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[8]截止2006年1月6日基金普惠份额净值为1.0044元                          
    截止2006年1月6日基金普惠份额净值为1.0044元，基金资产净值为200881
9912.91元，基金规模为20亿元。20060107(证券时报)

[9]截止2005年12月31日基金普惠份额净值为0.9728元                        
    截止2005年12月31日基金普惠份额净值为0.9728元，基金累计净值为1.63
48元，基金资产净值为1945556085.24元，基金规模为20亿元。20060105(证券
时报)


`七、基金概况`                              XY纵横财经 更新时间:20050330
主营业务:本基金只投资于具有良好流动性的金融工具，其中主要投资于国内依法公
         司发行、上市的股票、债券。
基金类型:契约封闭式      存 续 期:15年
发行日期:19981230        上市日期:19990127
法人代表:孙枫            联 系 人:程国洪
主承销商:国信证券有限公司
管 理 人:鹏华基金管理有限公司
托 管 人:交通银行
公司名称:普惠证券投资基金
公司地址:深圳市深南东路深圳发展银行大厦18、27层
审计机构:安永华明会计师事务所
公司电话:[phone]

由国信证券有限公司、浙江证券有限责任公司、鞍山市信托投资股份有限公司、安
徽省国际信托投资公司共同发起设立，经中国证监会证监基字［1998］31号文批准
成立。
注：以上基金基本概况数据截止日期为：20050330

`八、分红方案`                              XY纵横财经 更新时间:20050827
┌──┬─────┬────────────┬─────────────┐
│年度│每股收益  │       分红方案         │         配股方案         │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2005│-0.086  元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.015   元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.069   元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│-0.004  元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│-0.005  元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2002│-0.061  元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2002│-0.019  元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2001│0.043   元│每10股派0.100元         │                          │
│末期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20020404     │                          │
│    │          │除权除息日:20020405     │                          │
│    │          │派息日:20020405         │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2001│0.101   元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2000│0.400   元│每10股派4.200元         │                          │
│末期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20010409     │                          │
│    │          │除权除息日:20010410     │                          │
│    │          │派息日:20010411         │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2000│0.304   元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│1999│0.257   元│每10股派2.320元         │                          │
│末期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20000405     │                          │
│    │          │除权除息日:20000406     │                          │
│    │          │派息日:20000407         │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│1999│0.100   元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│1998│          │利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
└──┴─────┴────────────┴─────────────┘

`九、股本变更`                              XY纵横财经 更新时间:20050827
┌────┬──────┬───────┬──────┬───────┐
│变更时间│变更后总份额│变更后流通份额│变更前总份额│变更前流通份额│
├────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│20000308│      200000│        197000│      200000│        194000│
├────┼──────┴───────┴──────┴───────┤
│变更原因│发起人持有份额3000万份基金单位上市                        │
└────┴─────────────────────────────┘
注：以上未注明单位数据的单位为万份

`十、股本结构`                              XY纵横财经 更新时间:20050827
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
总份额(万份)    │      200000│      200000│      200000│      200000
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
境内法人持      │        5250│        5250│        5250│        5250
有(万份)        │            │            │            │            
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
已流通份额(万份)│      194750│      194750│      194750│      194750
────────┴──────┴──────┴──────┴──────

`十一、资产负债`                            XY纵横财经 更新时间:20050827
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
股票投资成本    │   113191.48│   130477.45│   125289.33│   130984.69
债券投资成本    │    47251.93│    53972.23│    49091.64│    61523.52
其他投资成本    │          --│          --│          --│          --
股票投资估值增值│      181.30│    -8584.55│    -3667.28│    11576.22
债券投资估值增值│      -22.67│    -1276.54│     -410.24│     2743.58
其他投资增值    │          --│          --│          --│          --
银行存款        │    10167.32│     8652.69│    32003.62│     1369.36
交易保证金      │       25.00│       25.00│       65.10│       25.00
应收股利        │       40.34│          --│       67.29│          --
应收利息        │      611.36│      450.11│      459.43│      486.77
应收帐款        │          --│          --│          --│          --
其他应收款项    │        0.00│        0.00│        0.00│        0.00
基金资产总值    │   181657.32│   188836.44│   206138.21│   210136.98
应付基金管理费  │      221.11│      241.78│      260.13│      257.90
应付基金托管费  │       36.85│       40.30│       43.36│       42.98
应付收益        │          --│          --│          --│          --
应付帐款        │          --│          --│          --│          --
应付佣金        │       87.32│      136.55│       71.10│      109.29
其他应付款项    │        0.00│        0.00│        0.00│        0.00
负债总值        │      502.25│      558.16│     1304.24│      713.35
未分配净收益    │   -19003.56│    -1860.63│     8911.50│    -4896.18
未实现估值增值  │      158.62│    -9861.09│    -4077.52│    14319.80
基金单位发行    │          --│          --│          --│          --
总份额(份)      │            │            │            │            
基金资产净值    │   181155.07│   188278.28│   204833.98│   209423.63
每份基金单位    │          --│          --│          --│          --
资产净值        │            │            │            │            
收益率          │            │            │            │            
负债及持有人    │   181657.32│   188836.44│   206138.21│   210136.98
权益合计        │            │            │            │            
────────┴──────┴──────┴──────┴──────


`十三、相关评论`                            XY纵横财经 更新时间:20020515
    据《中国证券报》：从中报看，普惠业绩大幅增长，收入构成改变，投资
策略也发生明显变化，投资效率有所提高。20000911(中国证券报)


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