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    截止2005年12月31日基金裕泽份额净值为1.1417元，基金累计净值为1.37
17元，基金资产净值为570854651.77元，基金规模为5亿元。20060105(证券时
报)


`七、基金概况`                              XY纵横财经 更新时间:20050329
主营业务:本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开
         发行、上市的股票、债券以及经中国证监
基金类型:契约封闭式      存 续 期:15年
发行日期:20000517        上市日期:20000517
法人代表:吴雄伟          联 系 人:李全
主承销商:
管 理 人:博时基金管理有限公司
托 管 人:中国工商银行
公司名称:裕泽证券投资基金
公司地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
审计机构:普华永道中天会计师事务所
公司电话:[phone]

博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日，是经中国证监会《关于同意博时基
金管理有限公司开业的批复》（证监基字［1998］26号）批准，由中国长城信托投
资公司、光大证券有限责任公司、金华市信托投资股份有限公司、国通证券有限责
任公司共同发起成立的专业基金管理公司。
注：以上基金基本概况数据截止日期为：20050329

`八、分红方案`                              XY纵横财经 更新时间:20050825
┌──┬─────┬────────────┬─────────────┐
│年度│每股收益  │       分红方案         │         配股方案         │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2005│0.104   元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.145   元│每10股派1.200元         │                          │
│末期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20050401     │                          │
│    │          │除权除息日:20050404     │                          │
│    │          │派息日:20050404         │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.123   元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│0.052   元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│0.005   元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2002│-0.051  元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2002│-0.033  元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2001│-0.034  元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2001│0.001   元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2000│0.060   元│每10股派1.100元         │                          │
│末期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20010405     │                          │
│    │          │除权除息日:20010406     │                          │
│    │          │派息日:20010409         │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│1999│          │利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
└──┴─────┴────────────┴─────────────┘

`九、股本变更`                              XY纵横财经 更新时间:20050825
┌────┬──────┬───────┬──────┬───────┐
│变更时间│变更后总份额│变更后流通份额│变更前总份额│变更前流通份额│
├────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│20000706│       50000│         49500│            │              │
├────┼──────┴───────┴──────┴───────┤
│变更原因│扩募配售可流通部份上市                                    │
└────┴─────────────────────────────┘
注：以上未注明单位数据的单位为万份

`十、股本结构`                              XY纵横财经 更新时间:20050825
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
总份额(万份)    │       50000│       50000│       50000│       50000
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
境内法人持      │         500│         500│         500│         500
有(万份)        │            │            │            │            
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
已流通份额(万份)│       49500│       49500│       49500│       49500
────────┴──────┴──────┴──────┴──────

`十一、资产负债`                            XY纵横财经 更新时间:20050825
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
股票投资成本    │    39506.29│    34585.63│    40139.92│    31685.38
债券投资成本    │    14265.17│    12849.08│    11370.64│    13519.87
其他投资成本    │          --│          --│          --│          --
股票投资估值增值│    -1456.43│     3587.54│      248.48│     5627.48
债券投资估值增值│      -36.55│       38.44│      -12.09│      202.44
其他投资增值    │          --│          --│          --│          --
银行存款        │     1582.66│     8962.37│     3702.98│     3860.03
交易保证金      │       25.00│       25.00│       57.64│       25.00
应收股利        │        8.99│          --│          --│          --
应收利息        │      200.52│      218.67│       81.12│      161.82
应收帐款        │          --│          --│          --│          --
其他应收款项    │          --│        0.10│          --│          --
基金资产总值    │    54247.91│    60266.82│    55604.88│    55320.90
应付基金管理费  │       66.18│       75.93│          --│       67.08
应付基金托管费  │       11.04│       12.66│       11.41│       11.18
应付收益        │          --│          --│          --│          --
应付帐款        │          --│          --│          --│          --
应付佣金        │       41.36│       15.20│       26.78│       23.74
其他应付款项    │       75.42│       75.42│       75.42│       75.00
负债总值        │      293.50│      375.06│      209.43│      477.70
未分配净收益    │     5447.40│     6265.78│     5159.07│     -986.73
未实现估值增值  │    -1492.98│     3625.98│      236.39│     5829.92
基金单位发行    │          --│          --│          --│    50000.00
总份额(份)      │            │            │            │            
基金资产净值    │    53954.42│    59891.76│    55395.46│    54843.19
每份基金单位    │        1.08│          --│          --│        1.10
资产净值        │            │            │            │            
收益率          │            │            │            │            
负债及持有人    │    54247.91│    60266.82│    55604.88│    55320.90
权益合计        │            │            │            │            
────────┴──────┴──────┴──────┴──────

`十二、收益分配`                            XY纵横财经 更新时间:20050825
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
经营收入        │     5734.81│     8366.46│     6700.11│     3527.85
股息收入        │      509.18│      456.96│      326.40│      479.52
债券利息收入    │      241.27│      327.14│      172.85│      312.19
股票买卖价差收入│     4873.00│     7324.25│     6053.85│     2621.35
债券买卖价差收入│       75.44│      188.00│      118.98│       36.02
其他收入        │        0.71│        8.22│        5.50│        7.20
经营支出        │      553.19│     1113.95│      554.32│      925.54
基金管理费      │      436.37│      880.03│      443.57│      719.17
基金托管费      │       72.74│      146.67│       73.93│      119.86
其他费用        │          --│       44.52│       22.03│       44.44
基金净收益      │     5181.62│     7252.51│     6145.80│     2602.31
上年未分配净收益│     6265.78│     -986.73│     -986.73│    -3589.04
本年度已分配收益│     6000.00│          --│          --│          --
年末未分配净收益│     5447.40│     6265.78│     5159.07│     -986.73
单位基金净收益  │       62.66│     5048.57│      552.26│    12876.54
────────┴──────┴──────┴──────┴──────


`十三、相关评论`                            XY纵横财经 更新时间:20020515

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                                    重庆：023-63763180
                                    武汉：027-85510370
                                    香港：852-28690066
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