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#科目类别 说明201 活期存款 20101 工业存款 20102 商业存款 20103 建筑企业存款 20104 农业存款 20105 城镇集体企业存款 20106 乡镇企业存款 20107 三资企业存款 20108 私营企业及个体户存款 20109 其他企业存款 20110 保险公司存款 20111 行政事业单位存款 20120 单位其他存款 202 通知存款 20201 单位通知存款 20202 个人通知存款 205 定期存款 20501 一般定期存款 20502 单位大额可转让定期存单 211 活期储蓄存款 21101 活期储蓄存款 21102 定活两便储蓄存款 21103 个人支票存款 21104 其他活期储蓄存款 215 定期储蓄存款 21501 整存整取储蓄存款 2150103 整存整取（三个月） 2150106 整存整取（六个月） 2150112 整存整取（一年） 2150124 整存整取（二年） 2150136 整存整取（三年） 2150160 整存整取（五年） 2150196 整存整取（八年） 21502 零存整取储蓄存款 2150212 零存整取（一年） 2150236 零存整取（三年） 2150260 零存整取（五年） 21503 存本取息储蓄存款 2150312 存本取息储蓄存款（一年） 2150336 存本取息储蓄存款（三年） 2150360 存本取息储蓄存款（五年） 21504 整存零取储蓄存款 21505 大额可转让定期储蓄存单 21506 教育储蓄存款 2150612 教育储蓄（一年） 2150636 教育储蓄（三年） 2150660 教育储蓄（六年） 21510 其他定期储蓄存款 217 信用卡存款 21701 单位信用卡存款 21702 个人信用卡存款 221 财政性存款 22101 财政预算存款 22102 财政预算外存款 22103 财政预算专项存款 222 地方财政库款 223 待结算财政款项 225 代理财政预算外资金 231 向中央银行借款 23101 借入中央银行专项再贷款 23102 借入中央银行短期借款 232 再贴现 233 转贴现 234 同业清算存款 23401 商业性银行同业清算存放 23402 政策性银行清算存放 23403 金融性公司清算存放 23404 外资金融机构存放 23405 邮政储汇局定期存放 235 同业一般存款 236 境外同业存放款项 241 同业拆入 24101 商业性银行同业拆入 24102 政策性银行拆入 24103 金融性公司拆入 24104 外资金融机构拆入 242 境外同业拆入 243 应解汇款及临时存款 24301 应解汇款 24302 临时存款 24303 公司注册资本金专户 244 开出汇票 24401 签发户 24402 移存户 24403 逾期退回户 24404 汇出汇款 251 保证金 25101 承兑保证金 25102 担保保证金 25103 信用证保证金 25104 信用卡保证金 25105 保函保证金 25110 其他保证金 252 开出本票 255 证券回购协议借入款 25501 国家债券回购借入款 25502 中央银行债券回购借入款 25503 其他证券回购借入款 260 应付利息 26001 应付定期存款息 26002 应付定期储蓄存款息 26003 应付活期存款息 26004 应付活期储蓄存款息 26010 其他应付利息 261 资金清算应付款 26101 待抵用票据款 26102 待划转款项 262 其他应付款 26201 久悬未取款项 26202 冻结存款 26203 其他应付款项 26204 应付信托融资款 26205 测试用的 26206 测试用的sdsd 263 应付工资 264 应付福利费 265 应交税金 26501 营业税金及附加 26502 费用性税金 26503 所得税 266 应付利润 26601 应付股利 26602 其他应付利润 267 预提费用 268 应付利息税 272 发行债券 27201 发行债券面值 27202 发行债券折价 27203 发行债券溢价 27204 发行债券应计利息 277 待处理财产溢余 27701 待处理出纳长款 27702 待处理固定资产溢余 27710 待处理其他溢余 280 住房周转金 ⌨️ 快捷键说明
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