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托 管 人:中国农业银行
公司名称:大成价值增长证券投资基金
公司地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
审计机构:普华永道中天会计师事务所
公司电话:[phone]

大成价值增长证券投资基金为契约型开放式基金，其管理人大成基金管理有限公司
是经中国证监会证监基金字［1999］10号文批准发起设立，股东包括光大证券有限
责任公司、大鹏证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广东证券股份有
限公司。截至2002年6月30日，本基金管理人共管理五只封闭式证券投资基金。
注：以上基金基本概况数据截止日期为：20050719

`八、分红方案`                              XY纵横财经 更新时间:20050825
┌──┬─────┬────────────┬─────────────┐
│年度│每股收益  │       分红方案         │         配股方案         │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2005│-0.029  元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.104   元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.169   元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│0.096   元│每10股派0.200元         │                          │
│末期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20040113     │                          │
│    │          │除权除息日:20040113     │                          │
│    │          │派息日:20040114         │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│0.122   元│每10股派0.600元         │                          │
│中期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20030603     │                          │
│    │          │除权除息日:20030603     │                          │
│    │          │派息日:20030604         │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2002│          │每10股派0.300元         │                          │
│末期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20030424     │                          │
│    │          │除权除息日:20030424     │                          │
│    │          │派息日:20030425         │                          │
└──┴─────┴────────────┴─────────────┘


`九、资料暂缺``十、股本结构`                              XY纵横财经 更新时间:20050825
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
总份额(万份)    │      100901│      120481│      118456│      103501
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
境内法人持      │           0│           0│           0│           0
有(万份)        │            │            │            │            
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
已流通份额(万份)│      100901│      120481│      118456│      103501
────────┴──────┴──────┴──────┴──────

`十一、资产负债`                            XY纵横财经 更新时间:20050825
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
股票投资成本    │    67645.50│    80451.56│    85168.24│    61504.91
债券投资成本    │    21605.18│    26898.90│    24504.29│    33118.44
其他投资成本    │          --│          --│          --│          --
股票投资估值增值│     3250.72│     1404.69│    -4364.58│    12223.67
债券投资估值增值│      496.06│       68.23│       -4.57│       78.80
其他投资增值    │          --│          --│          --│          --
银行存款        │     4191.69│    13784.66│    13277.20│    25430.51
交易保证金      │       25.00│       50.00│       85.51│       25.00
应收股利        │       48.95│          --│          --│          --
应收利息        │      410.12│      225.11│      242.84│      136.86
应收帐款        │          --│          --│          --│          --
其他应收款项    │          --│          --│          --│        0.01
基金资产总值    │    98067.02│   123094.30│   118982.86│   133058.02
应付基金管理费  │      121.03│      154.98│      140.62│      148.77
应付基金托管费  │       20.17│       25.83│       23.44│       24.79
应付收益        │          --│          --│          --│          --
应付帐款        │          --│          --│          --│          --
应付佣金        │      106.91│      100.77│      213.27│      110.11
其他应付款项    │        3.19│       25.00│          --│          --
负债总值        │      377.07│     5250.34│     2428.44│    20903.80
未分配净收益    │     -463.20│     3020.50│     9119.63│     2313.84
未实现估值增值  │    -2748.84│    -5658.06│   -11021.82│     6339.20
基金单位发行    │          --│          --│          --│          --
总份额(份)      │            │            │            │            
基金资产净值    │    97689.95│   117843.96│   116554.42│   112154.21
每份基金单位    │        0.97│          --│          --│          --
资产净值        │            │            │            │            
收益率          │            │            │            │            
负债及持有人    │    98067.02│   123094.30│   118982.86│   133058.02
权益合计        │            │            │            │            
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`十三、相关评论`                            XY纵横财经 更新时间:20030602
    近期以来，大盘窄幅波动，前期主流板块是否还有上升空间？QFII的影响
有多大？记者就此采访了大成价值增长基金经理唐红林。唐红林称，2003年的
行情出现了历史性的变化，我们着重投资于银行、汽车、港口、钢铁、电力等
既有高成长性，股价同时相对被低估的行业，QFII会给中国证券市场带来新的
理念，使市场更成熟，在QFII的影响下，有长期投资价值的股票会不断走高，
而没有投资价值、市盈率偏高的股票会逐波下行。在QFII带来新的理念的同时
，它们也要适应中国证券市场的环境及与众不同的游戏规则，因为这样才可能
更好地赚钱。20030602(中国证券报)


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                                    重庆：023-63763180
                                    武汉：027-85510370
                                    香港：852-28690066
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