184728.txt

windows高级程序设计

XY纵横财经 WWW.XY.COM.CN VER.NO.:XY/F10/2.0 版权所有 授权使用
                          基金鸿阳(184728)
`一、特别提示`                              XY纵横财经 更新时间:20060220
2006年02月18日,刊登截止2006年2月17日份额净值为1.0198元

`二、焦点指标`                              XY纵横财经 更新时间:20050824
─────────┬──────┬─────────┬──────
总份额(万份)      │      200000│单位基金净收益(元)│  中期-0.028
─────────┼──────┼─────────┼──────
流通份额(万份)    │      198000│净资产收益率(%)   │  中期-2.880
─────────┴──────┴─────────┴──────
注：以上焦点指标数据截止日期为：20050630

`三、资产净值`                              XY纵横财经 更新时间:20060220
截止日期  单位净值(元)  单位初值(元)  增长率(%)  累计净值(元)
20060217  1.0198        --            --         --
20060210  1.0180        --            --         --
20060125  1.0010        --            --         --
20060120  0.9835        --            --         --
20060113  0.9681        --            --         --
20060106  0.9694        --            --         --
20051231  0.9341        --            --         0.9556
20051230  0.9342        --            --         --
20051223  0.9052        --            --         --
20051216  0.8929        --            --         --
20051209  0.8810        --            --         --
20051202  0.8634        --            --         --
20051125  0.8803        --            --         --
20051118  0.8804        --            --         --
20051111  0.8719        --            --         --

`四、投资组合`                              XY纵横财经 更新时间:20060124
最新数据                               上一期数据
基金资产净值(万元)  186828.45          基金资产净值(万元)  187027.56
股票市值(万元)      141643.59          股票市值(万元)      145445.38
国债市值及现金(万元)42595.03           国债市值及现金(万元)41442.89
持仓比例(%)         75.54              持仓比例(%)         77.77
截止日期            20051231           截止日期            20050930

基金投资前十名股票明细
    股票名称    市值(万元)  占基金      股票名称    市值(万元)  占基金
                            资产净                              资产净
                            值比例                              值比例
1.  G中兴       12305.66    6.59%    1. 上海机场    15337.00    8.20%
2.  G铜都       11003.14    5.89%    2. G铜都       11114.85    5.94%
3.  G万科Ａ     9050.34     4.84%    3. 盐田港Ａ    8751.96     4.68%
4.  G长电       8519.57     4.56%    4. G宝钢       8560.00     4.58%
5.  盐田港Ａ    8130.68     4.35%    5. G中兴       7958.97     4.26%
6.  上海机场    7686.84     4.11%    6. G长电       7838.05     4.19%
7.  G食品       4887.39     2.62%    7. G上港       5770.81     3.09%
8.  中国石化    4690.00     2.51%    8. 深赤湾Ａ    5602.26     3.00%
9.  深赤湾Ａ    4326.55     2.32%    9. 福建高速    4993.93     2.67%
10. 生益科技    4167.90     2.23%    10.中国石化    4956.00     2.65%

基金投资行业分类
    行业名称    市值(万元)  占基金      行业名称    市值(万元)  占基金
                            净值百                              净值百
                            分比                                分比
1.  采掘业      4690.00     2.51%    1. 采掘业      11946.68    6.39%
2.  制造业      35009.91    18.74%   2. 制造业      40959.48    21.90%
3.  食品，饮料  4732.79     2.53%    3. 食品，饮料  4988.83     2.67%
4.  石油,化学,  5018.81     2.69%    4. 石油,化学,  1058.92     0.57%
5.  电子        1641.95     0.88%    5. 金属，非金  26058.12    13.93%
6.  金属，非金  17153.54    9.18%    6. 机械，设备  4426.06     2.37%
7.  机械，设备  6462.81     3.46%    7. 医药生物制  4427.55     2.36%
8.  电力，煤气  12172.00    6.52%    8. 电力，煤气  7838.05     4.19%
9.  交通运输，  34346.88    18.38%   9. 交通运输，  52865.42    28.27%
10. 信息技术业  15784.55    8.45%    10.信息技术业  14230.59    7.61%

