产净                              资产净
                            值比例                              值比例
1.  Ｇ海工      4908.50     4.36%    1. 上海机场    5801.60     5.50%
2.  伊利股份    4053.50     3.60%    2. Ｇ海工      5291.05     5.02%
3.  G中兴       3793.71     3.37%    3. 招商银行    4403.00     4.17%
4.  中国石化    3728.04     3.31%    4. 伊利股份    4230.40     4.01%
5.  G宝钢       3708.00     3.30%    5. 双汇发展    3957.00     3.75%
6.  大商股份    3620.40     3.22%    6. G宝钢       3863.98     3.66%
7.  上海机场    3316.60     2.95%    7. 大商股份    3389.56     3.21%
8.  国电电力    3126.82     2.78%    8. 金融街      2838.40     2.69%
9.  双汇发展    3005.65     2.67%    9. 外运发展    2385.00     2.26%
10. 金融街      2877.00     2.56%    10.G中兴       2234.40     2.12%

基金投资行业分类
    行业名称    市值(万元)  占基金      行业名称    市值(万元)  占基金
                            净值百                              净值百
                            分比                                分比
1.  农、林、牧  37.12       0.03%    1. 农、林、牧  25.18       0.02%
2.  采掘业      8636.54     7.68%    2. 采掘业      5704.05     5.41%
3.  制造业      32070.75    28.51%   3. 制造业      25511.24    24.19%
4.  食品，饮料  8841.32     7.86%    4. 食品，饮料  9416.62     8.93%
5.  纺织，服装  610.00      0.54%    5. 石油,化学,  2773.18     2.63%
6.  木材，家具  122.85      0.11%    6. 电子        272.90      0.26%
7.  造纸，印刷  222.77      0.20%    7. 金属，非金  5080.66     4.82%
8.  石油,化学,  4195.04     3.73%    8. 机械，设备  4364.68     4.14%
9.  金属，非金  5725.88     5.09%    9. 医药生物制  3150.77     2.99%
10. 机械，设备  4246.46     3.77%    10.其他制造业  452.43      0.42%

`五、十大股东`                              XY纵横财经 更新时间:20050824
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十大股东数据截止日期为：20050630                股东总数：24997
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)

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十大股东数据截止日期为：20041231                股东总数：33104
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)

--------------------------------------------------------------------------
十大股东数据截止日期为：20040630                股东总数：36842
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)


`六、相关公告`                            XY纵横财经 更新时间:20060210
【2006年度公告】
[1]长盛成长价值证券投资基金收益分配公告                                
    根据《长盛成长价值证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人
计算并由基金托管人中国农业银行复核，收益分配方案：按每10份基金份额派
发现金红利0.380元进行收益分配。权益登记日：2006年2月14日。除息日：20
06年2月14日。派现日：2006年2月16日。选择红利再投资的投资者其现金红利
转换为基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：2006年2月14日。红利再投资
的基金份额可赎回起始日：2006年2月16日。20060210(证券时报)

[2]长盛成长价值证券投资基金2005年第4季度报告                           
    长盛成长价值证券投资基金截止2005年12月31日基金份额总额为10613130
48.73份，基金本期净收益为12244793.43元，基金份额本期净收益为0.0117元
，期末基金资产净值为1124933594.47元，期末基金份额净值为1.060元。2006
0121(证券时报)

[3]长盛基金关于基金经理调整的公告                                      
    因工作需要，根据公司第三届董事会第八次会议决议，公司决定聘任王宁
为长盛动态精选基金基金经理，吴刚不再担任长盛成长价值基金和长盛动态精
选基金基金经理职务。上述事项已按有关规定报监管部门备案。20060105(上
海证券报)


`七、基金概况`                              XY纵横财经 更新时间:20060124
主营业务:本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开
         发行上市的股票、债券及中国证监会允许
基金类型:开放式          存 续 期:--
发行日期:20020826        上市日期:
法人代表:凤良志          联 系 人:李燕敏
主承销商:
管 理 人:长盛基金管理有限公司
托 管 人:中国农业银行
公司名称:长盛成长价值证券投资基金