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银行综合业务系统模拟环境

3866|中央银行债券回购协议借入款|25502|
3866|其它证券回购协议借入款|25503|
5020|外币现钞兑换人民币|01|
5020|外币现钞之间兑换|05|
5020|人民币兑换外币现钞|09|
5020|结汇|21|
5020|售汇|23|
5020|套汇|25|
9142|日报|1|
9142|月报|2|
3803|回购借出|3|
3803|回购借入|4|
5010|对人民币年度折算牌价|05|
5010|对美元年度折算牌价|06|
3703|正常|0|
3315|退票|1|
3703|清理|*|
2144|冻结总户|1|
2144|冻结子户|2|
3310|定  额|1|
3310|不定额|2|
3019|整存整取|01|
3019|零存整取|16|
3019|活期|31|
3311|本行|1|
3311|他行|2|
3312|见票即付|1|
3312|收妥抵用|2|
3923|借|D|
3923|贷|C|
3020|总户查询|1|
3020|分户查询|2|
3315|正常|0|
3316|尚未结清|0|
3316|已结清|1|
3316|未用退回|2|
3501|增加|0|
3501|取消|1|
3451|已发送|0|
3451|撤消|2|
4217|基本建设抵押质押贷款|12802|
3451|人行拒绝|5|
3971|开户|0|
3971|销户|1|
2070|长款|0|
2070|短款|1|
4217|工业短期信用贷款|12301|
4217|商业短期信用贷款|12302|
4217|建筑业短期信用贷款|12303|
4217|农业短期信用贷款|12304|
4217|乡镇企业短期信用贷款|12305|
4217|三资企业短期信用贷款|12306|
4217|私营企业及个体短期信用贷款|12307|
4217|其他短期信用贷款|12308|
4217|工业短期保证贷款|12401|
4217|商业短期保证贷款|12402|
4217|建筑业短期保证贷款|12403|
4217|农业短期保证贷款|12404|
4217|乡镇企业短期保证贷款|12405|
4217|三资企业短期保证贷款|12406|
4217|私营企业及个体短期保证贷款|12407|
4217|其他短期保证贷款|12408|
4217|工业短期抵押质押贷款|12501|
4217|商业短期抵押质押贷款|12502|
4217|建筑业短期抵押质押贷款|12503|
4217|农业短期抵押质押贷款|12504|
4217|乡镇企业短期抵押质押贷款|12505|
4217|三资企业短期抵押质押贷款|12506|
4217|私营企业及个体短期抵押质押贷款|12507|
4217|其他短期抵押质押贷款|12508|
4217|技术改造信用贷款|12601|
4217|基本建设信用贷款|12602|
4217|银团联合信用贷款|12603|
4217|中期流动资金信用贷款|12604|
4217|其他中长期信用贷款|12610|
4217|技术改造保证贷款|12701|
4217|基本建设保证贷款|12702|
4217|银团联合保证贷款|12703|
4217|中期流动资金保证贷款|12704|
4217|其他中长期保证贷款|12710|
4217|技术改造抵押质押贷款|12801|
4217|银团联合抵押质押贷款|12803|
4217|中期流动资金抵押质押贷款|12804|
4217|其他中长期抵押质押贷款|12810|
7914|修改|1|
7901|撤销|5|
4218|信用贷款、透支|100|
4218|商业银行及政策性银行的保证|201|
4218|非银行金融机构保证|202|
4218|境内注册外资或合资银行保证|203|
4218|境内注册外资或合资非银行保证|204|
7881|港  币|13|
4218|境外注册的金融机构保证|205|
4218|国家特大型企业保证|206|
4218|国家大型企业保证|207|
4218|其他企业保证|208|
4218|其他保证|209|
4218|土地房屋产权转让抵押|301|
4218|居住楼宇抵押贷款|302|
4218|动产物业抵押|303|
4218|其他抵押|304|
4218|人民币存单质押|401|
4218|外币存单质押|402|
4218|一级国家及地区的国债质押|403|
4218|二级国家及地区的国债质押|404|
4218|现汇质押|405|
4218|金融债券质押|406|
7881|美  元|14|
5731|固定电话|10|
5731|移动电话|21|
5731|寻呼机|22|
2074|激活|70|