`五、十大股东`                              XY纵横财经 更新时间:20050824
--------------------------------------------------------------------------
十大股东数据截止日期为：20050630                股东总数：43096
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)
1.   中国太平洋保险（集团）股份有限                    18485.1369    9.240
2.   中国人寿保险（集团）公司                          17806.4071    8.900
3.   中国人寿保险股份有限公司                          17207.1296    8.600
4.   中国人民财产保险股份有限公司                       9702.9105    4.850
5.   京津塘高速公路北京市公司                           3415.3000    1.710
6.   中国平安保险（集团）股份有限公                     2941.5623    1.470
7.   北京首发投资有限公司                               2418.1200    1.210
8.   上海久事公司                                       2248.9693    1.120
9.   泰康人寿保险股份有限公司                           1700.2282    0.850
10.  无锡高新技术风险投资股份有限公                     1282.8681    0.640

--------------------------------------------------------------------------
十大股东数据截止日期为：20041231                股东总数：43837
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)
1.   中国太平洋保险（集团）股份有限                    18591.8369    9.300
2.   中国人寿保险(集团)公司                            17806.4071    8.900
3.   中国人寿保险股份有限公司                          17207.1296    8.600
4.   中国人民财产保险股份有限公司                       9702.9105    4.850
5.   京津塘高速公路北京市公司                           3415.3000    1.710
6.   中国平安保险（集团）股份有限公                     3097.9602    1.550
7.   国信证券有限责任公司                               2962.2800    1.480
8.   中国再保险公司                                     2867.3829    1.430
9.   北京首发实业股份有限公司                           2496.1000    1.250
10.  上海久事公司                                       2268.0793    1.130

--------------------------------------------------------------------------
十大股东数据截止日期为：20040630                股东总数：45159
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)
1.   中国太平洋保险（集团）股份有限                    18591.8369    9.300
2.   中国人寿保险股份有限公司                          17192.1296    8.600
3.   中国人寿保险（集团）公司                          15519.0687    7.760
4.   中国人民财产保险股份有限公司                       9702.9105    4.850
5.   中国平安保险（集团）股份有限公                     3778.2281    1.890
6.   京津塘高速公路北京市公司                           3415.3000    1.710
7.   国信证券有限责任公司                               2962.2800    1.480
8.   中国再保险公司                                     2867.3829    1.430
9.   北京首发实业股份有限公司                           2496.1000    1.250
10.  泰康人寿保险股份有限公司                           2379.9681    1.190

--------------------------------------------------------------------------
十大股东数据截止日期为：20031231                股东总数：---
    股东名称                         股份性质        持股数(万股)  比例(%)
1.   中国太平洋保险公司                                18641.8369    9.320
2.   国人寿保险股份有限公司                            15609.4852    7.800
3.   中国人寿保险（集团）有限公司                      10285.3124    5.140
4.   中国人民保险公司                                   9702.9105    4.850
5.   中国平安保险（集团）股份有限公                     4406.4181    2.200
6.   泰康人寿保险股份有限公司                           3567.9400    1.780
7.   京津塘高速公路北京市公司                           3415.3000    1.710
8.   国信证券有限责任公司                               2962.2800    1.480
9.   中国再保险公司                                     2867.3829    1.430
10.  北京首发实业股份有限公司                           2496.1000    1.250


`六、相关公告`                            XY纵横财经 更新时间:20060220
【2006年度公告】
[1]截止2006年2月17日基金鸿阳份额净值为1.0198元                         
    截止2006年2月17日基金鸿阳份额净值为1.0198元，基金资产净值为20396
97399.78元，基金规模为20亿元。20060218(证券时报)

[2]截止2006年2月10日基金鸿阳份额净值为1.0180元                         
    截止2006年2月10日基金鸿阳份额净值为1.0180元，基金资产净值为20359
48894.46元，基金规模为20亿元。20060211(证券时报)

[3]截止2006年1月25日基金鸿阳份额净值为1.0010元                         
    截止2006年1月25日基金鸿阳份额净值为1.0010元，基金资产净值为20020
51594.72元，基金规模为20亿元。20060206(证券时报)

[4]截止2006年1月20日基金鸿阳份额净值为0.9835元                         
    截止2006年1月20日基金鸿阳份额净值为0.9835元，基金资产净值为19669
53466.90元，基金规模为20亿元。20060121(证券时报)

[5]基金鸿阳证券投资基金2005第四季度报告                                
    基金鸿阳证券投资基金2005年第四季度基金份额总额20亿份，基金本期净
收益为-9771854.31元，基金份额本期净收益为-0.0049元，期末基金资产净值
为1868284461.12元，期末基金份额净值为0.9341元。20060121(证券时报)