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[6]截止2006年1月13日基金鸿阳份额净值为0.9681元                         
    截止2006年1月13日基金鸿阳份额净值为0.9681元，基金资产净值为19361
74148.25元，基金规模为20亿元。20060114(证券时报)

[7]宝盈基金管理有限公司关于变更公司董事长的公告                        
    经宝盈基金管理有限公司第二届董事会审议通过，并报中国证监会审核批
准（基金部函[2006]3号），决定免去郭伟先生董事长职务，授权李文众先生
代为履行公司董事长职务。20060112(上海证券报)

[8]截止2006年1月6日基金鸿阳份额净值为0.9694元                          
    截止2006年1月6日基金鸿阳份额净值为0.9694元，基金资产净值为193873
5677.23元，基金规模为20亿元。20060107(证券时报)

[9]截止2005年12月31日基金鸿阳份额净值为0.9341元                        
    截止2005年12月31日基金鸿阳份额净值为0.9341元，基金累计净值为0.95
56元，基金资产净值为1868284461.12元，基金规模为20亿元。20060105(证券
时报)


`七、基金概况`                              XY纵横财经 更新时间:20060112
主营业务:本基金投资范围仅限于具有良好流动性和效益性的金融工具，包括国内依
         法公开发行、上市的股票和债券以及中国
基金类型:契约封闭式      存 续 期:15年
发行日期:20011128        上市日期:20011218
法人代表:李文众(代)      联 系 人:李光彦
主承销商:光大证券有限责任公司
管 理 人:宝盈基金管理有限公司
托 管 人:中国农业银行
公司名称:鸿阳证券投资基金
公司地址:广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层
审计机构:普华永道中天会计师事务所
公司电话:[phone]-5528

本基金由发起人依照《暂行期办法》、本基金契约及其他有关规定，并经中国证监
会证监基金字[2001]51号文批准发起设立。其管理人宝盈基金管理有限公司由于中
国对外经济贸易俄投资公司、联合证券有限责任公司、重庆国际信托投资公司、天
津信托投资公司和山东省国际信托投资公司共同发起，经中国证监会证监基金字[2
001]9号文批准于2001年5月18日成立。
注：以上基金基本概况数据截止日期为：20060112

`八、分红方案`                              XY纵横财经 更新时间:20050824
┌──┬─────┬────────────┬─────────────┐
│年度│每股收益  │       分红方案         │         配股方案         │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2005│-0.028  元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.008   元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2004│0.048   元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│-0.114  元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2003│-0.088  元│利润不分配不转增        │                          │
│中期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2002│0.011   元│利润不分配不转增        │                          │
│末期│          │                        │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2002│0.020   元│每10股派0.200元         │                          │
│中期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20020905     │                          │
│    │          │除权除息日:20020906     │                          │
│    │          │派息日:20020906         │                          │
├──┼─────┼────────────┼─────────────┤
│2001│0.002   元│每10股派0.015元         │                          │
│末期│          │                        │                          │
│    │          │股权登记日:20020404     │                          │
│    │          │除权除息日:20020405     │                          │
│    │          │派息日:20020405         │                          │
└──┴─────┴────────────┴─────────────┘

`九、股本变更`                              XY纵横财经 更新时间:20050824
┌────┬──────┬───────┬──────┬───────┐
│变更时间│变更后总份额│变更后流通份额│变更前总份额│变更前流通份额│
├────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│20011218│      200000│        198000│            │              │
├────┼──────┴───────┴──────┴───────┤
│变更原因│19.8亿份基金单位上市                                      │
└────┴─────────────────────────────┘
注：以上未注明单位数据的单位为万份

`十、股本结构`                              XY纵横财经 更新时间:20050824
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2005年中期│  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
总份额(万份)    │      200000│      200000│      200000│      200000
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
境内法人持      │        2000│        2000│        2000│        2000
有(万份)        │            │            │            │            
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
已流通份额(万份)│      198000│      198000│      198000│      198000
────────┴──────┴──────┴──────┴──────

`十一、资产负债`                            XY纵横财经 更新时间:20050824
────────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度       │  2004年末期│  2004年中期│  2003年末期│  2003年中期
────────┼──────┼──────┼──────┼──────
股票投资成本    │   135010.54│   138588.36│   134450.02│   113536.82
债券投资成本    │    41424.36│    43909.62│    40826.91│    46209.08
其他投资成本    │          --│          --│          --│          --
股票投资估值增值│    13821.43│     4196.27│    19385.12│     2174.03
债券投资估值增值│     -945.15│    -1079.59│      -65.09│     -114.09
其他投资增值    │          --│          --│          --│          --
银行存款        │      916.67│    10036.64│     3048.55│    19167.03
交易保证金      │      250.00│       81.34│      200.00│      200.00
应收股利        │        0.04│          --│          --│       73.80
应收利息        │      326.35│      457.86│      266.90│      631.24
应收帐款        │          --│          --│          --│          --
其他应收款项    │          --│        0.04│        0.04│          --
基金资产总值    │   190804.24│   196198.57│   198585.83│   183491.41
应付基金管理费  │      242.62│      239.33│      239.33│      229.82
应付基金托管费  │       40.44│       39.89│       39.89│       38.30
应付收益        │          --│          --│          --│          --
应付帐款        │          --│          --│          --│          --
应付佣金        │       64.64│       44.38│       74.94│      138.45
其他应付款项    │      356.56│      356.56│      331.01│      328.48
负债总值        │      744.25│     7951.32│     3696.16│      779.45
未分配净收益    │   -22816.30│   -14869.44│   -24430.36│   -19347.98
未实现估值增值  │    12876.28│     3116.69│    19320.03│     2059.94
基金单位发行    │          --│   200000.00│          --│          --
总份额(份)      │            │            │            │            
基金资产净值    │   190059.98│   188247.25│   194889.67│   182711.96
每份基金单位    │          --│        0.94│          --│          --
资产净值        │            │            │            │            
收益率          │            │            │            │            
负债及持有人    │   190804.24│   196198.57│   198585.83│   183491.41
权益合计        │            │            │            │            
────────┴──────┴──────┴──────┴──────

`十三、相关评论`                            XY纵横财经 更新时间:20020515

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