2023|储蓄分户帐|0|
2023|开户|1|
2023|销户|2|
2023|到期帐户|3|
7619|对公|0|
7619|储蓄|1|
5019|人民币现钞兑换外币现钞|13|
5019|人民币现钞兑换外币钞户|14|
5019|人民币帐户兑换外币现钞|15|
5019|人民币帐户兑换外币钞户|16|
3000|无限制|0|
3000|凭证件|3|
3000|凭印鉴|4|
4220|银行承兑汇票贴现|407|
4220|商业承兑汇票贴现|408|
7881|人民币|01|
7881|英  磅|12|
7017|批发和零售贸易,餐饮业|08|
7881|外币折人民币|AA|
7881|外币折美元|BB|
2146|三个月|0|
2146|六个月|1|
2146|其他|2|
7305|损益明细表    -月报|L1|
7305|金融统计体系年报|E1|
7305|其他应收、付明细表 -年报|S1|
7305|金融统计体系月报-附报|C2|
7305|资产负债表|M1|
7305|损益表|J1|
7305|贷款累收累放表-月报|I1|
7305|现金流量表    -月报|H1|
7305|金融统计体系周报|A1|
7305|金融统计体系旬报|B1|
7305|金融统计体系月报|C1|
7305|金融统计体系季报|D1|
3103|一卡通|92|
3103|联名卡|93|
3502|本币|A|
3502|外币|B|
4221|等本减息|10|
4221|等额本息|11|
4222|短期个人消费贷款|12201|
4222|中长期个人消费贷款|12202|
3021|ATM本代它|0|
3021|POS|2|
4017|表外抵押品|C|
7017|金融，保险业|09|
7017|房地产业|10|
7017|社会服务业|11|
7017|卫生,体育和社会福利业|12|
5931|乡镇企业存款|20106|
5931|三资企业存款|20107|
3022|预授权|1|
3022|预授权撤销|2|
3022|预授权完成|3|
3022|预授权解除|4|
3503|正常|1|
3503|关注|2|
3503|次级|3|
3503|可疑|4|
3503|损失|5|
3504|不分段|0|
3504|分段|1|
3505|不再计息|0|
3505|仍计息|1|
3506|半年内逾期|1|
3506|半年以上逾期|2|
3506|转 呆 滞|3|
3506|转 呆 帐|4|
3507|表内应收息|5|
3507|表外应收息|6|
3023|汇总清单|0|
3023|联名卡明细|1|
3024|金卡应收借方传票|0|
3024|金卡应付贷方传票|1|
4503|留密|1|
4503|不留密|2|
4502|手工方式|1|
4502|读盘方式|2|
7311|公存统计表-旬报|11|
7311|公存统计表-月报|12|
7311|公存统计排行榜-旬报|21|
7311|公存统计排行榜-月报|22|
7311|增减变动统计表-月报|31|
7311|对公存款日报|51|
7312|第一季度|1|
7312|第二季度|2|
7312|第三季度|3|
7312|第四季度|4|
4603|受理|0|
4603|收到|1|
9014|基本帐户|1|
9014|一般帐户|2|
9014|专用帐户|3|
9014|临时帐户|4|
9014|经常项目|6|
9014|资本项目|7|
7106|一般存款缴存款|0|
7106|财政性缴存款|1|
2707|活期结息凭证|01|
2707|定期计提凭证|02|
2707|整整自转凭证|03|
3508|转表内|0|
3508|转表外|1|
5931|私营及个体存款|20108|
7113|收|C|
2702|领用|01|
7113|付|D|
2702|上缴|02|
2702|开户|03|
2702|作废|06|
2702|换折|05|
2702|其他|09|
2703|正常记帐|8|
2703|帐务调整|9|
7858|旬报|1|
7858|月报|2|
4001|其他帐户|010|
4001|其他项目|990|
9015|现金|01|
9015|转帐|02|
9015|资金拆借|10|
9015|储蓄存款|20|
9015|储蓄取款|30|
9015|支付系统|50|
9015|其他|99|
7319|按企业存款比年初增减排序|4|
7319|按企业存款排序|3|
7319|按完成计划额排序|5|
7319|按存款总额排序|1|
7319|按日平均余额排序|2|
7313|按客户号汇总|0|
7313|按帐号汇总|1|
7314|公存增减变动明细-旬报|0|
7314|公存增减变动明细-月报|1|
7016|股份制经济(限内资)|05|
2074|开卡本户|03|
7016|中外合资经营企业|06|
