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                          大成价值(160901)
`一、特别提示`                              XY纵横财经 更新时间:20060202
暂无特别提示内容。

`二、焦点指标`                              XY纵横财经 更新时间:20050825
─────────┬──────┬─────────┬──────
总份额(万份)      │      100901│单位基金净收益(元)│  中期-0.029
─────────┼──────┼─────────┼──────
流通份额(万份)    │      100901│净资产收益率(%)   │        中期
─────────┴──────┴─────────┴──────
注：以上焦点指标数据截止日期为：20050630

`三、资产净值`                              XY纵横财经 更新时间:20060220
截止日期  单位净值(元)  单位初值(元)  增长率(%)  累计净值(元)
20060217  1.1173        --            --         1.3273
20060216  1.1155        --            --         1.3255
20060215  1.1322        --            --         1.3422
20060214  1.1281        --            --         1.3381
20060213  1.1227        --            --         1.3327
20060210  1.1248        --            --         1.3348
20060209  1.1095        --            --         1.3195
20060208  1.1199        --            --         1.3299
20060207  1.1256        --            --         1.3356
20060206  1.1302        --            --         1.3402
20060125  1.1006        --            --         1.3106
20060124  1.0868        --            --         1.2968
20060123  1.0882        --            --         1.2982
20060120  1.0895        --            --         1.2995
20060119  1.0855        --            --         1.2955

`四、投资组合`                              XY纵横财经 更新时间:20060124
最新数据                               上一期数据
基金资产净值(万元)  92017.55          基金资产净值(万元)  91479.50
股票市值(万元)      67069.86          股票市值(万元)      64415.20
国债市值及现金(万元)23586.74          国债市值及现金(万元)28669.43
持仓比例(%)         71.01             持仓比例(%)         70.41
截止日期            20051231          截止日期            20050930

基金投资前十名股票明细
    股票名称    市值(万元)  占基金      股票名称    市值(万元)  占基金
                            资产净                              资产净
                            值比例                              值比例
1.  上海机场    4327.59     4.70%    1. G长电       6314.51     6.90%
2.  G中兴       4100.93     4.47%    2. G宝钢       5995.11     6.55%
3.  中国石化    3728.00     4.05%    3. 上海机场    5174.40     5.66%
4.  中国联通    3640.00     3.96%    4. 贵州茅台    4967.51     5.43%
5.  G国阳       3546.77     3.85%    5. 招商银行    3903.36     4.27%
6.  浦发银行    3539.43     3.84%    6. 中国石化    3668.36     4.01%
7.  华夏银行    3080.98     3.35%    7. G中兴       3651.02     3.99%
8.  南方航空    2915.00     3.17%    8. 浦发银行    3319.98     3.63%
9.  中集集团    2531.92     2.75%    9. G国阳       2881.10     3.15%
10. G万科Ａ     2351.25     2.52%    10.G天津港     2630.69     2.88%

基金投资行业分类
    行业名称    市值(万元)  占基金      行业名称    市值(万元)  占基金
                            净值百                              净值百
                            分比                                分比
1.  农、林、牧  175.70      0.19%    1. 采掘业      6549.46     7.16%
2.  采掘业      7868.17     8.55%    2. 制造业      23670.94    25.86%
3.  制造业      18625.18    20.24%   3. 食品，饮料  8201.08     8.96%
4.  食品，饮料  3436.76     3.74%    4. 石油,化学,  1403.96     1.53%
5.  纺织，服装  204.60      0.22%    5. 金属，非金  6224.36     6.80%
6.  石油,化学,  410.64      0.45%    6. 机械，设备  4667.36     5.10%
7.  金属，非金  5266.98     5.72%    7. 医药生物制  3174.18     3.47%
8.  机械，设备  8466.85     9.20%    8. 电力，煤气  7442.02     8.14%
9.  医药生物制  839.34      0.91%    9. 交通运输，  12034.36    13.16%
10. 电力，煤气  292.05      0.32%    10.信息技术业  4416.02     4.83%

`五、十大股东`                              XY纵横财经 更新时间:20050825
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十大股东数据截止日期为：20050630                股东总数：24522
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)

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十大股东数据截止日期为：20041231                股东总数：25677
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)

--------------------------------------------------------------------------
十大股东数据截止日期为：20040630                股东总数：24749
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)


`六、相关公告`                            XY纵横财经 更新时间:20060124
【2006年度公告】
[1]大成价值增长证券投资基金2005年第4季度报告                           
    大成价值增长证券投资基金截止2005年12月31日基金份额总额为89565855
4.36份，基金本期净收益为21989476.63元，基金份额本期净收益为0.0244元
，期末基金资产净值为920175454.23元，期末基金份额净值为1.0274元。2006
0121(证券时报)

[2]大成基金管理有限公司关于基金经理变更的公告                          
    因内部工作岗位调整，经大成基金管理有限公司2006年一次临时董事会决
议通过，公司决定：聘用施永辉先生担任大成蓝筹稳健证券投资基金经理，原
基金经理王加英先生不再担任；聘用曹雄飞先生担任大成精选增值混合型证券
投资基金经理职务，原基金经理何光明先生不再担任；聘用杨建华先生担任大
成价值增长证券投资基金经理职务，同时继续聘用其担任景阳证券投资基金经
理职务；原基金经理杨晓东先生不再担任；聘用徐彬先生担任景福证券投资基
金经理职务，同时继续聘用其担任景业证券投资基金经理职务；原基金经理王
晓晖先生不再担任。20060121(上海证券报)

[3]大成基金管理有限公司关于董事变更的公告                              
    根据《大成基金管理有限公司公司章程》的规定，经大成基金管理有限公
司（以下简称”本公司”）相关董事会及相关股东会审议通过，徐浩明先生担
任本公司董事职务，周立群先生辞去本公司董事职务。杨建文、胡春元、查竞
传、万曾炜先生担任本公司独立董事职务，黄亚钧、李爽、蒋小明、方流芳先
生不再担任本公司独立董事职务。以上董事任职资格已报中国证监会备案。20
060114(上海证券报)


`七、基金概况`                              XY纵横财经 更新时间:20060123
主营业务:本基金的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监
         会批准的允许基金投资的其他金融工具，
基金类型:开放式          存 续 期:--
发行日期:20021010        上市日期:
法人代表:胡学光          联 系 人:李宏伟
主承销商:
管 理 人:大成基金管理有限公司