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                          交银货币(165602)
`一、特别提示`                              XY纵横财经 更新时间:20060220
2006年02月20日,刊登关于旗下开放式基金开办定期定额投资计划业务的公告

`二、暂缺`                                  XY纵横财经 XY.COM.CN
资料暂缺。


`三、暂缺`                                  XY纵横财经 XY.COM.CN
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`四、暂缺`                                  XY纵横财经 XY.COM.CN
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`五、暂缺`                                  XY纵横财经 XY.COM.CN
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`六、相关公告`                            XY纵横财经 更新时间:20060220
【2006年度公告】
[1]交银施罗德基金管理有限公司开展基金转换业务的公告                    
    为更好地满足广大投资者的需求，交银施罗德基金管理有限公司决定于20
06年2月23日起开放旗下开放式基金之间互相转换的业务。基金转换是指开放
式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人
管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两
只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人
处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。20060220(上海证券报)

[2]关于调整最低赎回份额和最低保留余额的公告                            
    为了给基金份额持有人提供更好的服务，交银施罗德基金管理有限公司决
定于2006年2月23日起调整旗下开放式基金关于最低赎回份额的数量限制。200
60220(上海证券报)

[3]关于旗下开放式基金开办定期定额投资计划业务的公告                    
    为了更好地满足广大投资者的理财需求，交银施罗德基金管理有限公司决
定自2006年2月23日起，开办交银施罗德精选股票证券投资基金和交银施罗德
货币市场证券投资基金的“定期定额投资计划”业务。20060220(上海证券报)

[4]交银施罗德货币市场基金收益支付公告                                  
    交银施罗德货币市场证券投资基金（简称本基金，基金代码：前端519588
；后端：519589）基金合同已于2006年1月20日正式生效,根据有关约定, 交银
施罗德基金管理有限公司（简称本基金管理人）定于2006年2月13日进行本基
金收益的首次集中支付。本基金管理人定于2006年2月13日将投资者所拥有的
自2006年1月20日至2006年2月13日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接
结转为基金份额,不进行现金支付。收益支付日：2006年2月13日；收益结转基
金份额日：2006年2月13日；收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年2月15
日。20060213(中国证券报)

[5]交银施罗德基金管理有限公司聘任副总经理的公告                        
    经交银施罗德基金管理有限公司第一届董事会第一次会议审议通过，决定
聘任许珊燕女士担任公司副总经理，上述人员的副总经理任职资格已报中国证
监会审核批准。20060207(上海证券报)

[6]交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同生效公告                      
    交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意交银施罗德货币市场
证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2005]204号），自2005年12月27日
起向全社会公开募集，截至2006年1月16日募集工作顺利结束。根据有关规定
，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金
备案手续，并于2006年1月20日获得中国证监会的书面确认，基金合同自该日
起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。200601
21(中国证券报)

[7]交银货币市场证券投资基金开放申购、赎回业务公告                      
    《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同
》”）已于2006年1月20日正式生效。根据《基金合同》和《交银施罗德货币
市场证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关规定
，本基金从2006年1月23日起开始办理申购业务，从2006年2月8日起开始办理
赎回业务（基金代码：前端519588，后端519589）。1月24日至2月5日暂停申
购。20060121(中国证券报)

[8]关于交银货币“春节”假期前两日暂停申购的公告                        
    根据中国证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知
》(证监办发[2005]89号)精神,上海证券交易所和深圳证券交易所将于2006年1
月26日(星期四)至2月5日(星期日)休市,2月6日(星期一)起照常开市。为保护
基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和相关规定,我公司决定在2006年1
月24日至1月25日暂停交银施罗德货币市场证券投资基金（简称本基金）的申
购业务。本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2006年
2月6日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购业务,届时将不再另
行公告。20060121(中国证券报)

[9]交银货币提前结束募集的公告                                          
    交银施罗德货币市场证券投资基金经中国证监会证监基金字2005〔204〕
号文批准，已于2005年12月27日开始募集，原定认购截止日为2006年1月23日
，据初步统计，截止到本公告日，本基金有效认购户数和募集的基金份额总额
均已符合各项规定，经本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司与本基金托
管人中国农业银行及本基金销售代理机构协商，决定提前结束本基金的募集，
自 2006年1月16日16：00起停止办理基金认购手续。20060110(中国证券报)


`七、基金概况`                              XY纵横财经 更新时间:20060124
主营业务:现金；通知存款；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余
         期限在397天以内(含397天)的债券；期限在
基金类型:开放式          存 续 期:--
发行日期:20051227        上市日期:
法人代表:谢红兵          联 系 人:刘叶
主承销商:
管 理 人:交银施罗德基金管理有限公司
托 管 人:中国农业银行
公司名称:交银施罗德货币市证券投资基金
公司地址:上海市银城中路188号交银金融大厦
审计机构:德勤华永会计师事务所有限公司
公司电话:8621-61055050

交银施罗德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。
公司由交通银行股份有限公司出资65%；施罗德投资管理有限公司出资30%；中国国
际海运集装箱（集团）股份有限公司出资5%发起设立，注册资本2亿元人民币。
注：以上基金基本概况数据截止日期为：20051224