4029|整存整取一月|00|
4029|整存整取三月|01|
4029|整存整取半年|02|
4029|整存整取一年|04|
4029|整存整取二年|05|
4029|整存整取三年|06|
4029|整存整取五年|07|
4029|零存整取一年|16|
4029|零存整取三年|17|
4029|零存整取五年|18|
4029|活期|31|
5753|客服|0|
4030|整存整取三月|01|
4030|整存整取半年|02|
4030|整存整取一年|04|
4030|整存整取二年|05|
4030|整存整取三年|06|
4030|整存整取五年|07|
6661|利息税月末结汇|63|
6661|自动平盘|62|
6661|自动交割|61|
5741|中国移动|010001|
5741|中国网通|010002|
5741|中国联通|010003|
3019|教育储蓄|46|
4029|教育储蓄一年|46|
4029|教育储蓄三年|47|
4029|教育储蓄六年|48|
2074|销卡本户|04|
4022|整存整取半年|02|
2006|德国|276|
2006|瑞典|752|
2006|瑞士|756|
2006|加拿大|124|
2006|西班牙|724|
2006|香港|344|
2006|意大利|380|
2006|英国|826|
7888|损益表        -月报|J1|
7888|损益表        -年报|J2|
7888|损益明细表    -月报|L1|
7888|资产负债表    -月报|M1|
7888|资产负债表    -年报|M2|
7888|其他应收、付明细表 -年报|S1|
7888|月计表|Y1|
7888|业务状况表|Z1|
7882|年终结转损益明细表|L1|
7882|年终结转损益表|J1|
3281|明细|2|
3281|首页|1|
2063|房贴零整户|1|
2063|房贴整整户|2|
5731|193长途|23|
5731|CDMA|24|
3136|一场|1|
9016|正常开工|1|
9016|非正常开工|2|
2075|开    户|01|
2075|销    户|02|
2075|开卡本户|03|
2075|销卡本户|04|
2075|解    挂|10|
2075|口    挂|11|
2075|书    挂|12|
3026|储蓄存款凭条|01|
3026|储蓄取款凭条|02|
3026|卡存取款回单|03|
3026|卡转帐凭条|04|
3026|转帐借方传票|05|
3026|转帐贷方传票|06|
3026|利息清单|07|
3026|开卡申请书|08|
3026|附属卡业务申请表|09|
3026|预约服务申请表|10|
3026|帐户关联申请表|11|
2075|换    折|50|
4022|整存整取三月|01|
4022|整存整取一年|04|
4022|整存整取二年|05|
4022|整存整取三年|06|
4022|整存整取五年|07|
4022|房贴定期一年|10|
4022|通知存款一天|14|
4022|通知存款七天|15|
4022|零存整取一年|16|
4022|零存整取三年|17|
4022|零存整取五年|18|
4022|房贴零整一年|20|
4022|存本取息一年|21|
4022|存本取息三年|22|
4022|存本取息五年|23|
4022|活期存折|31|
4022|定活两便|32|
4022|教育储蓄一年|46|
4022|教育储蓄三年|47|
4022|教育储蓄六年|48|
6601|年报|2|
6601|月报|1|
3939|表内|1|
3939|表外|2|
3831|拆放同业|12000|
3831|拆放境外同业|12100|
3832|同业拆入|24100|
3832|境外同业拆入|24200|
3027|整存整取|01|
2707|国债支行购买|32|
5731|165上网|25|
2028|凭条|0|
2028|传票|1|
2028|利息清单|2|
5931|其他企业存款|20109|
2842|日常|0|
2842|日终|1|
3104|开    户|01|
3104|销    户|02|
7856|经常项目|0|
7856|资金项目|1|
7856|保证金|2|
5931|保险公司存款|20110|
5931|行政事业单位存款|20111|
5931|单位其他存款|20120|
5931|财政预算存款|22101|
5931|财政预算外存款|22102|
5931|同业清算存款|23400|
5931|同业一般存款|23500|
5931|委托存款|40601|
2825|社保卡|0006|
2825|泰康保险|0007|
2825|首创保险|0008|
2825|学生卡|0022|
5931|临时存款|24302|
