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XY纵横财经 WWW.XY.COM.CN VER.NO.:XY/F10/2.0 版权所有 授权使用
                          招商成长(161706)
`一、特别提示`                              XY纵横财经 更新时间:20060202
暂无特别提示内容。

`二、暂缺`                                  XY纵横财经 XY.COM.CN
资料暂缺。


`三、资产净值`                              XY纵横财经 更新时间:20060220
截止日期  单位净值(元)  单位初值(元)  增长率(%)  累计净值(元)
20060217  1.1270        --            --         1.1420
20060216  1.1295        --            --         1.1445
20060215  1.1458        --            --         1.1608
20060214  1.1447        --            --         1.1597
20060213  1.1319        --            --         1.1469
20060210  1.1211        --            --         1.1361
20060209  1.1018        --            --         1.1168
20060208  1.1154        --            --         1.1304
20060207  1.1268        --            --         1.1418
20060206  1.1303        --            --         1.1453
20060125  1.0948        --            --         1.1098
20060124  1.0729        --            --         1.0879
20060123  1.0650        --            --         1.0800
20060120  1.0663        --            --         1.0813
20060119  1.0592        --            --         1.0742

`四、投资组合`                              XY纵横财经 更新时间:20051024
最新数据                               上一期数据






基金投资前十名股票明细
    股票名称    市值(万元)  占基金      股票名称    市值(万元)  占基金
                            资产净                              资产净
                            值比例                              值比例

基金投资行业分类
    行业名称    市值(万元)  占基金      行业名称    市值(万元)  占基金
                            净值百                              净值百
                            分比                                分比

`五、十大股东`                              XY纵横财经 更新时间:20051206
--------------------------------------------------------------------------
十大股东数据截止日期为：20051202                股东总数：486
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)
1.   哈尔滨龙信投资有限公司                             1000.0600   14.750
2.   上海中能投资管理有限公司                           1000.0600   14.750
3.   李文博                                              500.1300    7.380
4.   华联(集团)有限公司                                  500.0800    7.380
5.   安徽江淮汽车股份有限公司                            500.0300    7.380
6.   申银万国证券股份有限公司                            200.0240    2.950
7.   涂培莉                                              100.0740    1.480
8.   郭艳梅                                              100.0340    1.480
9.   陈芳                                                100.0200    1.480
10.  柳利卿                                              100.0060    1.480


`六、相关公告`                            XY纵横财经 更新时间:20060124
【2006年度公告】
[1]招商基金管理有限公司假期基金交易提示公告                            
    现对春节假期基金交易的有关事项提示如下：截止到2006年1月25日下午
收市之前，招商基金管理有限公司旗下基金所有业务正常办理。春节假期自1
月26日开始至2月5日结束。2月6日起照常办理所有业务。投资者于1月25日申
购或转换转入招商现金增值基金的份额将于下一工作日(即2月6日)起享受本基
金的分配权益；投资者于1月25日赎回或转换转出招商现金增值基金的份额将
于下一工作日(即2月6日)起不享受本基金的分配权益。20060124(上海证券报)

[2]招商成长基金2006年度第一次分红公告                                  
    招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）经基金管理人计算并由基金托
管人中信银行复核，截至2006 年1 月10 日，本基金已实现可分配收益为5,28
1,747.46 元。收益分配方案：向本基金份额持有人分配的现金红利为每10 份
基金份额 0.15 元。权益登记日：2006 年1 月18 日，场外除息日：2006 年1
 月18 日，场内除息日：2006 年1 月19 日，红利发放日：2006 年1 月20 日
，选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为：2006 
? 月18 日，红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006 年1 月20 日。2006
0113(中国证券报)


`七、基金概况`                              XY纵横财经 更新时间:20051206
主营业务:限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债
         券及中国证监会允许基金投资的其他金融
基金类型:开放式          存 续 期:--
发行日期:20051010        上市日期:20051209
法人代表:牛冠兴          联 系 人:刘凯
主承销商:
管 理 人:招商基金管理有公司
托 管 人:中信实业银行
公司名称:招商优质成长股票型证券投资基金
公司地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
审计机构:德勤华永会计师事务所
公司电话:[phone]

本基金由中国证监会于2005年8月8日核准公开募集，批准文号为证监基金字〔2005
〕137号文。其管理人招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监
基金字[2002]100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招
商证券股份有限公司、ING Asset Manage－ment B.V.(荷兰投资)、中电财务有限
公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，注册资
本1.6亿元人民币。
注：以上基金基本概况数据截止日期为：20051206