160701.txt

windows高级程序设计

法人代表:王忠民          联 系 人:许欣
主承销商:
管 理 人:嘉实基金管理有限公司
托 管 人:中国银行
公司名称:嘉实成长收益证券投资基金
公司地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层
审计机构:普华永道中天会计师事务所
公司电话:[phone]

嘉实成长收益证券投资基金为开放式证券投资基金，其管理人嘉实基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字［1999］5号文批准，于1999年3月25日成立的中国第一
批基金管理公司之一。目前，本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金。
注：以上基金基本概况数据截止日期为：20050720

`八、分红方案`                              XY纵横财经 更新时间:20050826
┌──┬─────┬────────────┬─────────────┐
│年度│每股收益  │       分红方案         │         配股方案         │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2005│-0.010  元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.026   元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.102   元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│0.111   元│每10股派0.450元         │                          │
│末期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20031226     │                          │
│    │          │除权除息日:20031229     │                          │
│    │          │派息日:20031230         │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│0.091   元│每10股派0.100元         │                          │
│中期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20030624     │                          │
│    │          │除权除息日:20030625     │                          │
│    │          │派息日:20030626         │                          │
└──┴─────┴────────────┴─────────────┘


`九、资料暂缺``十、股本结构`                              XY纵横财经 更新时间:20050826
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
总份额(万份)    │      171783│      166425│      198939│      128540
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
境内法人持      │           0│           0│           0│           0
有(万份)        │            │            │            │            
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
已流通份额(万份)│      171783│      166425│      198939│      128540
────────┴──────┴──────┴──────┴──────

`十一、资产负债`                            XY纵横财经 更新时间:20050826
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
股票投资成本    │   127586.36│   123336.80│   168843.44│    91375.36
债券投资成本    │    42879.46│    38593.07│    42116.21│    29898.73
其他投资成本    │          --│          --│          --│          --
股票投资估值增值│     9537.43│     6006.38│   -14449.86│     9280.01
债券投资估值增值│       90.21│     -113.53│     -109.48│       32.74
其他投资增值    │          --│          --│          --│          --
银行存款        │    10983.07│     4705.19│     3977.94│    24458.40
交易保证金      │       64.35│       83.46│      150.70│       25.00
应收股利        │        8.37│          --│        0.01│          --
应收利息        │      922.13│      569.94│      384.53│      202.45
应收帐款        │          --│          --│          --│          --
其他应收款项    │          --│        0.60│          --│          --
基金资产总值    │   194500.91│   173653.04│   201038.02│   164983.72
应付基金管理费  │      224.29│      222.90│      242.92│      172.37
应付基金托管费  │       37.38│       37.15│       40.49│       28.73
应付收益        │          --│          --│          --│          --
应付帐款        │          --│          --│          --│          --
应付佣金        │      135.53│      109.30│      156.63│      123.22
其他应付款项    │       75.00│       25.00│       25.00│          --
负债总值        │    11812.08│      437.11│      854.96│    28315.14
未分配净收益    │    -1637.30│     -237.47│    13860.35│      955.65
未实现估值增值  │    12542.96│     7027.59│   -12616.84│     7171.94
基金单位发行    │          --│          --│          --│   128541.00
总份额(份)      │            │            │            │            
基金资产净值    │   182688.83│   173215.93│   200183.06│   136668.59
每份基金单位    │          --│          --│          --│        1.06
资产净值        │            │            │            │            
收益率          │            │            │            │            
负债及持有人    │   194500.91│   173653.04│   201038.02│   164983.72
权益合计        │            │            │            │            
────────┴──────┴──────┴──────┴──────


`十三、相关评论`                            XY纵横财经 更新时间:20040209
    记者日前从嘉实公司获悉，继去年出现第三、四季度的连续净申购后，今
年1月份嘉实成长收益又发生超过3个亿的净申购，基金份额再次增长了近30％
。业内人士分析，嘉实成长收益基金稳健而优异的业绩表现是导致其净申购的
主要原因。自2002年11月成立以来，嘉实成长收益基金业绩持续稳定增长，去
年基金净值增长率为21.43％，在全部的54只开放式基金中排名第三。2004020
9(上海证券报)


************************************************************************
    XY纵横财经力求保证数据的准确性。如有错漏请以中国证监会指定披露上市
公司信息报刊为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资
料而引致的任何损失承担任何责任。
                        XY纵横财经  深圳：0755-2203508,2286601
                                    北京：010-65858719
                                    上海：021-65351968
                                    重庆：023-63763180
                                    武汉：027-85510370
                                    香港：852-28690066
                                    800 电话：8008301226