2345|已勾兑|2|
2345|未勾兑|3|
2347|正常入帐|1|
2347|待退票|2|
2347|待挂帐|3|
999|转帐支票|02|
3414|特急|2|
999|取款凭条|07|
999|对公存折|09|
999|其他|99|
1000|现金支票|01|
3131|对私售汇|1|
3131|他行水单|3|
1000|其他|99|
2075|密码重置|60|
2074|信息变更|80|
2075|帐户修改|80|
3400|汇兑|100|
3400|委托收款|101|
3400|托收承付|102|
3400|同业拆借|105|
3400|退汇支付|108|
3400|电子联行|109|
3400|汇票签发|121|
3400|汇票兑付|122|
3400|汇票划回|123|
3400|汇票退回|124|
3411|录入|0|
3411|修改|1|
3411|复核|2|
3412|人民币|01|
3413|现金汇款|10|
3413|普通汇兑|11|
3413|外汇清算|30|
3413|资金调拨|40|
3413|国库汇款|50|
3413|国库同城交换净额清算|51|
3413|人行跨区域票据交换轧差净额|61|
3413|其他|99|
3414|一般|0|
3414|紧急|1|
3451|待发送|7|
3451|发送失败|8|
3451|总行滞留|9|
3451|全部|A|
3452|正常|0|
3452|回执|1|
3452|发送失败|2|
3452|撤销|3|
3452|全部|4|
3453|全部|*|
3453|未复核|0|
3453|已复核|1|
3131|本行水单|2|
3418|转帐汇票|1|
3418|现金汇票|2|
3456|本行签发汇票|0|
3456|申请兑付汇票|1|
3457|挂失|1|
3457|解挂|2|
3457|其他|9|
3458|拆出业务|1|
3458|拆入业务|2|
3459|挂失|0|
3459|解挂|1|
3460|申请拆出|0|
3460|已拆出或拆入资金|1|
3460|拆出或拆入已归还|2|
3460|全部|9|
3461|正常|0|
3461|退回|2|
3461|全部|9|
3462|未打报单|0|
3462|已入帐|1|
3462|拒绝入帐|3|
3462|已打报单|4|
3462|全部|9|
3464|全部归还|0|
3464|归还本金|1|
3464|归还利息|2|
3471|支付|1|
3471|联行|2|
3472|发送查询|00|
3472|发送查复|01|
3472|接收查询|10|
3472|接收查复|11|
3472|全部|99|
3474|发送退回|00|
3474|发送退回应答|01|
3474|接收退回|10|
3474|接收退回应答|11|
3474|全部|99|
3481|打印913机构|0|
3481|打印全行|1|
3491|全部|0|
3491|优先级发送|1|
3491|按支付序号|2|
3496|不实时发送|0|
3496|实时发送|1|
998|转帐支票|02|
4504|代理户|1|
4002|人民币|01|
4504|非代理户|2|
998|其他|99|
997|进帐单|04|
997|特转凭证|16|
997|其他|99|
1006|进帐单|04|
1116|T+0|0|
1006|特转凭证|16|
1006|其他|99|
3028|国家工资及奖金支出|201|
3028|国家对个人其他支出|202|
3028|部队存款支出|203|
3028|其他单位工资性支出|204|
3028|农副产品采购支出|205|
3028|行政企事业管理费支出|207|
3028|城乡个体经营支出|208|
3028|储蓄存款支出|209|
3028|其他他金融机构支出|210|
3028|居民提取贷款支出|211|
3028|汇兑支出|212|
3028|有价证券支出|213|
3028|其他支出|214|
3028|其中:汇兑外币支出|215|
3028|内部现金支出|216|
3028|同业往来支出|217|
3028|交回人行发行库现金|218|
3028|交回银行(人行)业务库现金|219|
3028|信用社(其他银行)支取现金|220|
3028|工矿及其他产品采购及支出|221|
2028|兑换水单|3|
3013|卡|2|
2085|开户现金传票|3|
3026|兑换水单|12|
2011|解挂|0|
5002|外币汇户兑换外币现钞|76|
5002|外币汇户兑换外币钞户|77|
5003|外币现钞兑换外币汇户|78|
5003|外币钞户兑换外币汇户|79|
5020|外币汇折钞|76|
5020|外币钞折汇|78|
7203|人行监管数据表|G1|
2077|开分帐户|01|
2077|销分帐户|02|