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                          嘉实成长(160701)
`一、特别提示`                              XY纵横财经 更新时间:20060202
暂无特别提示内容。

`二、焦点指标`                              XY纵横财经 更新时间:20050826
─────────┬──────┬─────────┬──────
总份额(万份)      │      171783│单位基金净收益(元)│  中期-0.010
─────────┼──────┼─────────┼──────
流通份额(万份)    │      171783│净资产收益率(%)   │        中期
─────────┴──────┴─────────┴──────
注：以上焦点指标数据截止日期为：20050630

`三、资产净值`                              XY纵横财经 更新时间:20060220
截止日期  单位净值(元)  单位初值(元)  增长率(%)  累计净值(元)
20060217  1.1414        --            --         1.2914
20060216  1.1405        --            --         1.2905
20060215  1.1515        --            --         1.3015
20060214  1.1493        --            --         1.2993
20060213  1.1396        --            --         1.2896
20060210  1.1416        --            --         1.2916
20060209  1.1357        --            --         1.2857
20060208  1.1424        --            --         1.2924
20060207  1.1460        --            --         1.2960
20060206  1.1520        --            --         1.3020
20060125  1.1384        --            --         1.2884
20060124  1.1229        --            --         1.2729
20060123  1.1148        --            --         1.2648
20060120  1.1184        --            --         1.2684
20060119  1.1183        --            --         1.2683

`四、投资组合`                              XY纵横财经 更新时间:20060123
最新数据                               上一期数据
基金资产净值(万元)  196520.66          基金资产净值(万元)  206140.54
股票市值(万元)      145492.78          股票市值(万元)      151921.36
国债市值及现金(万元)50350.07           国债市值及现金(万元)54917.67
持仓比例(%)         74.03              持仓比例(%)         73.70
截止日期            20051231           截止日期            20050930

基金投资前十名股票明细
    股票名称    市值(万元)  占基金      股票名称    市值(万元)  占基金
                            资产净                              资产净
                            值比例                              值比例
1.  G华侨城     18355.24    9.34%    1. G华侨城     19295.85    9.36%
2.  盐田港Ａ    13265.00    6.75%    2. 上海机场    18656.21    9.05%
3.  上海机场    12582.89    6.40%    3. G华海       15736.64    7.63%
4.  G天津港     9447.38     4.81%    4. 盐田港Ａ    10903.89    5.29%
5.  G同仁堂     7799.96     3.97%    5. 海正药业    10584.37    5.13%
6.  G长电       7573.04     3.85%    6. G天津港     10108.70    4.90%
7.  片仔癀      6374.09     3.24%    7. G同仁堂     9310.00     4.52%
8.  海正药业    6367.63     3.24%    8. 中原高速    8412.53     4.08%
9.  皖通高速    5984.75     3.05%    9. 片仔癀      6656.80     3.23%
10. 五粮液      5968.26     3.04%    10.贵州茅台    6556.32     3.18%

基金投资行业分类
    行业名称    市值(万元)  占基金      行业名称    市值(万元)  占基金
                            净值百                              净值百
                            分比                                分比
1.  农、林、牧  4381.82     2.23%    1. 农、林、牧  4433.50     2.15%
2.  制造业      42813.67    21.79%   2. 制造业      64132.46    31.11%
3.  食品，饮料  9723.39     4.95%    3. 食品，饮料  10486.21    5.09%
4.  木材，家具  507.27      0.26%    4. 纺织，服装  74.85       0.04%
5.  金属，非金  4211.09     2.14%    5. 木材，家具  43.03       0.02%
6.  医药生物制  28371.92    14.44%   6. 电子        333.24      0.16%
7.  电力，煤气  7573.04     3.85%    7. 金属，非金  3364.49     1.63%
8.  建筑业      45.51       0.02%    8. 机械，设备  1274.20     0.62%
9.  交通运输，  48520.81    24.69%   9. 医药生物制  48556.43    23.55%
10. 信息技术业  1640.47     0.83%    10.电力，煤气  2306.40     1.12%

`五、十大股东`                              XY纵横财经 更新时间:20050826
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十大股东数据截止日期为：20050630                股东总数：8907
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)

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十大股东数据截止日期为：20041231                股东总数：7710
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)

--------------------------------------------------------------------------
十大股东数据截止日期为：20040630                股东总数：7109
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)


`六、相关公告`                            XY纵横财经 更新时间:20060213
【2006年度公告】
[1]旗下基金代销机构华夏证券变更为中信建投证券的公告                    
    根据嘉实基金管理有限公司与中信建投证券有限责任公司(简称中信建投
证券)签署的协议书，以及中国证监会《关于同意中信建投证券有限责任公司
办理开放式基金代销业务的批复》(证监基金字[2005]207号)，中信建投证券
获得开办开放式基金代销业务资格，并承接华夏证券股份有限公司(简称华夏
证券)开放式基金业务。嘉实基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构华夏
证券变更为中信建投证券。20060210(中国证券报)

[2]嘉实成长收益证券投资基金2005年第4季度报告                           
    嘉实成长收益证券投资基金截止2005年12月31日基金份额总额为18459664
98.80份，基金本期净收益为20032506.73元，基金份额本期净收益为0.0107元
，期末基金资产净值为1965206560.62元，期末基金份额净值为1.0646元。200
60123(证券时报)

[3]关于旗下开放式基金开办定期定额投资业务的公告                        
    为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司决定从2006年1月9
日起通过中国银行股份有限公司开办嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金
（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业基金
、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数基金的定期定额投资业务。20060105(
上海证券报)


`七、基金概况`                              XY纵横财经 更新时间:20060123
主营业务:本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上
         市的股票、债券以及经中国证监会批准的
基金类型:开放式          存 续 期:--
发行日期:20020930        上市日期: